12월 16일, AI가 분석해주는 '슈어소프트테크'의 상승확률은?

2025. 12. 16.

안녕하세요. 🤗님!

AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"슈어소프트테크 상승확률은?"

2025.12.15 (월) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 75.0% 신뢰도 70.0%

현재 기술적 분석에서는 매수 신호가 강하게 나타나고 있으며, 펀더멘탈 측면에서는 실적 개선 가능성이 있지만 과대평가된 주가에 대한 우려가 존재합니다. 따라서 시장의 반응에 따라 변동성이 클 것으로 예상되며, 신중하되 적극적인 투자 접근이 필요해 보입니다.

종합분석

추천 매수가 : 7,140원

종합적으로 볼 때, 기술적 분석에서는 상승세가 뚜렷하게 나타나 매수세가 강한 반면, 펀더멘탈 분석에서는 기업의 실적 부진이 지속되고 있어 다소 부정적인 시각이 혼재되어 있습니다. 따라서 주가는 중기적으로 상승할 가능성이 존재하지만, 기업의 내재 가치와 실적 개선이 뒷받침되지 않는다면 건전한 상승세를 이어가긴 어려울 것으로 보입니다. 이러한 상황에서 가격이 7140원에 머물러 있는 것은 다소 저항이 있을 것으로 판단되며, 안정적인 상승을 위해서는 7500원 이상의 가격대를 회복해야 합니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 7,200원 / 2차: 7,500원
지지선 : 5,500원

현재 주가는 짧은 기간 동안 상승세를 보이고 있으며, 여러 지표들이 매수 신호를 발동하고 있습니다. 특히, MACD 및 RSI와 같은 주요 기술 지표들이 긍정적인 방향으로 나타나고 있어, 추가 상승의 여지가 있습니다. 거래량 또한 증가하고 있는 모습이어서, 기세가 이어질 가능성이 커 보입니다. 그러나, 최근 변동성이 커질 수 있는 신호들도 관찰되고 있어 투자자들은 신중을 기할 필요가 있습니다.

펀더멘탈 분석

회사의 펀더멘탈을 살펴보면, 최근 몇 년간 실적이 부진한 상황입니다. 특히 2025년 첫 분기에는 영업적자와 순손실이 발생하여, 기업의 수익 구조가 악화되었습니다. 그러나 향후 몇 분기 사이에 경영이 개선될 가능성이 있다는 점에서 일부 긍정적인 요소도 존재합니다. 다만, 현재 주가는 과대평가된 상태로 보이며, 기업의 실적이 실질적으로 회복되기 전에는 높은 기대치를 유지하기 어려울 것으로 전망됩니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

전반적인 기술적 분석 결과 긍정적인 상승세로 판단됩니다.

· 주의사항

신중함을 요구하는 요소는 현재 없으나, 변동성에 유의해야 합니다.

· 상승요건

추가 상승을 위해서는 거래량이 지속적으로 증가해야 합니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
최근 MACD 지표는 상승세를 나타내고 있습니다. 매수 신호로 해석될 수 있습니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터가 긍정적인 신호를 제공하고 있습니다, 이는 강세를 나타냅니다.

RSI
상대강도지수는 과매도 상태를 벗어나고 있어 매수 시점으로 해석됩니다.

OBV
거래량 지표는 긍정적인 추세를 보이며, 매수세가 증가세에 있습니다.

Bollinger_Bands
볼린저밴드의 수축이 진행되고 있으며, 이는 향후 변동성이 클 가능성을 시사합니다.

Ichimoku_Cloud
이치모쿠 클라우드는 상승추세를 보이며, 지지선이 강합니다.

Momentum
모멘텀 지표는 상승 추세를 지지하고 있으며, 매수 세력이 확고합니다.

Envelope
가격이 앵귤로프의 상한선을 정면으로 겨냥하고 있으며, 강세를 나타냅니다.

Investor_Sentiment
투자자 심리는 긍정적으로 나타나고 있으며, 매수세가 강화되고 있습니다.

CCI
CCI 지표는 상승세로 전환하고 있어 bullish한 신호가 감지됩니다.

Stochastic
스토캐스틱 지표는 상승 여력을 보이고 있어 매수 신호가 나타납니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

구매 신호가 발생하고 있으며, 단기적으로 매수에 적합한 시점으로 평가됩니다.

· 매도신호

판매 신호는 아직 발생하지 않고 있으며, 강세가 지속될 가능성이 높습니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

2025년 첫 분기의 실적이 부진하면서 펀더멘탈 지표들이 악화되었습니다. 특히 영업이익과 순이익의 부진은 기업의 수익 구조에서 단기적인 변화가 진행되고 있음을 실질적으로 보여주는 지표입니다. 이와 대비하여 2025년 후반에 이르러 경영이 개선되기를 기대할 수 있으나, 전체적인 신뢰성 회복에는 시간과 추가적인 조치가 필요할 것입니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전 연도에 비해 매출이 증가하였으나 순이익이 감소하여 경영 효율성에 부정적인 영향을 미친 것으로 판단됩니다.

· 2025년 (E)

2025년의 1분기 실적은 영업적자와 순손실이 발생하여 앞선 연도들과 비교할 때 매우 부정적인 상황입니다.

· 2026년 (E)

2025년의 3분기에는 순이익과 영업이익이 긍정적으로 개선되었으나, 여전히 전체적인 실적이 이전 연도 대비 미흡한 수준입니다.

2. 기업가치 배수분석

2025년의 가치평가는 주가 수익 비율이 매우 높아 과대평가되었음을 나타내고 있습니다. 이는 투자자들의 기대치가 높은 상태에서 실적에 대한 우려가 공존하고 있음을 의미합니다. PBR 수치는 상대적으로 안정세를 유지하고 있으나, ROE의 저조가 지속되고 있음에 따라 장기적인 투자 매력은 제한적일 것으로 예상됩니다.