12월 17일, AI가 분석해주는 'SK하이닉스'의 상승확률은?

2025. 12. 17.

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매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"SK하이닉스 상승확률은?"

2025.12.16 (화) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 85.0% 신뢰도 90.0%

현재 기술적 분석에서 보이는 상승세와 펀더멘탈 분석의 긍정적인 변화 모두가 주가에 유리하게 작용할 가능성이 높습니다. 기업의 전체적인 실적 회복과 함께 매수 심리가 고조되고 있어, 이는 대부분의 주식 투자자에게 매력적인 접근 기회를 제공할 것입니다.

종합분석

추천 매수가 : 587,000원

기술적 분석과 펀더멘탈 분석 모두에서 긍정적인 신호가 발견되며, 전반적으로 주가는 상승할 가능성이 높아 보입니다. 현재 주가인 587000을 기준으로 매수에 대한 관심이 절실히 필요한 시점으로 판단되며, 향후 실적 개선이 지속된다면 충분한 상승 여력이 있을 것으로 기대됩니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 590,000원 / 2차: 600,000원
지지선 : 500,000원

현재 기술적 분석 결과에 따르면, 주가는 여러 신호에 의해 긍정적으로 해석되고 있습니다. 단기 이동평균선은 하락하고 있으나, 장기 이동평균선은 상승세를 유지하고 있어 전체적인 추세는 상방으로 보고 있습니다. 거래량 또한 증가 중이며, 이는 주가 상승에 대한 강한 신호로 해석될 수 있습니다. 주요 지지 수준은 500000과 540000으로 확인되며, 저항 수준은 590000과 600000입니다. 최근 MACD 지표는 상승세를 보이고 있으며 강한 매수 신호로 작용하고 있습니다. RSI는 중립적인 상태이지만 과매도 구간에서 벗어나 상승할 여지가 충분히 존재합니다. 전반적으로 모든 지표들은 상승세를 나타내고 있어, 현재 가격 수준에서는 매수 기회를 엿볼 수 있다는 긍정적인 신호를 보내고 있습니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 분석 결과, 기업의 재무 상태는 전반적으로 회복세를 보이고 있으며, 향후 성장 가능성이 높아 보입니다. 2023년에는 매출 감소가 있었으나, 첫 분기부터 긍정적인 실적을 내기 시작하며 안정적인 수익성 개선이 이어지고 있습니다. 특히 2025년에는 매출과 영업이익이 모두 상승세를 탈 것으로 예상되며, PER 및 ROE 지표도 긍정적으로 개선될 전망입니다. 이러한 펀더멘탈 지표는 향후 주주가치 상승에도 기여할 것으로 보입니다. 따라서 기업의 장기적인 성장 가능성과 함께, 안정적인 투자처로 판단됩니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

전반적으로 모든 지표가 상승세를 지지하고 있으며 강한 매수세를 보입니다.

· 주의사항

과열된 시장 상황을 주의해야 하며, 조정의 가능성을 염두해야 합니다.

· 상승요건

현재 시장에 긍정적인 뉴스와 강력한 수요가 유입될 경우, 더욱더 상승할 가능성이 높습니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
최근 MACD 지표는 상승세를 나타내고 있으며, 강한 매수 신호가 포착되고 있습니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터는 현재 긍정적인 방향으로 움직이고 있어 상승 잠재력을 보입니다.

RSI
상대강도지수는 과매도 구간에서 벗어나고 있으며, 현재는 중립적인 신호를 띠고 있습니다.

OBV
거래량 기준 누적 거래량이 증가세를 보이며, 상승 추세가 지속되고 있음을 시사합니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드는 가격이 상단 밴드에 근접하고 있어 상승 압력이 강한 상황입니다.

Ichimoku_Cloud

일목균형표에서 현재 가격이 구름 위에 위치하여 강한 상승세를 나타내고 있습니다.

Momentum
모멘텀 지표는 긍정적인 방향으로 강하게 움직이고 있으며, 추가 상승 가능성이 존재합니다.

Envelope
가격이 인벨로프 상단에 접촉하고 있어 강한 매수 신호를 나타내고 있습니다.

Investor_Sentiment
투자자 심리는 긍정적인 분위기를 형성하고 있으며, 상승 여력이 존재합니다.

CCI
CCI 지표는 현재 중립 영역에 위치하고 있으나, 상승 여지가 있습니다.

Stochastic
스토캐스틱 지표는 최근 상승세에 힘입어 과매수 구간으로 진입하고 있습니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

매수 신호가 여러 지표에서 발생하고 있어, 강력한 매수 기회로 판단됩니다.

· 매도신호

지속적인 상승세에 따라, 당분간 매도 신호는 확인되지 않고 있습니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

현재와 미래의 재무 지표들은 모두 긍정적인 방향으로 나아가고 있으며, 이는 경영 방향 및 전략의 성공적인 실행을 반영하고 있습니다. 나아가 회복세가 더욱 뚜렷해질 경우, 투자자들에게 매력적인 기업으로 자리매김할 가능성이 높습니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전, 기업은 매출 감소와 함께 영업이익 및 순이익이 적자 상태에 있었습니다. 2023년에는 심각한 재무적 어려움을 겪었으며, 이에 따라 PER과 ROE가 부정적인 상태에 있었습니다. 반면, 2022년에는 매출과 이익이 양호한 수준을 유지하였지만, 이전 연도와 비교해 성장세가 둔화된 상황이었습니다.

· 2025년 (E)

2025년 현재, 첫 분기부터 매출 및 영업이익이 긍정적인 숫자를 기록하며 안정적인 개선을 보이고 있습니다. 순이익 또한 긍정적인 방향으로 회복되고 있으며, 이로 인해 PER 및 ROE 지표도 모두 개선되고 있는 상황입니다. 전반적으로 올해의 첫 분기와 비교해 격렬한 성장세를 보여 주며, 기업의 수익성도 회복되는 추세를 보입니다.

· 2026년 (E)

2025년 이후, 예측된 매출 및 순이익 증가는 지속적인 성장을 시사하고 있습니다. 전반적으로 영업이익도 눈에 띄게 증가하며, ROE와 EPS 역시 긍정적으로 개선될 것이라는 전망이 있습니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성을 더욱 높이고, 주주가치 향상에 기여할 수 있을 것으로 예상됩니다.

2. 기업가치 배수분석

전반적으로 기업의 수치는 현재 긍정적인 회복세를 보이고 있습니다. 특히 2025년의 실적 개선은 기업의 가치를 높이는 방향으로 작용할 것으로 사료됩니다. 과거 수익적 어려움을 극복하고, 지속적으로 성장할 가능성이 크며, 이는 향후 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 것입니다. 이러한 점에서 장기적인 투자 관점에서도 긍정적으로 평가될 수 있습니다.