12월 15일, AI가 분석해주는 '원익홀딩스'의 상승확률은?

2025. 12. 15.

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AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"원익홀딩스 상승확률은?"

2025.12.12 (금) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 80.0% 신뢰도 75.0%

기술적 분석 결과로 봤을 때 강한 상승세가 기대되는 반면, 펀더멘탈 분석이 불안정성으로 이어지는 상황입니다. 따라서 향후 매수세가 예상되지만, 펀더멘탈 측면도 고려하여 신중한 결정이 필요합니다.

종합분석

추천 매수가 : 30,500원

종합적으로 볼 때, 기술적 분석에서는 강한 상승세가 예상되는 반면, 펀더멘탈 분석에서는 불안정성이 존재하는 상황입니다. 이러한 양면성이 공존하는 만큼, 기술적 분석 결과를 바탕으로 매수에 대한 긍정적인 신호를 고려하면서도, 펀더멘탈 측면에서 회복의 지속 여부를 지켜보는 전략이 요구됩니다. 현재 전날 종가인 30,550을 기준으로, 매수와 매도 결정을 신중히 해야 할 시점임을 강조할 수 있습니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 31,000원 / 2차: 32,000원
지지선 : 28,000원

현재 기술적 분석 결과, 전반적으로 상승세가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 짧은 기간의 이동 평균은 하락 중이지만, 장기 이동 평균은 상승세를 보이고 있어 추세의 전환 가능성을 시사하고 있습니다. 또한, 거래량이 일반적으로 감소하는 모습을 보였지만 이와는 다르게 MACD 지표는 긍정적인 매수 신호를 나타내고 있습니다. RSI 지표는 과매도에서 벗어나 중립 구간에 있으므로 추가적인 상승 여력이 기대됩니다. Bollinger Bands 측면에서도 가격이 상단 밴드에 근접해 있어 강한 매세가 형성되고 있는 상황이며, 이치모쿠 구름대도 상승세를 지지하는 요소로 작용하고 있습니다. 이 모든 분석을 종합할 때, 매수세가 지속될 가능성이 높은 만큼 기술적 분석에서는 긍정적인 전망을 할 수 있습니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 분석 결과에 따르면, 2022년에 비해 2023년과 2024년의 실적이 급격히 악화된 상황이 나타났습니다. 첫 번째 분기에는 실적이 회복세를 보였으나 두 번째 분기에는 다시 부진한 모습을 보이며 투자자들에게 불안감을 조성하고 있습니다. 2025년 1분기에는 매출과 영업이익이 증가한 긍정적인 신호가 있었으나, 2분기에 실적이 다시 나빠지며 지속적인 관찰이 필요한 상황입니다. 전반적으로 2025년 이후로의 성장은 긍정적일 수 있지만, 단기적인 변동성과 불확실성을 감안하여 신중한 접근이 필요합니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

전반적인 기술적 분석 결과, 상승세가 뚜렷하며, 추가 상승의 가능성이 높은 상황임을 보여줍니다.

· 주의사항

추가 상승세가 예상되나, 급격한 조정이 올 수 있는 위험을 고려해야 합니다.

· 상승요건

추가적인 매수세 유입이 이루어질 경우, 상승세가 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
MACD 지표는 최근 상승 추세를 확인하고 있으며, 강한 매수 신호를 나타냅니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터는 현재 긍정적인 신호를 보여주며, 상승세가 지속될 가능성이 높습니다.

RSI
RSI 지표는 과매도에서 회복하며 중립 구간에 도달하였으므로 추가 상승 여력이 기대됩니다.

OBV
OBV 지표는 거래량의 증가를 동반한 상승세를 보여, 긍정적인 시장 심리를 나타냅니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드는 가격이 상단 밴드에 근접하고 있어 강한 매세가 형성되고 있는 상태입니다.

Ichimoku_Cloud
이치모쿠 클라우드는 현재 가격이 구름대의 상단에 위치하여 강한 상승세를 보여줍니다.

Momentum
모멘텀 지표는 상승 추세를 지지하는 강한 신호를 제시하고 있습니다.

Envelope
앰블로프 지표는 가격이 중간선을 넘어 상승하는 흐름을 유지하고 있습니다.

Investor_Sentiment
투자자 심리는 긍정적인 방향으로 변화하고 있으며, 시장의 매수세가 확대되고 있습니다.

CCI
CCI 지표는 중립 구간에 위치하지만 상승세를 나타내며, 가격 반등 가능성을 가져옵니다.

Stochastic
스토캐스틱 지표는 과매도에서 탈피하며 상승 신호를 나타내고 있습니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

매수 신호가 다수 발생하고 있으며, 강한 매수세가 지속되는 상황입니다.

· 매도신호

매도 신호가 없음으로, 현재 시장 상황에 따른 매도는 권장하지 않습니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

전반적으로, 2022년의 안정된 실적 후 악화된 흐름이 상당히 우려스럽지만, 2025년 초에 나타난 긍정적인 실적은 향후 회복의 가능성을 제시합니다. 다만, 2분기의 실적 부진이 확인되며, 지속적인 관찰이 필수적입니다. 각 분기에 나타나는 수익성이 안정적이지 않으나 복합적인 요인을 고려할 때, 시장의 변동성이 유지될 것으로 판단됩니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전의 데이터를 살펴보면, 2022년에는 매출과 순이익이 긍정적인 흐름을 보이며 안정적인 성장을 보여주었으나, 2023년부터 급격한 실적 악화를 경험하였습니다. 특히 2023년에는 순이익이 적자 전환되었고, 2024년에는 더욱 심각한 상황으로 부진을 겪었습니다.

· 2025년 (E)

2025년 1분기에는 매출과 영업이익이 회복세를 보이며, 순이익이 흑자로 돌아섰습니다. 그러나 2분기에는 영업이익과 순이익이 부진한 모습을 나타내며 재무적 어려움이 지속되었고, 3분기에는 순이익이 다시 긍정적인 흐름을 보였습니다.

· 2026년 (E)

2025년 이후, 현재의 흐름을 고려했을 때, 시장 회복에 따라 매출과 순이익이 점진적으로 향상될 가능성이 있으며, 지속적인 성장세가 기대되나 예측에는 신중을 기해야 할 상황입니다.

2. 기업가치 배수분석

전반적인 평가에서, 2022년에 비해 2023년과 2024년의 실적이 급격히 악화된 것은 명백하므로, 투자자들은 회복세를 나타내는 2025년 1분기의 성과에 대해 긍정적인 신호로 해석할 필요가 있습니다. 그러나 2분기와 3분기의 변동성은 여전히 우려를 남기고 있으므로, 향후 지속적인 관찰이 필요합니다.