12월 12일, AI가 분석해주는 '삼성SDI'의 상승확률은?

2025. 12. 12.

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매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"삼성SDI 상승확률은?"

2025.12.11 (목) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 70.0% 신뢰도 75.0%

전반적으로 상승 가능성이 우세하지만, 기업의 펀더멘탈에 대한 우려로 인해 신중한 접근이 요구됩니다.

종합분석

추천 매수가 : 308,000원

전반적인 종합 분석을 바탕으로 판단할 때, 기술적 분석은 주가 상승 가능성을 강하게 시사하는 반면, 펀더멘탈 분석은 기업의 재무 상태와 성장 가능성에 대한 우려를 표명하고 있습니다. 이에 따라, 현재 주가가 308000인 상황에서는 단기에 기술적 요소가 긍정적으로 작용할 수 있음에도 불구하고, 펀더멘탈 요소가 중장기적으로 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 감안해야 합니다. 이에 따라 장기 투자를 고려할 경우 신중함이 필요하며, 단기 투자자라면 거래량과 기술적 신호를 주의 깊게 지켜보아야 할 것입니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 320,000원 / 2차: 335,000원
지지선 : 275,000원

현재 기술적 분석에 따르면, 단기 이동 평균선은 상승세를 보이고 있으나, 장기 이동 평균선은 하락 중에 있습니다. 거래량이 증가하고 있어 주가에 대한 긍정적인 신호로 작용하고 있습니다. 저항 수준은 320000과 335000 부근에 있으며, 지지는 290000과 275000에서 형성되고 있습니다. MACD와 오실레이터 지표는 강세를 나타내며, 주가는 매수 신호를 받고 있는 상황입니다. RSI와 모멘텀 지표는 과매수 영역에 도달하지 않아서 추가 상승 가능성을 암시합니다. 전체적으로 기술적 분석은 주가가 상승할 가능성이 높다는 시사점을 제시하고 있으며, 단기적인 조정 가능성은 상존하지만 강한 상승 추세를 지속하고 있는 것으로 평가됩니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 분석에서 기업의 실적은 최근 몇 년 동안 저조한 상태를 보이고 있습니다. 예상 영업이익과 순이익 모두 감소하고 있으며, PER은 상승하면서 투자자들에게 신뢰를 잃고 있습니다. 2025년에는 매출이 약간 개선될 것으로 보이지만, 여전히 영업이익과 순이익의 저조함은 기업 전체의 성장 가능성을 저하시키는 요소로 작용할 것입니다. ROE 또한 하락세를 보이며 수익성이 부진하고, PBR은 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 측면에서 볼 때, 기업에 대한 부정적인 전망이 크게 자리잡고 있으며, 시장의 신뢰도가 회복되지 않는 한 지속적인 성장이 어려울 것으로 예상됩니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

전반적인 기술적 평가는 긍정적이며 강세 시장의 지속 가능성을 보여줍니다.

· 주의사항

단기 조정 가능성을 항상 염두에 두어야 하며, 적절한 리스크 관리가 필요합니다.

· 상승요건

주가는 지속적인 상승세를 유지하고 있으며, 거래량 증가가 이를 뒷받침하고 있습니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
현재 주가가 배경으로 강세를 보이고 있습니다. MACD선이 신호선을 상회하며 상승세를 형성하고 있습니다. 이는 매수 신호로 해석될 수 있습니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터는 긍정적인 값을 유지하며 지속적인 상승 추세를 시사합니다.

RSI
현재 RSI 수치는 과매수 구역에 진입하지 않았으며, 이는 주가가 추가 상승 가능성을 보유하고 있음을 나타냅니다.

OBV
거래량 지표인 OBV가 상승세를 보이며 유입되는 자금이 많아지고 있어 긍정적인 신호입니다.

Bollinger_Bands
주가가 볼린저 밴드의 상단에 근접하여 장기적인 상승세를 유지하고 있지만, 조정 가능성도 염두에 두어야 합니다.

Ichimoku_Cloud
일목균형표에 따르면, 주가는 구름대 위에 위치하며 강세 마인드를 형성하고 있습니다.

Momentum
현재 모멘텀 지표가 상승세를 나타내며, 추가적인 상승 가능성을 지지하고 있습니다.

Envelope
가격이 엔벨로프 상단에 위치하며, 강세가 지속될 가능성을 보여줍니다.

Investor_Sentiment
투자심리는 긍정적으로, 군중 심리가 상승하는 모습을 보이고 있습니다.

CCI
CCI는 현재 중립 영역에 있으며, 향후 가격 상승의 여지를 남겨두고 있습니다.

Stochastic
스톡캐스틱 오실레이터가 과매도 구역에 위치하지 않아 추가 상승 여력을 나타냅니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

현재 매수 신호가 발생하고 있으며, 이는 추세가 계속될 가능성을 나타냅니다.

· 매도신호

매도 신호는 발생하지 않았으며, 매수 심리가 지속되고 있습니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

2025년 예상치는 악화된 주가과 재무 지표로 인해 기업의 강력한 성장 동력을 찾기가 어려운 상황이라고 평가되며, 영업이익과 순이익의 지속적 저조는 향후 상승세를 악화시킬 것으로 분석됩니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전 주식 성과는 영업이익과 순이익 모두 감소세를 보이며 어려운 상황을 반영하고 있습니다. 또한, PER이 상승하면서 투자자들의 신뢰 부재를 나타내고 있습니다. ROE 또한 감소하여 기업의 수익성 낮아지고 있습니다.

· 2025년 (E)

2025년 동안의 예상치는 매출이 개선될 것으로 보이나, 영업이익과 순이익은 여전히 적자를 기록할 것으로 예상되어 투자자의 우려가 커질 가능성이 높습니다.

· 2026년 (E)

2025년 이후 주식 성과는 매출이 다시 증가하기 시작하나, 지속적인 영업이익과 순이익의 저조함은 기업의 재무 건전성에 악영향을 미칠 것입니다. ROE도 점진적으로 개선되겠지만 여전히 낮은 수준으로 남아 있을 것입니다.

2. 기업가치 배수분석

전반적인 기업 가치는 불확실성이 증대하고 있는 상황에서 주가에 부정적인 압력을 가하고 있습니다. 특히 PER과 ROE가 낮아지며 사업의 미래에 대한 시장의 신뢰가 약해진 점이 지적됩니다. 또한, PBR이 낮아지는 추세를 보이며 자산가치 저평가된 측면이 있으나, 지속적인 적자와 함께 투자자는 신중해야 할 것입니다.