12월 11일, AI가 분석해주는 '한미반도체'의 상승확률은?

2025. 12. 11.

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AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"한미반도체 상승확률은?"

2025.12.10 (수) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 65.0% 신뢰도 60.0%

현재 기술적으로 상승할 가능성이 어느 정도 존재하지만, 펀더멘탈 상황을 고려할 때 조정이 올 가능성도 존재합니다. 시장의 변동성이 클 것으로 예측되므로 이에 대한 대응 방안을 마련하는 것이 좋습니다.

종합분석

추천 매수가 : 120,000원

종합적으로 기술적 분석과 펀더멘탈 분석 모두 현재 주가에 긍정적인 시각이 있으나, 단기적인 조정 가능성을 배제할 수 없습니다. 특히, 전일 종가인 121,100원에서 매도 압력이 증가할 가능성이 존재하므로, 투자자들은 주가의 움직임을 면밀히 주시해야 할 시점에 있습니다. 펀더멘탈적으로는 긍정적인 성장 전망이 있지만, PER 지표가 높은 만큼 앞으로의 실적 발표에 따라 주가가 조정될 가능성도 함께 고려해야 할 요소입니다. 따라서 매수 및 매도 전략에 있어 신중함을 기울이는 것이 권장되며, 향후 시장 상황에 따라 빠르게 대응할 수 있는 유연한 전략을 마련하는 것이 중요합니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 125,000원 / 2차: 130,000원
지지선 : 115,000원

기술적 분석 결과, 현재의 주가는 단기적으로 하락세에 있지만, 주식의 장기적인 추세는 상승을 유지하고 있습니다. 짧은 이동 평균선이 하락하고 있으나, 긴 이동 평균선은 여전히 상승 흐름을 보이고 있습니다. 거래량의 감소는 시장 참여자들의 신중한 접근을 나타내며, 이는 곧 향후 가격의 변동성이 낮아질 수 있음을 시사합니다. 현재 주가는 지지선인 115,000과 120,000 사이에 위치하고 있으며, 저항선은 125,000과 130,000에 형성되어 있습니다. 또한, 매수 신호가 여러 차례 발생했지만 RSI 지표가 과매수 영역에 도달하면서 매도 압력도 증가할 가능성이 큽니다. 전반적으로 기술적 분석은 단기 조정 가능성을 염두에 두고 있으나, 장기적으로는 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 분석 결과, 기업의 재무 상태와 수익성 지표가 전반적으로 양호한 상황입니다. 2024년의 실적 전망이 긍정적이며, 매출 및 영업이익의 증가가 기대되고 있습니다. 그러나 2023년 순이익의 급증은 일시적일 수 있으며, 이에 따라 PER 지표가 상대적으로 높아 주가의 고평가에 대한 주의가 요구됩니다. 특히, 향후 몇 년간의 성장 가능성은 매출 증가의 지속성에 따라 달라질 수 있으며, 이 과정에서 과거 실적을 면밀히 검토해야 할 필요성이 있습니다. 또한, 기업의 전략이나 시장 동향에 따라서도 수익성 지표는 변동할 수 있으므로, 이러한 변화에 대해 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다. 전반적으로 기업은 긍정적인 성장 세트를 보이고 있으나, 고평가 상태일 수 있음을 고려하여 신중한 접근이 요구됩니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

현재 전반적인 시장 상황은 강한 매수세가 우세하지만, 과매수 경고가 존재합니다.

· 주의사항

상대강도지수가 높은 상태로, 매도 압력이 증가할 우려가 있습니다.

· 상승요건

상승 지속을 위해서는 거래량의 유지가 필수적이며, 추가적인 매수 세력이 필요합니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
전반적으로 MACD가 상승세를 보이고 있으며, 이는 강한 매수 신호로 해석될 수 있습니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터가 정수를 유지하며 강한 상승 추세를 나타내고 있습니다.

RSI
상대강도지수(RSI)가 과매수 구역에 접어들면서 매도 압력이 증가할 가능성이 엿보입니다.

OBV
거래량 지표가 상승세를 보이며, 이는 시장 참여자의 매수 심리를 반영하고 있습니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드가 수렴하고 있으며, 이는 변동성이 감소하고 향후 가격 변동성을 예고할 수 있습니다.

Ichimoku_Cloud
이치모쿠 구름이 매수 포지션을 지지하고 있어 다소 긍정적인 시장 전망을 제공합니다.

Momentum
모멘텀 지표는 상승세를 지속하고 있지만 변동성이 다소 감소하고 있습니다.

Envelope
엔벨로프 지표가 가격 상단과 하단으로 가격 움직임을 제한하고 있습니다.

Investor_Sentiment

투자자 심리는 긍정적이나 과매수 구역에 진입하여 매도 신호도 나타날 수 있습니다.

CCI
CCI 지표가 높은 수치를 보이며 현재 강력한 매수세가 존재합니다.

Stochastic
스톡캐스틱 지표가 과매도 구역에 가까워져 조정 가능성이 있습니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

매수 신호가 다수 발생하여 단기적인 상승세가 나타날 것으로 예상됩니다.

· 매도신호

상대강도지수가 과매수 영역에 있어, 매도 신호가 발생할 가능성이 높습니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

펀더멘탈적으로 볼 때, 2024년 이후 매출 증가세가 예상됨에 따라 기업의 안정성과 성장 가능성이 전반적으로 긍정적입니다. 그러나 2023년 각각의 재무 지표들이 불균형적으로 나타난 점은 주의해야 하며, ROE와 PER 지표를 통해 투자자들이 신중하게 접근할 필요성이 있습니다. 2025년 1~3사분기 동안 꾸준히 증가하는 수익성을 바탕으로 장기적인 성장을 도모할 수 있는 포인트가 다양한 지표를 통해 나타납니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 1사분기에는 매출 및 영업이익이 증가하는 추세가 관찰되었으며, 순이익 또한 유의미한 상승세를 보였습니다. 그러나 PER 지표가 매우 높은 수준에 위치하여, 주가가 고평가된 상태라고 평가됩니다. 조건에 따라 매도 압력이 증가할 여지가 있습니다.

· 2025년 (E)

2025년 2사분기에는 매출과 영업이익이 더불어 큰 폭의 성장이 예상되며, 순이익도 긍정적인 방향으로 상승할 것으로 보입니다. 그러나 PER 지표가 여전히 높은 수준에 있어 주가의 지속적인 상승이 어려울 가능성이 존재합니다.

· 2026년 (E)

2025년 3사분기에는 매출은 지속적으로 증가할 것이지만, 영업이익 증가폭은 조금 줄어들 것으로 예측됩니다. 순이익 또한 상승세를 유지하겠으나, 여전히 높은 PER 수치는 주가의 조정 가능성을 암시합니다.

2. 기업가치 배수분석

2023년부터 2024년까지의 매출이 급증하였으며, 이로 인한 영업이익과 순이익 증가로 긍정적인 기업 성장세를 보였습니다. 그러나 2023년 순이익이 급격히 증가한 것은 비교적 이례적인 현상으로, 향후 순이익 증가세의 지속 여부는 불확실합니다. 2024년 매출 증가세가 계속될 경우 안정적인 재무 상태를 유지할 수 있을 것으로 예상되지만, 특정 연도에 일부 항목이 세부정보 없이 제공되지 않은 점은 예측의 불확실성을 높이고 있습니다.

👨‍🏫 투자 대가들의 매수 전략

· 투자스타일 요약

주가의 단기 하락이 매수 세력을 유도할 수 있으며, 이는 앞으로의 상승세를 촉진할 가능성이 존재합니다. 거래량의 흐름이 안정세를 보인다면, 기술적 반등이 이루어질 여지가 높아 보입니다.

알 브룩스(Al Brooks)

현재 주가는 단기적으로 조정세를 보이고 있지만, 이동 평균선과 저항선 및 지지선의 흐름에 따라 가격 변화가 기대됩니다. 매수 신호가 발생할 가능성이 있으며，강력한 매수 기회를 시사하는 요소도 있습니다. 그렇지만 시장의 흐름을 면밀히 모니터링해야 할 시점입니다.

래리 월리엄스(Larry Williams)

현재 주가는 하락세를 보이고 있으나, 장기적인 추세는 여전히 긍정적입니다. 지지선 근처에서 매수의 기회를 엿보는 것이 유리할 수 있으며, 단기적 상승 가능성도 존재합니다. 시장의 변동성을 고려하여 신중한 결정이 필요합니다.

린다 라쉬케(Linda Raschke)

현재 주가는 단기적으로 하락세를 보이고 있으나, 장기적인 상승 흐름은 유지되고 있습니다. 시장 참가자들이 신중하게 접근하고 있으며, 향후 가격의 변동성이 낮아질 가능성을 시사합니다. 저항선 및 지지선의 위치상 단기 조정이 이루어질 가능성이 있기 때문에, 매수 타이밍을 엿볼 필요가 있습니다.