12월 10일, AI가 분석해주는 '필옵틱스'의 상승확률은?

2025. 12. 10.

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AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"필옵틱스 상승확률은?"

2025.12.09 (화) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 70.0% 신뢰도 60.0%

기술적 지표 및 펀더멘탈 분석 결과에 따라, 최종 종합 평가를 진행하였으며, 현 주가는 단기적인 상승 가능성은 있으나, 전반적인 펀더멘탈이 약세인 점을 고려할 때 상승폭이 제한적일 것으로 예상됩니다. 따라서 장기 투자보다는 단기적인 매매를 고려하는 것이 현명할 것으로 판단됩니다.

종합분석

추천 매수가 : 43,700원

전체적인 종합 분석 결과로는 현재 주가는 43800으로 기술적 분석에서는 단기적인 상승 가능성을 내포하고 있지만, 장기적인 추세가 하락세인 점은 부정적인 요소로 작용합니다. 반면 펀더멘탈 분석에서는 기업의 실적이 부진하여 성장 가능성이 제한적이며, 이로 인해 투자자들의 신뢰를 얻기 힘든 상황입니다. 따라서, 현 주가는 상승 가능성을 가지고 있으나, 펀더멘탈적인 요인들로 인해 조정이 올 가능성 또한 배제할 수 없으므로, 신중한 접근이 필요합니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 44,000원 / 2차: 45,000원
지지선 : 38,000원

현재 기술적 분석에 따르면, 단기 이동평균선은 상승세를 보이며, 거래량도 증가하고 있는 상황입니다. 이는 매수세가 강화되고 있음을 나타냅니다. 그러나 장기 이동평균선은 하락세를 보이고 있어, 장기적인 관점에서는 신중함이 필요합니다. 볼린저 밴드에서는 가격이 상단 밴드에 걸리고 있어 단기적 상승세가 지속될 가능성도 있지만, 이와 동시에 과열될 위험이 존재합니다. 최근 MACD 오실레이터는 긍정적인 전환 신호를 보이고 있어 향후 추가 상승이 기대되지만, 여전히 매도 신호도 존재하는 만큼, 종합적인 판단이 요구됩니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 분석에 따르면, 기업의 실적은 부진한 상태입니다. 최근 몇 년간의 매출이 지속적으로 감소하고 있으며, 영업이익과 순이익 모두 적자를 기록하고 있습니다. 2025년에는 매출 증가가 예상되지만, 현재까지의 실적은 매우 저조하여 기업 회복의 신뢰성을 떨어뜨리고 있습니다. ROE와 PER 지표도 저조한 수준으로, 투자자들 사이에서 신뢰를 얻기 어려운 상황입니다. 따라서 현재의 펀더멘탈은 긍정적인 투자 신호로 해석되기 어렵습니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

현재의 기술적 평가는 매수세가 강화되고 있는 상태로 배경에 긍정적인 요소가 존재합니다.

· 주의사항

조정 가능성이 있으나 매수세가 훨씬 강하여 단기적 하락은 제한적일 것으로 예상됩니다.

· 상승요건

지속적인 상승을 위해서는 주가가 지지선을 유지해야 하며, 추가 매수세가 필요합니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
현재 MACD는 하락세에서 회복 움직임을 보이고 있습니다. 이는 향후 상승 가능성을 띄고 있음을 나타낼 수 있습니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터는 긍정적인 전환 신호를 나타내고 있으며, 이는 매수세가 연속적으로 강해질 가능성이 있음을 시사합니다.

RSI
상대강도지수는 현재 안정적인 범위 내에서 움직이고 있으며 과매수 상태는 아닙니다. 이는 추가 상승 여력이 있을 것으로 판단됩니다.

OBV
거래량 비율에서 긍정적인 모멘텀을 포착하고 있으며, 이는 기관 투자자들의 매수를 암시합니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드는 현재 가격이 상단 밴드에 걸쳐 있으며, 이는 단기적인 가격 상승 신호로 해석될 수 있습니다.

Ichimoku_Cloud
일목균형표가 긍정적인 상승 추세를 보이며, 가격은 클라우드 위에서 안정적으로 형성되고 있습니다.

Momentum
모멘텀 지표는 강렬한 상승세를 지속적으로 보여주고 있으며, 전반적인 매수 신호로 평가됩니다.

Envelope
엔벨롭은 현재 가격이 상향 경로에 있으며, 이는 지속적인 상승 가능성을 가리킵니다.

Investor_Sentiment
투자자 정서는 긍정적이며, 대다수의 투자자들이 매수세로 전환하고 있습니다.

CCI
상품채널지수는 중립적인 상태를 보이며, 추가적인 상승 여력을 충분히 포함하고 있습니다.

Stochastic
스토캐스틱 지표는 과매도에서 벗어나 현재 안정적인 상승 모멘텀을 보이고 있습니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

매수 신호는 강력한 상승세를 나타내며, 잠재적인 거래 기회를 나타냅니다.

· 매도신호

매도 신호는 현재로서는 약세 구간에 있으며, 가격의 하락 가능성을 시사합니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

2025년의 펀더멘탈 정보는 매우 불리한 요소가 가득 차 있으며, 매출, 영업이익, 순이익 모두 부정적 경향이 뚜렷합니다. 이러한 상황은 기업의 회복을 위해 더욱 어려워질 수 있음을 시사하며, 외부적인 지원이 없다면 지속적인 적자를 기록할 가능성이 높습니다. 차후의 전망은 매출 증가가 이루어져야만 바람직하게 변모할 수 있습니다. 지금으로선 수익성 개선이 필수적입니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전 올해 매출은 감소세를 보였으며, 영업이익과 순이익 모두 부정적 결과를 나타내고 있습니다. 이는 기업의 재무 상태가 악화되고 있음을 시사합니다. EPS는 부정적이며, PER 또한 낮은 수준을 기록하며 금융 시장에서의 평가가 저조한 상황입니다. 이는 기업의 수익성이 빨리 회복되어야 할 필요가 있는 시점입니다.

· 2025년 (E)

2025년 현재, 1분기와 2분기의 매출은 전년 대비 낮은 수준을 기록하고 있으며, 영업이익과 순이익 또한 적자를 나타내고 있습니다. 이는 기업의 경영이 매우 어려운 상황에 놓여 있음을 반영하고 있습니다. ROE 역시 부정적 경향을 보이며, 투자자로부터의 신뢰가 결여된 상태입니다.

· 2026년 (E)

2025년 이후, 예상되는 성장세는 아직 불확실성을 내포하고 있습니다. 2026년 매출과 영업이익이 회복세를 보일 것으로 예측되기 때문에, 기업이 재정적 안정성을 회복할 가능성이 존재합니다. 하지만 ROE와 PER은 여전히 기대에 미치지 않는 수준으로, 차후 성장은 신중하게 지켜볼 필요가 있습니다.

2. 기업가치 배수분석

2025년 이전의 평가 수치는 여러 방면에서 저조하며, 특히 순이익이 적자를 보이는 점은 매우 우려스러운 사항입니다. 매출 회복이 필요하나 현재로서는 부정적인 요인이 두드러지고 있으며, 시장에서의 평가는 실적과 일치하지 않아 투자자들에게 신뢰를 전하기 어려운 상황입니다.