12월 9일, AI가 분석해주는 '에코프로비엠'의 상승확률은?

2025. 12. 9.

안녕하세요. 🤗님!

AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"에코프로비엠 상승확률은?"

2025.12.08 (월) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 80.0% 신뢰도 85.0%

전반적으로 기술적 분석에서는 상승 가능성이 지배적이지만, 펀더멘탈 분석에서는 개선이 요구됩니다. 현재 주가는 반드시 모니터링이 필요하며, 단기 내의 변동성을 고려해 대응하는 것이 바람직합니다.

종합분석

추천 매수가 : 173,300원

종합 분석 결과, 현재 주가는 긍정적인 상승세를 보이고 있지만, 펀더멘탈 측면에서 다소 불안정한 요소가 있는 상황입니다. 기술적 분석에서 외부 심리는 대부분 긍정적이며, 상승 가능성이 높아 보이지만, 펀더멘탈 분석은 향후 지속적인 안전성을 보장하려면 개선이 필요함을 보여주고 있습니다. 따라서 투자에 있어서는 단기적인 상승에 따라 매수 관점과 매도 관점을 함께 고려하여 신중한 결정이 필요합니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 175,000원 / 2차: 180,000원
지지선 : 140,000원

기술적 분석 결과에 따르면, 현재의 주가는 전반적으로 상승세를 보이고 있으며, 단기 및 장기 이동평균선 모두가 상승 방향으로 정렬되어 있어 지지적 성격을 나타내고 있습니다. 거래량 또한 증가하고 있어 매수세가 강해지고 있으며, 가격의 하방 지지 수준에 대한 안정성도 확인됩니다. MACD 지표가 상승 신호를 보이고 있는 가운데, RSI 지표는 과매수 영역에 접근하고 있어 상승 모멘텀이 유지되고 있음을 알립니다. 하지만 시장의 과열 상태도 나타나므로, 향후 조정이 있을 가능성도 염두에 두어야 합니다. 따라서 가격이 173,300을 기준으로 계속 상승세를 유지할 경우, 가까운 저항선에 도달할 것으로 보이며, 이는 단기 목표로 적합할 수 있습니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 분석을 통한 기업의 재무 상태는 다소 우려스러운 점이 많습니다. 2025년 현재, 매출 증가세가 보이지만 영업이익이 저조한 상황이기에 경영 효율성에 대한 우려가 존재합니다. 세부적으로 살펴보면, 순이익이 마이너스를 기록하는 등 전체적으로 재무 건전성이 약화되고 있습니다. 그러나 향후 2026년, 2027년으로의 전망은 긍정적으로 보입니다. 이는 매출 및 영업이익의 안정적인 상승을 예고하고 있어 중장기 투자 관점에서 긍정적인 요소로 작용할 전망입니다. 통계적인 지표들은 아직 부정적이지만, 향후 회복세가 확인된다면 매력적인 투자 기회를 제공할 수 있습니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

전반적으로 긍정적인 시장 환경을 보이고 있으며, 상승세가 계속될 가능성이 있습니다.

· 주의사항

상승에 따라 과매수 경향이 나타나고 있으며, 조정이 발생할 수 있습니다.

· 상승요건

현재의 상승세는 강한 매수세와 거래량 증가에 기반하고 있으며 지속 가능성이 높습니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
MACD 지표는 현재 상승세를 보이고 있으며, 매도 압력이 감소하고 있는 상황입니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터는 상승 신호를 발생시키고 있어, 최근의 긍정적인 변화를 나타내고 있습니다.

RSI
RSI 지표는 과매수 상태에 접어들며 매수세가 강해지고 있음을 시사합니다.

OBV
OBV 지표는 거래량이 증가하는 모습을 보이며, 가격 상승에 힘을 보태고 있습니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드는 가격의 변동성이 확대되고 있음을 알리고 있으며, 현재의 높은 가격을 지지하고 있습니다.

Ichimoku_Cloud
이치모쿠 구름 지표는 상승 구간으로의 이동을 암시하고 있으며, 지지선이 하방 지지 역할을 할 것으로 보입니다.

Momentum
모멘텀 지표가 긍정적인 방향으로 움직이고 있어 앞으로도 강한 상승세가 지속될 가능성이 높습니다.

Envelope
Envelope 지표는 가격의 상한선이 상승하며 매수세가 이어질 가능성을 내포하고 있습니다.

Investor_Sentiment
투자자의 심리는 긍정적인 분위기를 보이며, 매수 심리가 강화되고 있습니다.

CCI
CCI 지표는 과매수 상태에 진입해 있으며, 조정이 이루어질 가능성도 존재합니다.

Stochastic
스톡캐스틱 지표는 상승 모멘텀을 유지하고 있으며 매수 신호가 발생하고 있습니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

매수 신호가 강하게 나타나고 있으며, 지속적인 상승세가 기대됩니다.

· 매도신호

매도 신호는 나타나지 않고 있으며, 현재의 상승세를 유지할 것으로 예상됩니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

2025년 현재 상황은 많은 지표에서 부정적인 결과가 나타나고 있습니다. 하지만 2026년, 2027년의 예측치는 매출과 영업이익이 안정적인 상승세를 보일 것으로 기대됩니다. 따라서 기업의 펀더멘탈이 향후 긍정적인 방향으로 나아갈 길이 마련되어 있는 점은 긍정적입니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전에서는 매출이 일정 수준에서 증가하거나 감소하는 추세를 보였습니다. 영업이익과 순이익의 변동이 나타나며, ROE 또한 큰 차이를 보였습니다. 전체적으로 긍정적인 상태가 아니었으며, 특히 영업이익이 감소한 시기가 있었습니다.

· 2025년 (E)

2025년 현재는 매출이 소폭 상승하는 모습이지만 영업이익은 매우 제한된 수준으로 나타나고 있습니다. 순이익이 마이너스인 상황에서, 앞으로 개선될 가능성이 엿보이는 반면 여전히 불확실성이 존재합니다.

· 2026년 (E)

2025년 이후에는 매출과 영업이익 모두 회복세를 보일 것으로 예상됩니다. 순이익 또한 점진적인 증가가 기대되며, ROE가 개선되면서 기업의 수익성 또한 상승할 것으로 판단됩니다.

2. 기업가치 배수분석

2025년 기준으로 보면, 전체적인 수치가 다소 부정적입니다. 특히 순이익이 마이너스인 상황은 기업의 재무 건전성에 부정적인 영향을 미치는 요소로 작용할 것입니다. 반면 향후 예측된 년도들에서는 점진적인 회복세가 전망되므로, 기업이 시장에서의 입지를 다시 강화할 수 있는 기회가 될 것으로 보입니다.