12월 8일, AI가 분석해주는 '에스티팜'의 상승확률은?

2025. 12. 8.

안녕하세요. 🤗님!

AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"에스티팜 상승확률은?"

2025.12.05 (금) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 75.0% 신뢰도 80.0%

주가는 현재 상승세로 돌아설 가능성이 높으나, 펀더멘탈의 불안정성이 남아 있어 추세 전환에 유의해야 합니다.

종합분석

추천 매수가 : 118,000원

종합적으로 기술적 분석과 펀더멘탈 분석을 통합하여 평가해보면, 현 주가는 상승 가능성이 높지만, 주가가 저항선 근처에 위치해 있어 단기적인 조정이 우려됩니다. 펀더멘탈 측면에서도 재무 건전성을 갖추고 있으나, 실적 회복이 지연되는 점은 리스크 요소로 작용할 수 있습니다. 따라서 118000원의 전일 종가는 변동성이 클 수 있으며, 매매 시에는 적절한 위험 관리가 요구됩니다. 이후 트렌드가 지속 가능할 경우, 추가적인 상승세도 기대할 수 있을 것입니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 119,000원 / 2차: 120,000원
지지선 : 116,700원

현재 주가는 기술적 분석에서 상승 추세로 확인됩니다. 단기 이동평균선과 장기 이동평균선이 모두 상승 모멘텀을 유지하고 있으며, 거래량도 증가하고 있어 가격 상승을 뒷받침하는 요소가 유형합니다. 여러 기술 지표에서 긍정적인 신호가 많이 발생하고 있습니다. 예를 들어, MACD와 모멘텀 지표가 상승세를 유지하고 있으며, 투자자 정서도 긍정적으로 변화하고 있습니다. 그렇지만 주가가 이전의 저항대에 근접해 있으므로, 가격 조정 또는 단기적인 변동성이 나타날 가능성에 유의할 필요가 있습니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 측면에서, 최근 기업의 실적이 다소 불안정하게 나타나는 흐름이 관찰되고 있습니다. 2023년과 2024년 사이에 영업이익과 순이익의 감소가 있었지만, 매출은 전반적으로 유지되는 모습을 보였습니다. 2025년 들어서는 매출 증가가 예상되며, 이익이 점차 개선될 것으로 보이나 1분기의 부진한 실적은 주의 깊게 점검해야 할 사항입니다. ROE 상승과 PER 감소는 긍정적인 신호를 줍니다. 전반적으로 기업의 기초 체력이 일정 부분 견고함을 유지하고 있으나, 단기적으로 실적 개선이 필요할 것으로 보입니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

현재 전반적인 기술적 분석은 긍정적이며, 상승 추세로 분석됩니다.

· 주의사항

과거의 거래 패턴에서 예상치 못한 조정이 발생할 수 있으므로 유의하셔야 합니다.

· 상승요건

가격 회복세가 이어지고 있으며, 최근 거래량이 상승하고 있습니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
현재 상황에서 MACD는 매도세가 감소하고 있음을 시사합니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터의 변동은 상승 추세가 나타나고 있습니다.

RSI
RSI는 과매도에서 탈피하여 정상 영역으로 회복 중입니다.

OBV
OBV는 거래량의 증가와 함께 지지받고 있는 것으로 보입니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드는 가격이 상한선을 향해 움직임을 나타냅니다.

Ichimoku_Cloud
이치모쿠 구름에서는 가격이 구름을 통해 저항을 받고 있는 것으로 분석됩니다.

Momentum
모멘텀 지표는 상승을 지속할 가능성을 보여줍니다, 현재는 긍정적입니다.

Envelope
엔벨로프는 가격이 상승세를 이어가고 있음을 시사합니다.

Investor_Sentiment
투자자 정서는 긍정적으로 변화하고 있으며, 매수 심리가 강화되고 있습니다.

CCI
CCI 지표는 현재 과매도에서 벗어나 상승 중입니다, 긍정적인 흐름을 나타냅니다.

Stochastic
스톡캐스틱 지표는 주가가 상승으로 이어질 가능성을 내포하고 있습니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

매수 신호가 강하게 형성되고 있으며, 가격 상승 가능성이 높습니다.

· 매도신호

매도 신호는 약화되고 있으며 안정적인 매도 구간은 아닙니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

2022년부터 2024년까지의 데이터를 분석한 결과, 매출의 증가는 일관되지만 영업이익과 순이익의 변동이 심한 모습을 보입니다. 특히 2023년부터 2024년까지의 영업이익이 감소하면서 투자자에게 주의가 필요함을 시사합니다. 2025년 1분기는 실적이 부진하게 나타나고 있으나, 이후 분기에서 개선세가 보일 것으로 예상합니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전 데이터의 흐름을 살펴보면, 매출의 변동성이 두드러집니다. 특히 2023년에는 매출이 감소하고, 영업이익과 순이익이 양호하게 유지되었습니다. 이러한 결과는 기업의 비용 체계와 제품 마진에 긍정적인 영향을 미친 것으로 보입니다.

· 2025년 (E)

2025년 현재 데이터에서는 매출이 전년 대비 증가하였으나, 영업이익과 순이익은 낮은 수준을 기록하고 있습니다. 이는 일시적인 사안으로 분석될 수 있으며, 향후 개선이 필요할 것입니다.

· 2026년 (E)

2025년 이후에는 매출 증가가 예상되며, 영업이익의 증가도 기본적으로 나타날 것으로 보입니다. 이때 기업의 ROE가 상승할 것으로 전망되어 전체에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

2. 기업가치 배수분석

전체적으로 볼 때, 2025년 예상 데이터에서는 매출 및 영업이익의 강력한 성장세가 기대되며, 순이익 또한 긍정적인 변동이 있을 것으로 판단됩니다. ROE 상승은 기업의 초기 성장기에 비해 더 나은 가치 창출을 의미합니다. PER이 감소하는 경향을 볼 때, 기업 평가가 더욱 적정 수준으로 향상될 가능성이 큽니다. 그러나 2025년 1분기의 영업이익과 순이익이 상대적으로 낮은 점은 유의미한 경고 신호로 해석됩니다.