12월 3일, AI가 분석해주는 '에코프로'의 상승확률은?

2025. 12. 3.

안녕하세요. 🤗님!

AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"에코프로 상승확률은?"

2025.12.02 (화) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 70.0% 신뢰도 75.0%

현재 기술적 지표는 상승세를 예고하고 있으나, 펀더멘탈 요소가 변수로 작용할 수 있음을 감안하여 투자 결정을 할 필요가 있습니다.

종합분석

추천 매수가 : 94,100원

결국, 기술적 분석에서 긍정적인 신호가 감지되고 있지만 펀더멘탈 분석에서 나타나는 재무적 불안정성은 투자자들에게 신중함을 요구합니다. 94100원의 전일 종가는 현재의 상승세와 맞물려 긍정적 신호를 보이고 있지만, 기업의 경영 안정성과 장기적 성장 가능성을 함께 고려해야 합니다. 향후 시장 반응과 기업 실적이 어떻게 이어질지 면밀하게 지켜보아야 할 시점입니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 98,000원 / 2차: 100,000원
지지선 : 81,900원

기술적 분석에서 현재의 주가는 긍정적인 상승세를 보이고 있습니다. 단기 이동 평균선이 상승하고 있으며, 장기 이동 평균선 또한 상승세를 유지하고 있습니다. 이는 중장기적인 강세 신호로 해석됩니다. 거래량도 증가하는 추세여서 가격 상승을 뒷받침하고 있습니다. 다만, 과매도 신호가 나타나고 있어 일시적인 조정이 있을 수 있으니 시세의 변동성을 유의해야 할 것입니다. 현재 가격은 지지선과 저항선 사이에 위치해 있으며, 이러한 안정적인 흐름은 긍정적인 투자 심리를 야기합니다. 약간의 조정이 있을 수는 있으나, 전반적으로 상승국면이 유지될 가능성이 높습니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 분석 결과, 기업의 재무 상태는 최근 회복세를 보이고 있으나 여전히 개선의 여지가 많이 남아 있는 상태입니다. 2025년 들어서 매출은 증가하기 시작했으나 영업이익과 순이익의 회복 속도가 더디어 경영 효율성과 재무 건전성을 강조할 필요가 있습니다. 특히 2024년에 기록된 적자 상황은 기업의 경쟁력을 약화시키는 요소로 작용하고 있으며, 따라서 지속적이고 구조적인 변화가 필요합니다. 2025년 2분기 이후 실적에서 영업이익과 순이익이 개선되는 추세를 보이고 있으나, 이는 기업의 장기적인 성장 가능성을 보여주기 위한 지속적인 노력이 필요하다는 점에서 불확실성을 내포하고 있습니다. PER과 PBR은 현재의 기업 가치를 판단하는 중요한 척도가 되지만, 지금은 기업이 신뢰를 회복하기 위해 노력해야 할 시점입니다. 앞으로의 경영 전략과 효율성 개선이 반드시 수반되어야 할 것입니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

전반적으로 긍정적인 기술적 신호가 나타나며, 가격 상승이 지속될 것으로 판단됩니다.

· 주의사항

단기 급등으로 인한 조정 가능성을 유념해야 합니다, 시장 변동성을 주의하시기 바랍니다.

· 상승요건

지속적인 거래량 증가와 긍정적인 심리가 유지될 경우 추가 상승이 가능할 것입니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
현재 MACD 지표는 상승세를 나타내며, 강한 매수 신호가 감지됩니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터는 긍정적인 방향으로 움직이며, 향후 추가 상승이 기대됩니다.

RSI
상대강도지수는 중립적 수준에 있으며, 과매수 상태가 아닙니다.

OBV
OBV는 거래량이 급증하면서 가격 상승을 지지하는 모습을 보입니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드는 가격이 상위 밴드에 가까워지고 있으며, 상승 압력이 존재합니다.

Ichimoku_Cloud
일목균형표는 가격이 구름의 위쪽에 위치하고 있으며, 긍정적인 추세를 확인할 수 있습니다.

Momentum
모멘텀 지표는 강하게 상승 중이며, 추가적인 상승 여력이 있습니다.

Envelope
인벨로프 지표는 가격이 상단 경계에 가까워 매수세가 우세함을 시사합니다.

Investor_Sentiment
투자자 심리는 긍정적인 흐름을 보이며, 매수세가 강화되고 있습니다.

CCI
CCI 지표는 과매도 및 과매수 구간을 벗어나 있으며, 신뢰할 만한 지표입니다.

Stochastic
스토캐스틱 지표는 상승세에 있으며, 향후 추가 상승 가능성을 나타냅니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

현재 매수 신호는 명확하며, 특히 단기간 내 상승세가 지속될 것으로 예상됩니다.

· 매도신호

현재 매도 신호는 없어, 당분간 보유 전략이 적절합니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

2025년의 초기 분기들에서 매출 성장은 증가세를 보이며, 영업이익과 순이익이 소폭 개선되는 모습이 나타났습니다. 하지만 여전히 재무적 위험 요소가 남아있으며, 향후 성장 가능성을 도모하기 위한 구조적인 변화가 필요합니다. 특히 순이익의 회복은 향후 기업의 지속 가능성을 결정짓는 중요한 요인이 될 것입니다. 따라서 기업의 재무 건전성 회복과 함께 경영 효율성 개선이 반드시 요구됩니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전 데이터에서는 매출이 꾸준히 증가하였으나, 영업이익과 순이익은 크게 감소하는 추세를 보였습니다. 특히 2024년의 경우, 영업이익과 순이익 모두 적자를 기록하며 심각한 재무적 어려움을 겪었습니다. 이는 경영 효율성이 악화되었음을 의미합니다.

· 2025년 (E)

2025년 현재 1분기 및 2분기 매출이 소폭 회복된 모습을 보이나 여전히 영업이익과 순이익에서 적자가 지속되고 있습니다. 이러한 흐름은 기업이 재무 상태를 개선하기 위한 노력이 필요함을 시사합니다.

· 2026년 (E)

2025년 3분기에는 매출의 증가와 함께 영업이익이 긍정적인 성과를 나타내며 순이익도 흑자로 전환된 것으로 보입니다. 이는 기업의 재무 상태가 점진적으로 개선되고 있음을 의미합니다. 그러나, 전반적인 경영 효율성이 회복되기 위해서는 지속적인 노력이 필요할 것입니다.

2. 기업가치 배수분석

2025년의 펀더멘탈 분석 기준으로, 매출 성장은 긍정적인 신호로 판단됩니다. 그러나 영업이익과 순이익의 변동성에서 단기적으로 재무적 불안정성이 지속되고 있습니다. 특히 2024년의 적자는 기업의 경쟁력이 약화되었음을 드러내며, 이는 향후 경영 전략 수정이 필요함을 나타냅니다. 또한 PER와 PBR의 추세는 기업의 가치를 판단하는 데 중요한 요소지만, 현재의 수치에서는 기업의 신뢰도가 낮아짐에 따라 Value Investor들의 신중한 접근이 필요하다고 볼 수 있습니다. 이러한 분석은 향후 재무 성과의 회복 가능성을 염두에 두고 지속적인 관찰이 필수적입니다.