12월 4일, AI가 분석해주는 '두산로보틱스'의 상승확률은?

2025. 12. 4.

안녕하세요. 🤗님!

AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"두산로보틱스 상승확률은?"

2025.12.03 (수) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 70.0% 신뢰도 60.0%

현재의 기술적 지표는 상승을 지지하나, 펀더멘탈적인 문제로 인해 투자자유의가 저조할 수 있는 상황이니 주의를 요합니다.

종합분석

추천 매수가 : 76,700원

전반적으로 기술적 분석에서는 주가 상승 가능성이 긍정적으로 평가되고 있으나, 펀더멘탈 분석에서는 매우 우려스러운 재무상태가 드러나고 있습니다. 따라서, 주가의 단기적인 움직임과 장기적인 기업의 건강함을 모두 고려해야 할 시점입니다. 현재의 주가는 76,700원으로, 앞으로의 가격 변동성을 고려할 때 매수 시점과 함께 각각의 세부 전략을 수립하는 것이 필요합니다. 특히, 전체적인 종합 평가에서 회사에 대한 신뢰도와 경영 개선이 이루어질 수 있는 지를 지속적으로 살펴보아야 할 것입니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 77,500원 / 2차: 78,500원
지지선 : 73,500원

현재 주가는 단기적으로 하락세를 보이고 있지만, 장기적으로는 상승 기미가 보이고 있습니다. 최근 기술적 지표들은 긍정적인 매매 신호를 보여주고 있으며, 수급 측면에서도 강한 매수세가 유입되고 있습니다. 하지만, 거래량이 줄어들고 있는 모습은 향후 급격한 조정 가능성을 내포하고 있습니다. 따라서, 주가의 지속적인 상승을 위해서는 거래량의 회복과 명확한 주가 상승세가 필요합니다. 현재 지지선과 저항선이 확명하게 형성되고 있는 만큼, 이에 따라 매매 전략을 세울 필요가 있습니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 측면에서는 재무 지표가 상당히 우려스럽습니다. 매출이 개선되고 있는 반면, 영업이익과 순이익이 지속적으로 적자를 기록하고 있어 경영 효율성이 부족하다는 점이 걱정됩니다. 특히, EPS와 ROE, PER이 부정적인 상황을 보이고 있어 기업에 대한 신뢰도가 낮아지고 있습니다. 향후 안정적인 성장을 위해서는 체계적인 경영 전략의 수립과 실행이 필수적이며, 손실 감소와 재무 개선 노력이 시급히 필요해 보입니다. 이와 같은 펀더멘탈 데이터는 장기적으로 저조한 기업 성장을 전망하게 하며, 향후 주가에도 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

전반적으로 주식의 기술적 지표들이 긍정적인 신호를 보내고 있어, 상승세가 지속될 가능성이 높습니다.

· 주의사항

그러나 최근 거래량의 변동성을 유의하여, 급격한 조정에 대비할 필요성이 있습니다.

· 상승요건

가격의 지속적인 상승을 위해서는 거래량의 증가와 함께 지속적인 강세가 요구됩니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
최근 MACD 지표는 양호한 상승세를 보이고 있으며, 매수 신호를 나타내고 있습니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터는 긍정적인 흐름을 유지하고 있어, 매수 심리가 존재함을 시사하고 있습니다.

RSI
RSI는 중립 구역에 위치해 있으며, 과매도 또는 과매수 신호를 주지 않고 있습니다.

OBV
OBV는 상승 추세를 반영하며, 강한 매수세가 지속되고 있습니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드는 수평 상태를 유지하고 있으며, 가격의 변동성이 감소할 수 있음을 나타냅니다.

Ichimoku_Cloud
Ichimoku 구름은 지지선과 저항선이 명확히 구분되어 있으며, 현재는 구름 위에 위치하고 있습니다.

Momentum
모멘텀 지표는 긍정적인 방향으로 이어지고 있어, 매수 신뢰도가 높아지고 있습니다.

Envelope
Envelope 지표는 현재의 가격 흐름을 반영하여 안정적인 패턴을 보이고 있습니다.

Investor_Sentiment
투자자 심리는 개선되었으며, 향후 상승 가능성이 높음을 보여주고 있습니다.

CCI
CCI 지표는 중립 범위에 위치하고 있으며, 아직 명확한 신호를 제시하지 않고 있습니다.

Stochastic
스톡캐스틱은 과매수 구역으로 들어선 상황이며, 조정이 필요할 수 있습니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

현재 매수 신호가 유효하며, 단기적인 상승 지속 가능성을 보여줍니다.

· 매도신호

매도 신호는 나타나지 않고 있으며, 현재 시점에서의 매도가 추천되지 않습니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

기본적으로, 재무 데이터는 기업이 처한 어려움과 경영 전략의 재조정 필요성을 강하게 시사하고 있습니다. 매출이 일부 증가하는 모습을 보였으나, 영업 및 순이익 성장은 함께 진행되지 못하고 있으며, 이는 경영 효율성이 부족함을 나타냅니다. 또한, EPS가 지속적으로 부정적이며, PER와 ROE 또한 우려되는 수치를 기록하고 있는 점을 감안할 때, 이 기업이 앞으로 안정적이고 견고한 성장을 이루기 위해서는 체계적인 전략 수립과 실행이 절실히 필요합니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전 데이터에 따르면, 매출은 개선된 모습을 보였으나, 영업이익 및 순이익은 지속적으로 적자를 기록하고 있습니다. 이러한 결과는 지속적인 손실과 더불어 재무 건전성에 악영향을 미치고 있으며, 향후 경영 전략의 큰 수정이 필요해 보입니다.

· 2025년 (E)

2025년 현재 데이터는 매출이 다소 감소하는 양상을 보이고 있으며, 영업이익과 순이익 역시 여전히 부정적인 흐름을 이어가고 있습니다. 이러한 요소는 기업의 지속 가능성에 대한 우려를 더욱 가중시키고 있으며, 향후 개선 여부에 대한 불확실성을 내포하고 있습니다.

· 2026년 (E)

2025년 이후 예측에 따르면, 매출은 증가하는 추세가 예상되나, 여전히 영업이익 및 순이익은 적자를 지속할 것으로 보입니다. 이는 긍정적인 매출 성장에도 불구하고, 생활을 위한 자금흐름 개선이 결여되어 있는 상황을 반영합니다.

2. 기업가치 배수분석

펀더멘탈 분석에 따라, 현재의 재무 지표는 매우 불안정한 상태입니다. 특히, 지속적인 적자는 회사의 장기적인 성장 가능성을 위협하고 있으며, ROE와 PER이 부정적인 수치를 지속함에 따라 투자자 신뢰도가 크게 저하될 우려가 있습니다. PBR 역시 고무적인 모습은 아니며, 해당 지표는 시장 평가 시에서 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

👨‍🏫 투자 대가들의 매수 전략

· 투자스타일 요약

하락세 속에서도 긍정적인 매매 신호가 나타나는 만큼, 장기적으로 주가가 상승할 가능성을 배제할 수 없습니다. 특히 거래량이 증가하면 이러한 상승 기미가 더 부각될 것입니다. 따라서 주가의 향후 방향성에 대한 긍정적인 신호가 필요합니다.

알 브룩스(Al Brooks)

현재 주가는 단기적으로 하락세를 이어가고 있으나, 매수세가 강하게 유입되고 있어 장기적인 상승 가능성을 지니고 있습니다. 매수 시점으로는 저항선 통과 후 안정적인 거래를 고려해야 하며, 지지선과 저항선의 움직임을 통해 매매 전략을 구성하는 것이 중요합니다.

제시 리버모어(Jesse Livermore)

현재 주가는 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만, 장기적인 상승세를 보일 가능성을 지니고 있습니다. 기술적 지표가 긍정적인 매매 신호를 나타내고 있으며, 수급 측면에서도 매수세가 보입니다. 반면, 거래량 감소 추세는 향후 조정 가능성을 시사하므로 신중한 접근이 필요합니다.

폴 튜더 존스(Paul Tudor Jones)

현재 주가는 단기 하락세를 보이고 있으나, 장기적인 관점에서는 상승 기미를 보이고 있어 투자 신뢰도가 혼재되어 있습니다. 적절한 매수 시점이 존재하므로, 기술적 분석에 따라 매수 기회를 모색할 필요가 있습니다. 그러나 재무 상태에 대한 우려도 염두에 두어야 합니다.