12월 2일, AI가 분석해주는 '현대차'의 상승확률은?

2025. 12. 2.

안녕하세요. 🤗님!

AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"현대차 상승확률은?"

2025.12.01 (월) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 85.0% 신뢰도 80.0%

기술적 분석은 긍정적이나, 펀더멘탈 성과의 저조가 우려스러운데, 이러한 측면을 고려하여 신중한 투자 접근이 요구됨.

종합분석

추천 매수가 : 254,500원

최종적으로 종합적인 분석을 통해, 현재 주가는 기술적 분석과 펀더멘탈 분석 모두에서 긍정적인 측면과 우려스러운 측면이 혼재하고 있습니다. 기술적 분석에서는 상승세가 지속될 가능성을 반영하고 있으나, 펀더멘탈 분석에서는 수익성이 저조하여 경계가 필요합니다. 현재 주가는 254500으로, 단기적으로는 조정 가능성이 있으나, 중장기적으로는 상승세를 이어갈 것으로 기대할 수 있습니다. 따라서, 투자 결정을 내리기 전에 펀더멘탈 개선과 기술적 지표의 변화에 대한 주의 깊은 모니터링이 필요합니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 260,000원 / 2차: 265,000원
지지선 : 240,000원

기술적 분석에서 현재의 주가는 긍정적인 상승세를 보이고 있습니다. 단기 이동 평균선이 상승하고 있으며, 장기 이동 평균선 또한 상승세를 유지하고 있습니다. 이는 중장기적인 강세 신호로 해석됩니다. 거래량도 증가하는 추세여서 가격 상승을 뒷받침하고 있습니다. 다만, 과매도 신호가 나타나고 있어 일시적인 조정이 있을 수 있으니 시세의 변동성을 유의해야 할 것입니다. 현재 가격은 지지선과 저항선 사이에 위치해 있으며, 이러한 안정적인 흐름은 긍정적인 투자 심리를 야기합니다. 약간의 조정이 있을 수는 있으나, 전반적으로 상승국면이 유지될 가능성이 높습니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 분석 측면에서, 최근 2025년 기준으로 매출은 증가세를 보이고 있으나, 영업이익과 순이익이 감소하고 있다는 점은 우려스러운 신호입니다. ROE가 낮아지며 자본의 활용 효율성이 저조하다는 점은 기업의 성장성에 부정적인 영향을 줍니다. 특히, PER이 급격히 증가하고 있는 것은 투자자들이 회사의 수익성에 대한 의구심을 갖고 있다는 것을 반영합니다. 현재 주가는 매출 성장에도 불구하고 수익성이 감소하며 다소 고평가된 것으로 판단되며, 향후 수익성 회복이 필요합니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

현재 전반적인 기술적 평가는 긍정적이며, 상승 추세가 지속될 가능성이 높습니다.

· 주의사항

시장의 변동성이 커지고 있으며, 조정이 발생할 수 있음을 유의해야 합니다.

· 상승요건

주가가 상승하려면 매수세가 더욱 강해져야 하며, 거래량 증가가 필수적입니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
현재 MACD는 상승세를 보이고 있으며, 매수 신호가 강하게 나타나고 있습니다. 추가적인 상승이 기대됩니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터는 긍정적인 값으로 지속적인 상승세를 나타내고 있습니다.

RSI
RSI는 상대적으로 과매도 상태에 있으며, 잠재적인 반등이 예상됩니다.

OBV
OBV가 증가하고 있어, 거래량의 증가가 긍정적으로 작용하며 가격 상승을 뒷받침하고 있습니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드의 상단과 하단이 넓어져 있어 변동성이 증가하고 있음을 나타냅니다.

Ichimoku_Cloud
일목균형표에서 지지가 확인되고 있으며, 가격 움직임이 상승세를 유지할 가능성이 큽니다.

Momentum
모멘텀 지표가 강하게 상승하고 있으며, 향후 가격 상승에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.

Envelope
인벨로프가 수축하는 모습이 보이며, 변동성이 줄어드는 조짐이 관찰됩니다.

Investor_Sentiment
투자자 심리가 긍정적으로 변하고 있어, 매수세가 강해질 것으로 기대됩니다.

CCI
CCI 지표가 고점에 가까워지고 있어, 과매수 신호가 나타나고 있습니다.

Stochastic
스톡스틱 지표가 과매도 영역에 진입했으나, 반등 가능성이 높아 보입니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

현재 매수 신호가 강하게 나타나며, 향후 상승 여력이 높은 상황입니다.

· 매도신호

매도 신호는 약화되고 있는 상황으로, 빠른 매도가 적절하지 않을 것으로 보입니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

2025년 현재, 전년 대비 매출 증가는 확인되나, 영업이익과 순이익의 감소는 강한 조정 신호로 해석될 수 있습니다. 특히 ROE가 지속적으로 낮아지고 있는 상황이며, 이는 기업의 자본 활용 효율이 저조함을 나타내며 향후 성장 가능성에 의문을 제기합니다. 시장에서의 인식 역시 이러한 성과에 맞추어 변화할 것으로 보입니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전, 매출 및 영업이익이 증가세를 보였으나, 순이익은 감소세에 진입하였습니다. 특히, 2024년의 영업이익과 순이익은 2023년에 비하여 다소 감소하였으나 여전히 긍정적인 성장을 이룬 것으로 평가됩니다.

· 2025년 (E)

2025년 1분기와 2분기의 매출이 증가한 반면, 영업이익과 순이익은 감소세를 보였습니다. 이는 예측보다 매우 부진한 실적을 나타내며, ROE가 감소하여 수익성에 대한 우려가 커지고 있습니다.

· 2026년 (E)

2025년 3분기는 전반적인 매출 세가 감소하고 영업이익이 더욱 감소하며 순이익 또한 지속적인 하락세를 유지할 것으로 보입니다. 이러한 경향은 향후 펀더멘탈 성과에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

2. 기업가치 배수분석

2025년도에 들어서면서 매출은 증가세를 보이나, 영업이익과 순이익은 상당히 감소하고 있습니다. PER이 급격히 증가한 것은 시장에서의 수익성에 대한 의구심을 반영하며, ROE 역시 낮은 수치를 기록하고 있어 투자 매력도가 감소하고 있음을 보여줍니다. 또한 PBR은 일정하게 유지되고 있으나, 증가세에 있는 PER에 비추어 볼 때, 현재 주가는 상대적으로 고평가된 측면이 있습니다.