12월 1일, AI가 분석해주는 '고영'의 상승확률은?

2025. 12. 1.

안녕하세요. 🤗님!

AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"고영 상승확률은?"

2025.11.28 (금) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 60.0% 신뢰도 70.0%

전반적으로 주가는 긍정적인 기술적 신호를 보이고 있으나, 펀더멘탈의 부정적인 요소가 여전히 존재하여 신중한 접근이 필요합니다. 시장에서의 저항선에 도달했으므로, 주가가 이를 넘어설 경우 추가적인 상승 여력이 존재할 것입니다. 반면에 저항선 아래에서의 가격은 다시 하락할 위험이 있습니다.

종합분석

추천 매수가 : 23,700원

현재 종가인 23700은 기술적 분석에서의 저항선과 일치하며, 이 지점에서 가격이 반등하거나 하락하는지를 주의 깊게 관찰해야 합니다. 펀더멘탈 분석에 따르면 기업의 수익성이 저조하므로 장기 투자자에게는 경고 신호로 작용할 수 있습니다. 하지만 기술적 지표들은 여전히 긍정적인 신호를 보내고 있으므로, 단기적인 가격 상승 가능성을 배제할 수는 없습니다. 따라서 현재는 투자 유의보다는 신중한 접근이 요구되며, 시장의 변동성을 감안하여 매매 결정을 내리는 것이 바람직합니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 23,700원 / 2차: 24,400원
지지선 : 18,890원

최근의 기술적 분석에 따르면, 주식의 단기 이동 평균은 하락하고 있는 반면, 장기 이동 평균은 상승세를 유지하고 있습니다. 이로 인해 중장기적으로는 여전히 긍정적인 추세를 유지하고 있지만, 단기적으로는 하락 압력이 가중되고 있음을 나타냅니다. 거래량은 증가하고 있으며, 이는 시장 참여자들의 구매 의지가 여전히 강하다는 신호로 해석될 수 있습니다. 현재 지지 수준은 18890부터 19200까지 형성되고 있으며, 저항 수준은 23700과 24400으로 나타납니다. 현 가격인 23700 부근은 저항선에 가까운 상태로, 이 부근에서의 가격 움직임에 따라 매수 또는 매도 신호가 발생할 가능성이 높습니다. 전반적으로 기술적 분석 결과, 상승세에 대한 긍정적인 신호가 여전히 존재하지만 단기 조정 가능성에도 경계를 해야 할 시점입니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 분석 결과, 기업의 재무 상태가 전반적으로 어려움을 겪고 있다는 점이 부각되었습니다. 특히 최근 몇 년간 ROE(자기자본이익률)의 감소와 순이익 부족은 기업의 수익성에 대한 우려를 제기하고 있으며, 투자자들에게 부정적인 평가를 받을 가능성이 높습니다. 2024년에는 매출이 감소하며 순이익 또한 줄어드는 상황이 발생하였고, 이러한 추세는 2025년 예측치에도 반영되어 저조한 영업이익과 순이익이 지속될 것으로 보입니다. 물론 2026년에는 매출이 증가할 것으로 예상되지만, 여전히 발전을 위한 노력과 시간이 필요하며 이로 인해 중단기적으로 위험이 존재합니다. 특히, PBR과 PER 같은 배수 지표가 불안정하게 변화하고 있어 기업의 시장 가치에 대한 신뢰도가 떨어진 상황입니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

전체적으로 주식 시장은 강세를 보이고 있으며, 상승세가 지속될 것으로 전망됩니다.

· 주의사항

단기 조정 가능성을 염두에 두어야 하며, 급격한 가격 상승에 대한 경계가 필요합니다.

· 상승요건

기존 추세를 지속하기 위해서는 안정적인 거래량과 함께 지속적인 매수세가 필요합니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
현재 MACD 지표는 강세 신호를 나타내고 있습니다. 최근 가격 상승 추세가 지속되고 있으며, 긍정적인 매수 심리를 반영하고 있습니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터는 상승 흐름을 유지하고 있으며, 이는 매수세가 강하게 작용하고 있음을 보여줍니다.

RSI
상대강도지수는 과매수 영역에 가까운 상태로, 단기 조정 가능성을 내포하고 있습니다.

OBV
거래량 기반의 OBV 지표는 최근 강한 매수세를 반영하고 있으며, 긍정적인 가격 반응을 유도하고 있습니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드는 긴 기간의 가격 증가를 반영하고 있으며, 상단 밴드에 접근하고 있어 조정 가능성이 존재합니다.

Ichimoku_Cloud
일본식 이치모쿠 구름 지표는 상승세를 지지하고 있으며, 명확한 지지대가 확인되고 있습니다.

Momentum
모멘텀 지표는 긍정적인 흐름을 보여주고 있으며, 추가 상승 여력을 나타내고 있습니다.

Envelope
인벨로프 지표는 상승추세에 대한 신뢰성을 더하고 있으며, 현재의 가격 움직임을 지지합니다.

Investor_Sentiment
투자자 심리는 매수 쪽으로 기울어져 있으며, 긍정적인 투자 분위기를 나타내고 있습니다.

CCI
CCI 지표는 강한 상승 신호를 보이고 있으며, 현재 가격의 상승세에 대해 긍정적으로 평가하고 있습니다.

Stochastic
스토캐스틱 지표는 매수 신호를 나타내고 있으며, 추세 지속 가능성이 있음을 시사합니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

매수 신호는 명확히 포착되고 있으며, 주가 상승을 지원하는 여러 지표가 동조하고 있습니다.

· 매도신호

매도 신호는 존재하지 않으며, 현재 가격의 상승세가 강하게 지속되고 있습니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

펀더멘탈 지표를 통해 평가한 결과, 총체적으로 기업은 어려운 상황에 처해 있습니다. 특히 ROE 감소 및 순이익 부족은 투자자들에게 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 매출 증가세가 이어진다고 하더라도 지속 가능한 수익으로 이어질 가능성이 낮습니다. 펀더멘탈 지표의 변화는 기업 운영의 어려움을 반영하고 있으며, 이에 따라 향후 성장세에 대한 신중한 관찰이 필요합니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전인 2024년에는 매출과 순이익 모두 감소세를 보였으며, 영업이익은 현저히 낮아지는 상황이었습니다. 이러한 추세는 투자자들에게 우려를 안겼을 것입니다. 2023년에는 매출이 감소하면서 수익성 또한 줄어들었고, ROE 지표도 크게 하락하여 투자매력이 감소하였습니다.

· 2025년 (E)

2025년의 예상치는 매출이 소폭 증가할 것으로 보이나, 영업이익은 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 순이익 또한 크게 줄어들며 EPS와 PER의 지표는 매우 높은 수준에 이르러 있습니다. 이를 통해 기업의 수익성에 대한 우려가 지속될 것으로 예상됩니다.

· 2026년 (E)

2026년에는 매출이 다시 증가할 것으로 예상되며, 영업이익과 순이익 모두 회복세를 보일 것으로 관측됩니다. 이러한 개선은 ROE의 증가로 이어질 가능성이 있으며, 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있습니다.

2. 기업가치 배수분석

전반적으로 매출, 영업이익, 순이익 등 주요 펀더멘탈 지표가 2022년을 정점으로 지속적으로 하락하는 경향을 보여왔습니다. 2025년 예상치는 매출 증가에도 불구하고 낮은 영업이익과 순이익 지표로 인해 기업의 가치는 불안정한 상황임을 시사합니다. PBR과 PER 또한 변화폭이 크며 이를 통해 기업의 시장 평가가 향후 어떻게 변동할지에 대한 불확실성이 커지고 있습니다.전반적으로 이전 연도와 비교하여 개선 추세가 매우 미비하여 투자에 대한 신중한 접근이 필요합니다.