11월 26일, AI가 분석해주는 '삼성전기'의 상승확률은?

2025. 11. 26.

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AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"삼성전기 상승확률은?"

2025.11.25 (화) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 80.0% 신뢰도 75.0%

현재의 상승세는 유효하지만, 펀더멘탈 상태가 좋지 않으므로 신중한 접근이 필요합니다.

종합분석

추천 매수가 : 241,500원

종합적으로, 현재 주가는 기술적 분석에서는 강한 상승세를 유지하고 있으나, 펀더멘탈 분석에서는 다소 우려스러운 신호가 나타나고 있습니다. 따라서 투자에 있어서는 기술적 매매 시점의 기회를 활용하면서도 펀더멘탈 측면에서의 리스크를 충분히 고려하는 접근이 필요합니다. 전일 종가 241500에서의 가격은 과거 Resistance 레벨이었던 만큼, 이 가격을 기준으로 다음의 단기적인 매매 방침을 세워보는 것이 좋을 것입니다. 향후 우상향 추세가 이어질 가능성이 높지만, 펀더멘탈적인 잣대에 따라 유의해야 할 필요가 있습니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 226,000원 / 2차: 241,500원
지지선 : 215,000원

현재 기술적 분석 결과에 따르면, 주가는 강한 상승세를 이어가고 있습니다. 단기 이동평균선과 장기 이동평균선 모두 상승세를 보이며, 이는 긍정적인 시장 신호로 해석될 수 있습니다. 거래량 또한 증가하고 있어 매수세가 강하게 작용하고 있다는 점에서 긍정적입니다. 지원 수준이 215000 및 218500에서 나타나고 있으며, 저항 수준은 241500과 246000으로 확인되었습니다. MACD 및 RSI 지표는 모두 현재의 상승 추세를 지지하고 있으며, 과매수 구역에서의 위치는 다소 우려를 할 수 있지만 전반적으로 추가 상승 모멘텀을 지니고 있습니다. 또한, 볼린저 밴드와 일목균형표 지표는 현재 시장의 강세 신호를 남기고 있으며, 이는 매수 포지션을 강화하는 요소로 작용할 가능성이 높습니다. 결론적으로, 기술적 분석은 현재 주가 상승 가능성을 높은 신뢰도로 보여주고 있습니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 분석 측면에서는 다소 부정적인 신호가 감지되고 있습니다. 최근 몇 년 동안 기업의 매출 성장이 둔화되었고, 영업이익 및 순이익 또한 감소세를 보였습니다. 이는 기업에 대한 투자자들의 신뢰를 약화시키는 요인이 될 수 있습니다. 하지만, 2025년으로의 예상치에서는 매출이 다시 반등할 가능성은 엿보이고 있으며, 영업이익과 순이익 또한 어느 정도 개선될 것으로 예측됩니다. 그러나 현재 시점에서는 여전히 PER와 PBR 수치가 높은 수준을 유지하고 있어 투자에 대한 신중함이 요구됩니다. 추가적으로, 현 시점에서 기업의 실질적인 가치가 과대평가되고 있다는 우려도 존재합니다. 이러한 점에서 펀더멘탈 분석은 투자에 신중해야 한다는 메시지를 전달하고 있습니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

현재 주식 시장은 매우 긍정적인 상승세를 보이고 있으며, 기술적 지표들이 모두 매수 신호를 보이고 있습니다.

· 주의사항

추세 반전의 가능성을 항상 염두에 두어야 하며, 변동성이 클 수 있습니다.

· 상승요건

지속적인 거래량 증가와 강력한 매수세가 추가 상승을 뒷받침할 것입니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
MACD 지표는 긍정적으로 상승하는 추세를 보입니다. 이는 매수 신호로 해석될 수 있습니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터는 강한 상승 모멘텀을 나타내고 있습니다. 이는 긍정적인 상승세를 의미합니다.

RSI
상대 강도 지수는 과매도 및 과매수 상태 사이에서 일정 수준을 유지하고 있으며, 전체적인 시장 심리를 긍정적으로 평가하게 합니다.

OBV
거래량 기준 지표는 가격 상승에 따른 거래량 증가를 반영하고 있어 강한 매수 추세를 확인할 수 있습니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드는 가격이 상단 밴드를 타고 상승하는 모습입니다. 이는 강한 시장 강세 신호이며, 추가 상승 가능성을 시사합니다.

Ichimoku_Cloud
일목균형표는 현재 가격이 구름대 위에 위치하고 있어 긍정적인 시장 전망을 제공합니다.

Momentum
모멘텀 지표는 강한 상승세를 나타내고 있으며, 계속해서 강한 매수세가 유입되고 있음을 보여줍니다.

Envelope
이동평균 엠벨로프는 가격이 상단을 터치하고 있으며, 이는 추가적인 상승 여력을 암시합니다.

Investor_Sentiment
투자자 신뢰 지수는 상승세를 지지하며 투자 심리가 긍정적임을 나타냅니다.

CCI
상품 채널 지수는 현 추세에 긍정적으로 반응하고 있으며, 상승세를 견인할 수 있는 가능성이 높습니다.

Stochastic
Stochastic 지표는 매수 구역 내에서 자리 잡고 있어 최근 상승에 따른 추가 상승 여력을 시사합니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

현재 시점에서의 매수 신호는 명확하게 나타나고 있으며, 지속적인 상승세를 뒷받침하고 있습니다.

· 매도신호

매도 신호는 발생하지 않고 있으며, 현재의 강세장은 유지될 가능성이 높습니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

2023년과 비교하여 2025년의 펀더멘탈 지표는 일부 개선된 측면이 존재하나, 전반적으로 회복의 기미가 약하게 흐르는 것이 사실입니다. 낮은 ROE와 PER은 투자자들에게 위험 신호로 작용할 수 있습니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전에는 매출이 증가세를 보였으나, 2023년에 들어서는 감소하면서 영업이익과 순이익 또한 급격히 하락하였습니다. 이로 인해 투자자들의 신뢰가 약화된 양상입니다.

· 2025년 (E)

2025년으로 이어지는 현재의 예측치는 매출의 증가가 기대되는 반면, 영업이익과 순이익은 증가세가 둔화되는 모습을 보입니다. 펀더멘탈 지표에서 무언가 개선세를 기대하기 어려운 상황입니다.

· 2026년 (E)

2026년 예측치에 따르면 매출이 다시 증가할 것으로 보이며, 영업이익과 순이익 또한 상승할 것으로 예상됩니다. 그러므로 장기적인 관점에서는 긍정적인 신호가 감지됩니다.

2. 기업가치 배수분석

2025년에는 매출이 증가하는 반면, 영업이익과 순이익이 이전 해보다 개선되지 않는 모습을 보입니다. PER와 PBR 수치도 불황을 반영하는 경향이 되어, 투자 심리가 소극적으로 변화한 것을 시사합니다. 전체적으로 펀더멘탈 지표의 변동성이 큰 상황에서 안정적이지 못한 해석이 가능합니다.