11월 25일, AI가 분석해주는 '이수페타시스'의 상승확률은?

2025. 11. 25.

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AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"이수페타시스 상승확률은?"

2025.11.24 (월) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 85.0% 신뢰도 80.0%

전반적으로 긍정적인 시장 조건을 보여주며, 상승 가능성이 높습니다.

종합분석

추천 매수가 : 125,100원

종합적으로 기술적 분석과 펀더멘탈 분석 모두에서 주가는 긍정적인 신호를 보여주고 있습니다. 기술적 분석에서는 매수 신호가 분명하고 상승세가 기대되며, 펀더멘탈 분석에서는 향후 실적 개선에 힘입어 긍정적인 전망이 열려 있습니다. 그러나 PER와 PBR의 변동성에도 주의를 기울이는 것이 필요하며, 전반적인 투자 판단에서는 이러한 여러 요소를 고려할 필요가 있습니다. 전날 종가는 125,100원이었으며, 향후 예상되는 가격은 상승세를 반영해 긍정적으로 제시될 것입니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 127,600원 / 2차: 133,300원
지지선 : 120,000원

현재 주가는 기술적 분석의 여러 지표들로부터 긍정적인 신호를 받고 있습니다. 단기 이동 평균과 장기 이동 평균 모두 상승세를 보이며, 거래량 또한 증가하고 있습니다. 이는 강한 매수세가 존재함을 나타내고 있습니다. MACD는 상승 추세를 유지하고 있으며, MACD 오실레이터 또한 긍정적인 방향으로 발산하고 있어 향후 상승 가능성이 높습니다. RSI는 중립 구간에 머물러 있어 과매수나 과매도의 신호가 없으며, OBV 지표 또한 상승세를 반영하고 있습니다. 볼린저 밴드는 확장되고 있어 가격 변동성의 증가를 알리고 있으며, 이는 새로운 진입 기회로 작용할 수 있습니다. 전체적으로 기술적 분석은 매수 신호가 분명하며, 추가적인 상승세가 기대됩니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 분석에서는 최근 실적이 개선되고 있다는 점에서 긍정적인 신호가 포착됩니다. 2025년의 매출 및 순이익이 이전 연도에 비해 증가할 것으로 예상되며, 이는 기업의 성장 가능성을 시사합니다. 그러나 ROE와 PER 지표는 상승하고 있어 주식의 상대적 가치가 증가하고 있다는 경고 신호도 존재합니다. 현재와 미래의 영업이익 및 순이익 증가가 기대되며, 이는 기업의 재무 안정성을 더욱 강화할 것입니다. 실적 개선에도 불구하고 PER와 PBR의 변동성을 주의해야 할 필요가 있습니다. 즉, 단기적으로는 긍정적인 성장 가능성이 높지만, 장기적인 관점에서는 추가적인 고려가 필요합니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

종합적으로 긍정적인 시장 상태를 나타내고 있으며, 지속적인 상승세가 기대됩니다.

· 주의사항

단기 변동성에 유의해야 하며, 갑작스러운 가격 조정이 발생할 가능성 있습니다.

· 상승요건

상승에는 거래량 증가와 긍정적인 투자 심리가 요구됩니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
MACD가 상승세를 보이며 긍정적인 신호를 제공합니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터가 긍정적인 방향으로 발산하고 있습니다.

RSI
RSI가 안정적인 상태를 유지하며, 과매도 혹은 과매수 신호가 없습니다.

OBV
OBV가 증가하고 있어 거래량의 상승을 나타내고 있습니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드가 확대되고 있으며, 가격 변동성이 증가할 가능성이 있습니다.

Ichimoku_Cloud
일목균형표가 상승세를 보이며 지지선 기능을 하고 있습니다.

Momentum
모멘텀 지표가 상승하고 있으며, 긍정적인 시장 심리를 반영합니다.

Envelope
엔벨로프가 가격 움직임에 맞춰 확장되고 있습니다, 신규 진입 기회가 포착될 가능성이 있습니다.

Investor_Sentiment
투자자 심리가 긍정적으로 유지되고 있습니다, 상승 가능성이 포함됩니다.

CCI
CCI가 중립 구간 내에 위치하며, 과매도나 과매수 상태는 보이지 않습니다.

Stochastic
스토캐스틱 점수가 안정적인 범위에 머무르고 있어 추가적인 상승 여력이 있을 것으로 보입니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

매수 신호가 강화되고 있으며, 새로운 매수 기회가 탐색되고 있습니다.

· 매도신호

매도 신호는 부각되지 않으며, 현재는 매도보다는 매수를 고려하는 것이 바람직합니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

2025년의 수치는 긍정적인 회복세를 보여주며, 영업이익과 순이익의 개선이 부각됩니다. 그러나 ROE와 PER의 변동이 있다 보니, 장기적인 투자 관점에서 추가적인 분석이 필요합니다. 또한, 2023년과 2024년의 변동성에 주목할 필요가 있습니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전 데이터에 따르면, 매출은 점진적으로 증가하고 있으며, 영업이익과 순이익은 일관된 흐름을 보이고 있습니다. 2023년에는 영업이익과 순이익이 감소했으나, 2024년부터는 회복세를 보입니다. 이는 기업의 재무 건전성이 개선되고 있는 것으로 해석할 수 있습니다.

· 2025년 (E)

2025년 데이터에 의하면, 매출은 이전 연도에 비해 상당한 증가가 예상되며, 영업이익과 순이익 역시 긍정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 기업의 전반적인 실적 향상을 나타냅니다. 그러나 PER와 PBR 수치가 상승하고 있어 주식의 상대적 가치가 증가하고 있음을 나타냅니다.

· 2026년 (E)

2026년에도 매출 및 이익이 지속적으로 증가할 것으로 예측되며, 특히 영업이익과 순이익이 더욱 개선될 가능성이 높습니다. 그러나 ROE는 다소 감소할 것으로 보여, 자신의 자본에 대한 수익성은 완만하게 줄어들 수 있습니다.

2. 기업가치 배수분석

출처에 따른 수치 분석 결과, 2025년 대비 2026년 성장성은 긍정적인 방향으로 볼 수 있습니다. 매출이 계속해서 증가할 것으로 예상되며 영업이익과 순이익 또한 상승할 것으로 고려됩니다. 다만, PER와 PBR의 수치 상승이 지속될 경우 주식의 밸류에이션 측면에서 문제가 될 수 있으므로, 주의가 필요합니다.