11월 27일, AI가 분석해주는 '두산에너빌리티'의 상승확률은?

2025. 11. 27.

안녕하세요. 🤗님!

AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"두산에너빌리티 상승확률은?"

2025.11.26 (수) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 75.0% 신뢰도 70.0%

현재 주가는 하락세지만, 기술적 분석을 통해 매수 신호가 강하게 나타나는 반면, 펀더멘탈 분석에서는 개선이 필요하다는 점이 우려로 작용합니다. 따라서 추가적인 상승이 기대되나 펀더멘탈을 통한 지속적인 모니터링이 요구됩니다.

종합분석

추천 매수가 : 77,700원

종합적으로 볼 때, 기술적 분석에서는 긍정적인 신호가 많아 매수 추세를 기대할 수 있지만, 펀더멘탈 분석에서는 수익성 저조와 순이익의 개선 필요성이 부각됩니다. 이러한 상반된 요소들이 존재하므로, 단기적으로는 상승 가능성이 있으나 장기적인 관점에서는 기업의 실적 개선이 필수적입니다. 따라서 투자 결정을 내리기 전, 펀더멘탈 개선 여부를 지속적으로 모니터링해야 할 것입니다. 빈번한 시세 변동에 대비하여 적절한 대응 또한 필요합니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 80,000원 / 2차: 85,000원
지지선 : 67,500원

기술적 분석 결과, 현재의 주가는 하락세를 보이고 있으나, 장기적으로는 상승세에 있는 징후가 관찰됩니다. 단기 이동 평균선은 하락하고 있지만, 장기 이동 평균선은 상승 중으로, 이것은 중장기적인 관점에서 상승 가능성을 시사합니다. 거래량이 감소하고 있지만, MACD와 RSI 지표가 긍정적인 변화를 보이며 매수 신호를 암시하고 있습니다. 볼린저 밴드와 이치모쿠 지표 역시 상승세를 나타내고 있어, 매수 모멘텀을 강화하고 있습니다. 또한, 투자자 심리가 강세를 보이고 있으며, 전반적으로 긍정적인 신호들이 많아, 현재 시점에서 매수 신호가 유효하다고 할 수 있습니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 분석 결과, 현재 기업의 수익성이 저조한 상태이며, 순이익의 개선 없이 매출 성장만으로 실적 향상을 도모하고 있습니다. 특히, 최근 2025년 예상 실적에서 매출은 소폭 증가하는 것으로 보이나, 순이익은 여전히 -로 확인되어 전반적인 재무 건전성이 우려됩니다. 과거 데이터에서 순이익 적자가 두드러지는 만큼, 기업의 펀더멘탈이 다소 약하다는 진단을 내릴 수 있습니다. 앞으로 순이익 개선을 위한 구체적인 계획 및 실행이 필요하며, 이를 통해 투자자 신뢰를 회복하고 기업 가치를 상승시키는 것이 중요합니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

전반적으로 긍정적인 기술적 신호들이 확인되며 상승세가 지속될 것으로 예상됩니다.

· 주의사항

단기적인 변동성에 유의해야 하며, 일정한 조정이 발생할 가능성도 염두에 두어야 합니다.

· 상승요건

지지선 위에서 지속적으로 거래되고, 상승세가 강화되면 추가 상승이 기대됩니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
현재 MACD 지표는 하락세에서 상승세로 전환하는 신호를 암시합니다. 이는 매수 신호로 해석될 수 있습니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터가 긍정적인 변화를 보이며 매수에 우호적인 경향을 나타냅니다.

RSI
RSI 지표가 과매도 구간에서 벗어나 상승하고 있어 매수 모멘텀을 강화하고 있습니다.

OBV
거래량 기반 지표인 OBV가 상승함에 따라 긍정적인 투자 신뢰를 나타내고 있습니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드가 가격의 변동성을 확대하며, 상단 밴드를 테스트하는 상황입니다.

Ichimoku_Cloud
이치모쿠 구름 지표가 가격이 구름을 넘어서 상승 추세를 유지함을 보여줍니다.

Momentum
현재 모멘텀 지표가 상승하고 있어 향후 가격 상승이 예상됩니다.

Envelope
가격이 상단 인벨로프를 터치함에 따라 저항으로 작용할 가능성이 존재합니다.

Investor_Sentiment
투자자 심리가 강세를 보이며 매수에 대한 기대감이 큽니다.

CCI
CCI 지표가 상승세를 나타내어 가격 강세가 지속됨을 시사합니다.

Stochastic
스톡캐스틱 지표가 상승 반전 중으로 매수 기회를 시사하고 있습니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

매수 신호가 강하게 나타나며, 투자자에게 포지션 진입을 권장합니다.

· 매도신호

매도 신호는 없으며, 안정적인 상승세가 계속될 것으로 보입니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

현재 수익성이 저조한 상태에서 순이익의 개선 없이 매출 성장만을 바탕으로 한 실적 향상은 지속 가능성이 떨어진다고 평가됩니다. 따라서 향후 지속적인 재무 개선이 이루어져야 하며, 특히 적자의 우려를 불식하기 위한 구체적인 계획과 실행이 요구됩니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전 데이터에서는 매출이 전반적으로 상승세를 보였으나, 순이익이 -로 표시된 항목이 존재하였습니다. 이를 통해 기업의 실적이 어려움을 겪었음을 알 수 있으며, 특히 2022년의 순이익이 심각한 적자를 나타내어 전반적인 재무 건강성이 우려되었습니다.

· 2025년 (E)

2025년 예상 데이터는 매출이 소폭 증가하였으나, 순이익은 여전히 낮은 수준에 머물러 있는 상황입니다. EPS가 상승하였지만, PER과 PBR이 모두 높은 수치를 기록하며 향후 주가에 대한 부담을 줄 수 있습니다. 전체적으로 실적 개선이 필요하며, ROE 지표도 여전히 낮아 기업의 수익성 향상을 위한 노력이 요구됩니다.

· 2026년 (E)

2025년 이후 예상되는 참고 데이터에서는 매출이 증가할 것으로 보이며, 영업이익 또한 개선될 가능성이 있습니다. 순이익이 지속적인 상승을 이어간다면, 투자자 신뢰 회복에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. ROE와 PER이 개선되어 기업의 내재가치가 시장에서 더욱 긍정적으로 평가될 것으로 기대됩니다.

2. 기업가치 배수분석

전반적으로 2025년의 실적이 불안정한 상태임을 나타내며, 특히 순이익을 둘러싼 변동성이 커 기업의 펀더멘탈이 상대적으로 약하다는 인상을 줍니다. ROE의 수준이 낮고 PBR이 높아 기업 가치에 대한 의구심이 존재하며, 적절한 투자 판단을 위해 보다 철저한 분석이 필요합니다.