11월 24일, AI가 분석해주는 '엔씨소프트'의 상승확률은?

2025. 11. 24.

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매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"엔씨소프트 상승확률은?"

2025.11.21 (금) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 60.0% 신뢰도 70.0%

전반적인 기술적 및 펀더멘탈 요소를 종합적으로 고려할 때, 현재 주가는 상승 가능성이 높지만 여전히 하락 리스크가 존재하는 복합적인 상황에 처해 있습니다. 적절한 가격 구간에서의 매수 전략이 필요하며, 추가적인 시장 정보와 기업의 실적 개선 여부에 따라 전략을 조정해야 할 것입니다.

종합분석

추천 매수가 : 185,000원

종합 분석 결과, 현재 주가는 기술적 및 펀더멘탈 측면에서 모두 혼조세를 보이고 있습니다. 기술적 분석은 주가가 하락세에 있으며 반등 가능성을 보이지만 여전히 불안정한 상태라는 점을 강조하고 있습니다. 반면 펀더멘탈 분석에서는 기업의 수익성이 장기적으로 개선될 가능성이 있음을 시사합니다. 종합적으로 보면, 단기적인 투자보다는 기업의 향후 발전 가능성을 중시하는 장기 관점의 접근이 필요할 것으로 판단됩니다. 현재 종가인 191300을 기반으로 하더라도, 명확한 매수 또는 매도 신호가 부재하며, 시장 상황을 면밀히 지켜보며 전략을 세우는 것이 중요할 것 같습니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 220,000원 / 2차: 230,000원
지지선 : 170,000원

현재 기술적 분석에 따르면 주가는 약세를 보이고 있으며, 단기와 장기 이동평균선 모두 하락세에 있습니다. 거래량도 줄어들고 있는 추세로, 매도세가 우세한 것을 확인할 수 있습니다. 주요 지지선인 180000과 170000은 시장의 하락을 견딜 수 있는 주요 수준으로 보이며, 만약 이 수준이 깨진다면 추가적인 하락이 우려됩니다. 반면 220000과 230000의 저항선은 현재로서는 돌파하기 어려운 수준으로 판단되며, 이 구간 내에서의 가격 변동이 예상됩니다. 현재 여러 기술 지표들은 하락세 중에 회복의 신호를 포착하고 있으며, 특히 CCI와 스톡스틱은 과매도 지역에서 벗어나 반등을 시사하고 있습니다. 하지만 전반적으로 주가는 불안정한 흐름을 보이고 있으며, 안정을 찾기 위해서는 강한 매수세가 필요할 것으로 보입니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 분석 결과, 현재 기업의 실적은 상당 부분 부정적이며 2024년에는 매출 감소와 영업적자를 기록할 것으로 예상되고 있습니다. 그러나 이 후 2025년에는 이익 개선을 통하여 기업가치의 회복 가능성이 있음을 시사합니다. 매출 감소에도 불구하고 기업의 경영 관리가 효과를 보고 있다면, 향후 영업이익과 순이익이 향상될 수 있습니다. 2026년에는 매출이 다시 증가하고 영업이익 및 순이익 역시 좋아질 것으로 기대되며, 이에 따라 ROE와 같은 경영지표도 개선될 가능성이 높습니다. 이는 기업의 장기적인 건강성을 보여주는 좋은 신호로 해석될 수 있습니다. 그러나 현재의 낮은 ROE는 자본 효율성에 대한 재검토가 필요하다는 점을 명확히 하고 있으며, 혁신적 사업 전략을 통해 매출 증대를 도모하지 않으면 어려운 상황이 지속될 수 있습니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

전반적인 기술적 평가는 변동성이 심하고, 추세 전환을 준비하는 상태로 판단됩니다.

· 주의사항

상대적으로 취약한 가격 흐름이 이어지는 가운데, 추가적인 지지선 확인이 필요합니다.

· 상승요건

상승 조건은 명확하나, 강한 반등이 이루어지기 위해서는 거래량 증가가 이를 뒷받침해야 합니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
현재 모멘텀 상승세가 지속되고 있습니다. MACD 선이 신호선을 넘어 상승 전환하는 신호가 보입니다.

MACD_Oscillator
Oscillator가 양호한 위치에 있으며, 지속적인 상승세를 나타내고 있습니다.

RSI
상대강도지수가 과매도에 가깝게 이동하고 있지만, 소폭의 상승 신호를 보이고 있습니다.

OBV
거래량 기반의 변동이 안정적으로 이어지고 있으며, 장기적으로 긍정적인 신호를 보입니다.

Bollinger_Bands
주가가 볼린저 밴드의 하단에 위치하여 반등 가능성이 존재합니다.

Ichimoku_Cloud
현재 주가는 클라우드 아래에 위치하며, 지지선이 작용할 수 있는 구간으로 평가됩니다.

Momentum
전반적인 수치는 약세에서 중립적으로 변동하고 있으며, 회복 가능성이 점쳐집니다.

Envelope
현재 가격 변동이 평균선을 밑도는 경향이 있으며, 향후 반등이 기대됩니다.

Investor_Sentiment
투자자 심리가 일시적으로 위축된 상태로, 조정 후 매수 기회가 예상됩니다.

CCI
CCI는 상승 전환을 시사하며, 매수세가 유입될 가능성이 큽니다.

Stochastic
스톡스틱 지표가 과매도 구역에서 벗어나 상승할 가능성이 있습니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

매수 신호가 다수 발생하고 있으며, 적정 진입 시점으로 평가됩니다.

· 매도신호

현재 매도 신호는 약세를 보이고 있으며, 주의가 필요합니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

현재 시점에서의 펀더멘탈 평가 결과, 2025년 예상치는 전년 대비 이익의 소폭 상승이 보이지만, 여전히 매출 감소 추세가 나타나고 있습니다. 2026년으로 예상되는 성장 가능성에 기대를 걸 수 있지만, 단기적인 불안정성이 지속되고 있습니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이 전에 해당되는 2024년의 경영 실적은 매출 감소와 함께 영업적자를 기록하여 기업 안정성에 대한 우려가 존재합니다. 그러나 순이익은 소폭이나마 발생하여 최악의 상황을 벗어난 것으로 보입니다. 기업의 내부적인 문제 해결을 위한 노력이 필요한 시점입니다.

· 2025년 (E)

2025년의 예상 실적은 전년도와 비교하여 매출이 소폭 감소하는 추세이나, 영업이익과 순이익의 회복 조짐이 보이며, PER이 낮아져 주식의 매력도가 증가할 것으로 기대됩니다. ROE는 향상될 것으로 예상되며, 이는 기업 구조조정의 효과를 나타낼 가능성이 있습니다.

· 2026년 (E)

2026년에는 매출이 다시 증가세를 보일 것으로 예상되며, 영업이익과 순이익이 상당폭 개선될 전망입니다. ROE도 향상되어 기업의 수익성이 안정될 것으로 보이며, 이로 인해 투자자들의 신뢰도가 상승할 가능성이 큽니다.

2. 기업가치 배수분석

2025년 현재 기업의 전체적인 안정성은 지난 해와 비교하여 국면전환의 기미가 보이며, 영업이익과 순이익의 개선이 목표로 삼고 있는 경영전략이 효과를 보고 있는 것으로 판단됩니다. 그러나 여전히 낮은 ROE는 기업의 자본 효율성에 대한 재검토가 필요하다는 신호로 해석될 수 있습니다. 특히 매출 감소의 지속 가능성에 대해 우려가 존재하기 때문에, 혁신적 사업 전략이 필요할 것으로 사료됩니다.