11월 21일, AI가 분석해주는 '에스피지'의 상승확률은?

2025. 11. 21.

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AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"에스피지 상승확률은?"

2025.11.20 (목) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 65.0% 신뢰도 70.0%

현 주가는 다소 과열된 상태로 보이며, 기술적 면에서는 상승세를 유지하고 있지만 펀더멘탈이 뒷받침되지 않는다는 점에서 장기적인 상승 여력에 의문이 남는다. 단기적인 조정 가능성에 유의하면서 중장기적인 관점으로 접근할 필요.

종합분석

추천 매수가 : 42,500원

종합적으로 볼 때, 기술적 분석은 현재 상승세를 지지하고 있으나 단기적인 조정 가능성이 존재하며, 펀더멘탈 면에서는 아직까지 불안정한 흐름이 지속되고 있다는 점이 엿보입니다. 기술적 지표상 긍정적인 신호가 있더라도, 펀더멘탈이 뒷받침되지 않는다면 주가 회복세가 불안정할 수 있습니다. 따라서, 현재 주가는 42,500에서 다소 과열된 상태로 보아 조정이 있을 수 있으나, 중기적으로는 상승세가 지속될 가능성에 기대를 걸 수 있습니다. 투자자들은 단기적인 조정 상황에 대비하되, 중장기적인 투자 관점에서 접근할 필요가 있습니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 38,350원 / 2차: 42,500원
지지선 : 29,700원

현재 기술적 분석 결과를 통해 확인할 수 있는 주요 지표들은 긍정적인 신호를 보내고 있으며, 단기 및 중기적인 상승세가 지속되고 있는 상황입니다. 단기 이동평균선이 중기 이동평균선을 상향 돌파하며 '골든 크로스'가 발생했고, 이는 향후 긍정적인 추세를 시사합니다. 거래량 또한 상승세를 보이고 있어 시장의 관심도가 높아지고 있다는 점도 중요합니다. 지지선은 약 39,000 근처에 있으며, 여전히 이 수준에서 가격의 반등 가능성이 존재합니다. 그러나, 기술적 지표 상 RSI가 과매수 구역에 도달해 있으며, 이로 인해 단기적인 조정이 있을 가능성도 배제할 수 없습니다. 전체적으로 강세 흐름이 지속되고 있으나, 단기 조정에 유의해야 할 상황입니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 분석에 따르면, 현재 기업의 기본적인 재무 지표들은 다소 부정적인 시사점을 보이고 있습니다. 2025년과 2026년 예상치를 보면 영업이익과 순이익이 작은 폭으로 증가할 것이라는 기대가 있지만, 매출은 여전히 감소세를 보이고 있습니다. 이는 전반적인 경영 효율성이 감소하고 있다는 신호로 해석될 수 있습니다. 특히, 상대적으로 높은 PER을 유지하고 있어 현 주가는 펀더멘탈 대비 비싸게 평가되고 있을 가능성이 높습니다. 그러나, 2026년에는 매출 성장세가 기대되고 있어 향후 개선 가능성을 엿보지만, 이 또한 실현 여부는 매우 불확실한 상태입니다. 따라서, 현재 상태에서는 주가 상승 여력이 크지 않다 할 수 있습니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

전반적으로 상승세가 강하며, 단기적인 조정이 기다릴 수 있습니다.

· 주의사항

과매수 경고가 지속되고 있으므로 주의가 필요합니다, 특히 조정 가능성이 있습니다.

· 상승요건

지지선에서의 강한 반등이 이루어져야 추가 상승이 기대됩니다, 거래량의 지속적 증가도 필요합니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
현재 추세는 다소 상승세를 보이고 있으며, 단기적인 가격 상승이 지속되고 있습니다.

MACD_Oscillator
상승 모멘텀이 이어지고 있으며, 긍정적인 신호를 나타내고 있습니다.

RSI
과매수 구역에 접근 중이며, 조정 가능성이 존재합니다.

OBV
거래량의 증가가 긍정적인 흐름을 나타내고 있어, 상승세의 지속성이 관찰됩니다.

Bollinger_Bands
가격이 상단 밴드에 접근하고 있으며, 변동성이 확대될 수 있는 상황입니다.

Ichimoku_Cloud
현재 가격이 구름대 위에 위치하여 강세로 분석됩니다, 다만 변동성에 유의해야 합니다.

Momentum
모멘텀 지표가 상승세를 나타내며, 상승 압력이 강화되고 있습니다.

Envelope
가격이 상위 밴드 근처에 위치하여 추가 상승에 대한 조정 가능성이 존재합니다.

Investor_Sentiment
투자자 심리가 긍정적으로 흐르고 있으며, 시장은 추가 상승에 대한 희망을 보이고 있습니다.

CCI
과매수 구역에 위치하고 있으나, 단기적인 시장 강세가 지속되고 있습니다.

Stochastic
상승세가 지속되나, 과매수 경고 신호가 포착되어 조정 가능성이 있습니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

현재 매수 신호가 발생하고 있으며, 추세가 상승세로 유지되고 있습니다.

· 매도신호

단기적으로 조정을 고려해야 할 시점이며, 매도 신호가 예측되고 있습니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

현재 시점에서의 펀더멘탈 평가 결과, 2025년 예상치는 전년 대비 이익의 소폭 상승이 보이지만, 여전히 매출 감소 추세가 나타나고 있습니다. 2026년으로 예상되는 성장 가능성에 기대를 걸 수 있지만, 단기적인 불안정성이 지속되고 있습니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전의 데이터에 따르면, 2022년도에 비해 매출과 이익이 큰 폭으로 감소하였습니다. 영업이익은 지속적으로 축소되었으며, 순이익 또한 급격히 줄어드는 모습이 관찰됩니다. 전반적으로 이익률이 감소하면서 ROE도 낮아지는 경향을 보였습니다.

· 2025년 (E)

2025년 예상 및 기초 데이터를 보면, 매출이 이전 해보다도 감소할 것으로 전망되며, 영업이익과 순이익은 소폭 상승하는 모습을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 전반적인 성장세는 여전히 미비하며, PER은 여전히 상대적으로 높은 수준을 유지하고 있어 신중한 접근이 필요합니다.

· 2026년 (E)

2026년 예상 데이터에 따르면 매출이 회복세를 보이며 다시 증가할 것으로 전해지고 있습니다. 영업이익과 순이익 또한 긍정적인 방향으로 개선될 전망이지만, 기초 대비 완전한 회복에는 시간이 소요될 것으로 사료됩니다.

2. 기업가치 배수분석

현재 펀더멘탈 수치를 기준으로 평가해보면, 매출과 영업이익이 지속적으로 감소세에 있으나 2026년에는 반등할 것으로 예측됩니다. 이익률의 회복은 ROE의 상승으로 이어질 가능성이 높으며, 이는 장기적인 관점에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 그러나 단기적인 피크나 과도한 PER은 투자자들에게 우려를 줄 수 있습니다.