11월 19일, AI가 분석해주는 '한국항공우주'의 상승확률은?

2025. 11. 19.

안녕하세요. 🤗님!

AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"한국항공우주 상승확률은?"

2025.11.18 (화) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 80.0% 신뢰도 85.0%

현재의 기술적 및 펀더멘탈 분석 결과를 종합할 때, 전반적인 주가 상승이 이어질 가능성이 높습니다. 과거의 패턴과 재무 지표들을 감안할 때, 주가는 안정세를 유지하면서도 상승세를 지속할 가능성이 크다고 보여집니다. 모두 긍정적인 요소들이 많기 때문에, 투자자들에게 신뢰할 만한 정보가 될 것입니다.

종합분석

추천 매수가 : 112,500원

종합적으로 볼 때, 기술적 분석에서 나타난 강한 매수 신호와 펀더멘탈 분석에서의 긍정적인 재무 성과는 현재 주가(112500)를 기준으로 매우 밝은 미래를 암시합니다. 주가는 새로이 형성된 저항선을 넘어 상승할 가능성이 높아 보이며, 중장기적으로 강한 성장세가 지속될 것으로 전망됩니다. 따라서, 장기적인 투자 관점에서 긍정적으로 접근할 수 있는 시점이라고 판단됩니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 111,200원 / 2차: 112,500원
지지선 : 103,100원

기술적 분석 측면에서는 최근 주가가 이동 평균선을 상향 돌파하며 강한 상승세를 보이고 있습니다. 특히 단기 이동 평균과 장기 이동 평균 모두 상승하고 있어 현재 시장의 기세를 나타냅니다. 거래량 또한 증가하고 있는 점은 긍정적인 신호로 작용하고 있으며, 이러한 흐름은 추가적인 상승을 기대케 합니다. 지표 분석에서도 MACD와 RSI 지표가 상승세를 유지하고 있어, 현재의 매수 심리가 강하다는 것을 알 수 있습니다. 전반적으로, 가격이 점진적으로 상승할 것으로 예상하며, 주요 저항 수준인 112500을 한차례 더 돌파할 가능성이 높아 보입니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 분석 결과를 보면, 기업의 재무 상태가 전반적으로 개선되고 있으며, 매출과 순이익 모두 양호한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 특히, 2025년 매출과 영업이익의 증가는 기업의 운영 효율성과 시장에서의 경쟁력을 강화하는 요소로 작용할 것으로 보입니다. 다만, 초기 2025년 ROE가 낮아 투자자에게 우려를 줄 수 있으나, 중장기적인 긍정적인 성장은 해당 기업에 대한 신뢰를 높일 수 있습니다. 이러한 펀더멘탈이 뒷받침된다면 기술적 분석에서의 상승세가 한층 더 힘을 받을 것으로 보입니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

전반적으로 강한 매수 신호가 발생하고 있으며, 가격 상승이 지속될 가능성이 높습니다.

· 주의사항

단기적인 변동성이 클 수 있으므로 신중한 접근이 필요합니다.

· 상승요건

현재의 상승세는 지속적이며, 긍정적인 투자 심리가 뒷받침되고 있습니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
MACD 지표가 상승세를 보이고 있으며, 이는 강한 매수 신호로 해석될 수 있습니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터가 긍정적인 방향으로 움직이고 있어 현재의 상승세를 지지하고 있습니다.

RSI
RSI 지표가 과매도 구간을 벗어나 상승하고 있어 매수 심리가 강화되고 있음을 나타냅니다.

OBV
OBV 지표가 상승하고 있어 거래량이 가격 상승을 뒷받침하고 있음을 나타냅니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드의 사이가 확장되고 있으며, 이는 향후 더 큰 가격 변동성이 예상됨을 나타냅니다.

Ichimoku_Cloud
이치모쿠 구름 지표가 긍정적으로 형성되어 있어 추세 강세를 나타내고 있습니다.

Momentum
모멘텀 지표가 상승 추세를 보이고 있으며, 이는 강한 상승세를 지지합니다.

Envelope
Envelope 지표가 가격 상승세와 일치하고 있으며, 이는 매수세가 강함을 나타냅니다.

Investor_Sentiment
투자자 심리가 긍정적이며, 이는 향후 가격 상승에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보입니다.

CCI
CCI 지표가 상승세로 전환되었으며, 이는 강한 매수 신호를 의미합니다.

Stochastic
스톡캐스틱 지표가 매수 신호를 보내고 있으며, 이는 더 이상의 가격 상승을 시사합니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

최근 매수 신호가 발생하고 있으며, 이는 단기적인 상승세를 반영합니다.

· 매도신호

현재 매도 신호는 없으며, 강한 매수 추세가 이어질 가능성이 높습니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

2025년의 수치들은 전반적으로 긍정적인 재무 성과를 보여주며 매출 및 순이익의 안정적인 증가는 기업의 시장 내 입지를 강화하는 요소로 작용할 것입니다. 그러나 초기 2025년 1분기 ROE가 낮아 이 점은 투자자의 우려로 이어질 수 있습니다. 따라서, 전체적인 펀더멘탈 평가에서 중장기적인 관점의 중요성이 부각됩니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전인 2024년에는 매출이 소폭 감소하였으나 영업이익과 순이익은 안정적으로 유지되고 있으며, ROE는 감소하였습니다. 이는 통상적인 시장 변동성을 반영하는 것으로 보입니다.

· 2025년 (E)

2025년에는 매출과 영업이익이 이전 년도 대비 증가하고 순이익 또한 개선될 것으로 전망됩니다. 그러나 PER 및 PBR은 상승하여 투자자들에게 신중한 접근이 요구될 수 있습니다.

· 2026년 (E)

2026년에는 매출이 크게 증가하며 영업이익과 순이익 또한 대폭 상승할 것으로 예상됩니다. 이것은 장기적으로 강한 성장세를 나타내며 ROE의 상승도 기대할 수 있습니다.

2. 기업가치 배수분석

2025년의 펀더멘탈 수치는 매출, 영업이익, 순이익 모두 개선되는 흐름을 보이고 있습니다. 특히 영업이익 증가폭이 두드러지며, 이는 운영 효율성의 향상을 시사합니다. 다만 PER의 상승으로 인해 시장에서의 상대적 가치가 높아질 것으로 보이는 만큼, 향후 주가는 신중하게 판단해야 할 필요가 있습니다.