11월 18일, AI가 분석해주는 '마니커에프앤지'의 상승확률은?

2025. 11. 18.

안녕하세요. 🤗님!

AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"마니커에프앤지 상승확률은?"

2025.11.17 (월) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 90.0% 신뢰도 85.0%

상승 가능성이 매우 높은 상황이며, 전반적으로 긍정적인 신호가 많습니다. 다만, 단기적인 조정 가능성 또한 존재하므로 매수 시점은 신중히 선택해야 합니다.

종합분석

추천 매수가 : 2,720원

종합적으로, 현재 주가는 긍정적인 기술적 신호와 더불어 기업의 펀더멘탈도 회복세를 보이고 있어 투자 매력이 큽니다. 그러나 단기적으로 과매수 신호가 나오고 있어 조정 가능성도 있으니, 매수에 있어 적절한 시점과 전략을 고려하는 것이 중요합니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 2,720원 / 2차: 2,800원
지지선 : 2,590원

현재 주가는 상승 추세에 놓여 있으며, 단기 이동평균선은 긍정적으로 변화하고 있습니다. 거래량이 증가하고 있는 점은 강한 매수 심리를 반영하고 있으며, 과거 지지와 저항 수준을 감안할 때, 주가 상승의 가능성이 높아 보입니다. MACD와 RSI 지표 또한 긍정적인 신호를 보여주고 있으며, 이는 현재 주가가 시장에서 더욱 긍정적으로 수용되고 있다는 것을 나타냅니다. 그러나 스토캐스틱 지표가 과매수 상태를 기록함에 따라 조정 가능성도 염두에 두어야 할 필요가 있습니다.

펀더멘탈 분석

회사의 최근 성과는 긍정적인 성장을 보이고 있으며, 올해 초에는 실적 부진이 있었지만 2분기부터 영업이익과 순이익이 회복세로 돌아서면서 기업의 기본적인 펀더멘탈이 강해지고 있음을 나타냅니다. 또한, 주가는 PBR과 PER 지표가 낮게 평가되고 있는 점으로 미뤄볼 때, 저평가 되어 있을 가능성이 크며, 이는 중장기적으로 긍정적인 투자 기회를 의미할 수 있습니다. 다만, 초기 분기의 실적 부진을 감안할 때 투자자는 신중하게 접근해야 할 필요성이 있습니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

전반적으로 상승 추세가 뚜렷하며, 강력한 매수 신호가 확인되고 있습니다.

· 주의사항

과매수 상태에 접어들기 때문에 이후 조정이 필요할 수 있습니다.

· 상승요건

이 상승세는 거래량의 지속적인 증가에 의해 더욱 강화될 수 있습니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
현재 MACD 지표는 상승세를 나타내고 있습니다. 이는 매수 심리가 강함을 시사합니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터는 긍정적인 모멘텀을 보여주고 있습니다.

RSI
RSI 지표는 과매수 영역에 근접하고 있으나, 전체적으로 상승 추세를 지속 중입니다.

OBV
OBV 지표는 매수세가 우세하다는 것을 나타내고 있습니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드는 가격이 상단 밴드를 테스트하고 있으며, 이는 강한 상승세를 의미합니다.

Ichimoku_Cloud
이치모쿠 구름 지표는 상승 추세가 지속되고 있음을 시사합니다.

Momentum
모멘텀 지표는 지속적인 상승세를 나타내고 있습니다. 최근 가격은 강력한 상승세를 유지하고 있습니다.

Envelope
엔벨로프 지표는 가격의 상승 추세를 반영하고 있습니다.

Investor_Sentiment
투자자 정서는 긍정적으로, 매수 심리가 강한 상황입니다.

CCI
CCI 지표는 상승세를 유지하고 있으며, 추세가 강하다고 평가됩니다.

Stochastic
스토캐스틱 지표는 과매수 상태에 있지만, 현재 보유 심리가 유효합니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

매수 신호는 주가 상승에 대한 긍정적인 신호를 나타내고 있습니다.

· 매도신호

매도 신호는 현재로서는 생성되지 않았습니다. 상승 추세가 지속되고 있습니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

현재 데이터에 근거할 때, 2025년의 초기 성적은 실망스러웠으나 이후 괄목할 만한 실적이 개선되고 있습니다. 이는 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 것으로 예상됩니다. 특히 향후 영업이익이 증가할 가능성이 크며, 지속적인 성장을 기반으로 할 수 있는 환경이 마련되고 있습니다. 다만, 초기 분기의 부진은 반드시 염두에 두어야 할 수치적 요소입니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전에 해당하는 2024년은 매출이 증가세를 보이며 전반적인 실적이 개선되었습니다. 영업이익과 순이익 모두 긍정적인 전환을 나타내고 있어 기업의 재무 구조가 개선되고 있음을 시사합니다. 특히 ROE가 상승하면서 기업의 자본 효율성이 향상되었다고 평가됩니다.

· 2025년 (E)

2025년 1분기에는 매출이 다소 감소하며 영업이익과 순이익 또한 부진한 모습을 보였습니다. EPS 지표가 음수를 기록하는 등 실적이 부진하여, 전년 대비 실적이 나쁘게 평가됩니다. 이는 발생할 수 있는 제한적인 외부 요인에 영향을 받은 것으로 보입니다.

· 2026년 (E)

2025년 2분기의 경우 매출이 상승하였고, 영업이익과 순이익도 회복세를 보였습니다. EPS가 개선되면서 긍정적인 실적 반전이 이루어졌습니다. 이러한 회복세는 영업활동이 정상화되고 있는 신호로 해석할 수 있습니다.

2. 기업가치 배수분석

2025년에는 매출이 이전 연도에 비하여 증가한 반면, 초기 분기 실적이 좋지 않아 단기 투자자에게 경각심을 불러일으킬 수 있습니다. PBR과 PER을 보면, 현재 주가 대비 순자산은 낮은 수준을 기록하고 있으며, 이는 기업의 시장 평가가 부진한 상태임을 나타냅니다. 다만, 지속적인 영업이익이 발생하고 있는 점은 긍정적으로 작용할 수 있습니다. 결국 매출 성장은 기업의 안정성을 깨우칠 가능성을 내포하고 있습니다.

👨‍🏫 투자 대가들의 매수 전략

· 투자스타일 요약

기술적 지표들이 주가 상승을 지지하는 모습을 보이고 있으며, 특히 이동평균선이 긍정적인 변화를 나타내고 있습니다. 최근의 거래량 증가는 매수 심리가 강화되고 있음을 시사하여, 주가가 상승할 가능성은 분명히 존재합니다. 하지만 과매수 상태에 대한 경고도 함께 유념해야 하므로, 이에 대한 조정 가능성도 고려해야 합니다.

에드 셰어코타(Ed Seykota)

현재 주가는 상승 추세를 이어가고 있으며, 긍정적인 기술적 신호가 다수 나타나고 있습니다. 그러나 과매수 상태를 고려할 때, 조정 가능성을 염두에 두어야 합니다. 강한 매수 신호에 따라 상승 추세를 따르는 전략이 바람직하나, 항상 변동성을 염두에 두고 전략적으로 거래하는 것이 중요합니다.

제시 리버모어(Jesse Livermore)

현재 주식 차트는 강세 흐름을 보이고 있으며, 이동평균선과 최근의 거래량 증가로 인해 매수 심리가 지배적입니다. 하지만 과거 가격 저항에 가까운 상태이므로 매수 시점에 신중해야 합니다. 추가 상승 가능성이 있지만, 조정에 유의하며 전략적으로 접근해야 합니다.

린다 라쉬케(Linda Raschke)

현재 주가는 강력한 상승세를 보이고 있으며, 단기적인 긍정적인 기술적 신호들이 나타나고 있습니다. 거래량 증가가 매수 심리를 반영하고 있지만, 과매수 상태에 이르고 있으므로 적절한 매수 타이밍을 고려해야 합니다. 저항선 근처에서의 거래는 신중해야 하며, 매수 전략의 수립이 필요합니다.