11월 13일, AI가 분석해주는 '에이비엘바이오'의 상승확률은?

2025. 11. 13.

안녕하세요. 🤗님!

AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"에이비엘바이오 상승확률은?"

2025.11.12 (수) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 85.0% 신뢰도 80.0%

기술적 분석은 현재 주식의 강한 상승세를 지지하고 있으며, 펀더멘탈 측면에서 회복세가 기대되는 상황입니다. 투자자들은 단기적인 매수 기회를 고려할 수 있으나, 장기적인 성장을 지속하기 위해서는 펀더멘탈의 안정성을 지켜보아야 할 필요가 있습니다.

종합분석

추천 매수가 : 126,700원

종합적으로 분석해보면, 현재 주식은 기술적으로 강한 상승세를 보이는 반면, 펀더멘탈 측면에서는 성장 가능성과 우려가 공존하는 상태입니다. 따라서 단기적으로는 긍정적인 투자 신호가 있지만, 장기적인 펀더멘탈 회복에 대한 확실한 신호가 필요한 상황입니다. 이는 투자자들이 주식의 진정한 가치를 평가하는 데 있어 중요한 요소가 될 것이며, 따라서 신중한 투자 결정을 고려해야 합니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 120,000원 / 2차: 126,700원
지지선 : 97,500원

기술적 분석에 따르면, 현재 주식은 전반적으로 강한 상승세를 보이고 있으며, 단기 이동평균과 장기 이동평균 모두 상승 중입니다. 거래량은 감소세를 보이지만, 이는 가격 상승에 대한 강한 투자 심리가 여전히 존재함을 시사합니다. 또한, MACD와 RSI 등의 지표가 매수 신호를 나타내고 있으며, 상대적으로 긍정적인 시장 심리가 뒷받침되고 있습니다. 볼린저 밴드의 확장은 변동성이 증가할 수 있음을 암시하며, 이로 인해 향후 주요 저항 수준을 돌파하고 더 높은 수준으로 상승할 가능성이 높습니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 분석에 따르면, 최근 몇 년 간 재무 성과가 부진했으나 2025년 이후는 매출과 영업이익이 긍정적인 회복세를 보일 것으로 예상됩니다. 이는 시장에서 기업의 미래 성장 가능성에 대한 긍정적인 기대감을 반영하고 있습니다. 하지만, 2026년에는 다시 하락세가 나타날 가능성이 제기되고 있어 지속적인 성장에 대한 우려가 남아 있습니다. 따라서, 투자자들은 장기적인 관점에서 안정적인 수익성 회복을 꾀하는 것이 중요합니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

전반적인 기술적 평가가 긍정적이며 강한 상승세를 보이고 있습니다.

· 주의사항

현재 시점에서의 투자자 심리가 낙관적이나 변동성을 유의해야 합니다.

· 상승요건

추가적인 상승은 양호한 거래량과 긍정적인 투자 심리로 뒷받침됩니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
최근 MACD 지표가 상승세를 보이며 강한 매수 신호로 해석됩니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터가 정적 영역에 위치하며 상승세가 지속되고 있습니다.

RSI
상대강도지수(RSI)가 과매도 구역을 벗어나 상승 중입니다.

OBV
거래량의 추세가 긍정적이며 상승하는 경향을 보이고 있습니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드가 수축이 아닌 확장을 보여 가격 변동성이 증가할 것으로 보입니다.

Ichimoku_Cloud
이치모쿠 구름의 구조가 상승 추세를 지지하고 있습니다.

Momentum
모멘텀 지표가 강한 상승세를 형성하고 있습니다, 강한 매수 세력이 존재합니다.

Envelope
Envelopes 지표가 가격의 강한 반등을 나타내고 있습니다.

Investor_Sentiment
투자자 심리가 긍정적으로 변화하고 있으며 상승장 기대가 큽니다.

CCI
상품채널지수가 상승함에 따라 매수 신호를 형성하고 있습니다.

Stochastic
스토캐스틱 지표가 상승세를 보여 매수 기회를 나타내고 있습니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

매수 신호가 여러 지표에서 강화되고 있으며, 해당 시점에서의 매수 전략이 유효할 것으로 판단됩니다.

· 매도신호

매도 신호는 관찰되지 않으며, 강한 상승세에 따라 매도는 신중할 필요가 있습니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

펀더멘탈 평가를 종합해 보면, 2025년 예상 매출과 순이익의 회복세가 기대되지만, 불안정한 시기가 이전에 있었음을 고려할 때 지속적인 성장이 필요함을 나타내고 있습니다. 특히 2026년 예상치의 부정적인 흐름은 회복이 일시적일 수 있는 신호로 해석될 수 있습니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전의 재무 성과는 감소세를 보였으며, 매출과 영업이익 모두 낮아진 상태였습니다. 특히, 2023년과 2024년에는 순이익이 적자로 전환되어 부정적인 요소가 두드러졌습니다. 이는 회사의 펀더멘탈이 상대적으로 취약한 상태에 놓였음을 보여줍니다.

· 2025년 (E)

2025년 예상 수치로는 매출과 영업이익이 모두 긍정적인 성장세를 나타내며, 순이익도 흑자로 전환될 것으로 기대됩니다. EPS 역시 개선될 것으로 보아 긍정적인 방향으로의 변화가 예상됩니다.

· 2026년 (E)

2025년 이후에는 다시 매출과 영업이익이 감소하는 추세가 나타날 것으로 예측되며, 이는 향후 기업의 재무 건전성에 부정적인 영향을 미치게 될 것입니다. 이러한 흐름은 지속가능한 성장에 대한 우려를 불러일으킬 수 있습니다.

2. 기업가치 배수분석

2025년 예상치에 비추어봤을 때, PER과 PBR이 올라가는 것은 시장에서의 긍정적인 기대를 나타내지만, 과거 실적의 부진이 여전히 남아 있는 것을 고려할 때, 향후 안정적인 수익성 회복이 관건입니다. ROE가 개선되는 점은 긍정적이나 여전히 낮은 수준에 머물러 있어 더욱 개선할 필요가 있습니다.