11월 14일, AI가 분석해주는 '후성'의 상승확률은?

2025. 11. 14.

안녕하세요. 🤗님!

AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"후성 상승확률은?"

2025.11.13 (목) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 85.0% 신뢰도 75.0%

전반적으로 기술적 분석은 강세를 주장하며, 펀더멘탈 측면에서의 부정적인 요소로 인해 투자자들은 조심스러운 접근이 필요합니다. 추천 투자 가격은 5일 이내의 기술적 반등을 고려하여 이루어져야 하며, 펀더멘탈의 회복 가능성을 베이스로 두어야 합니다.

종합분석

추천 매수가 : 9,900원

전반적인 분석 결과를 종합해 볼 때, 최근 기술적 분석에서의 긍정적인 추세와 펀더멘탈 분석에서의 어려운 재무 실적 사이에 큰 괴리가 존재함을 알 수 있습니다. 기술적으로는 상승세가 지속될 가능성이 높지만, 펀더멘탈이 제시하는 부정적 과거 실적은 저항 요소로 작용할 수 있습니다. 이에 따라 투자자는 기술적 지표의 긍정적 흐름과 펀더멘탈의 우려 요소를 균형 있게 고려하여 신중한 판단을 해야 할 것으로 보입니다. 종합적으로, 현재 종가는 9900으로 단기 상승세가 지속될 가능성이 있으나, 주의 깊은 모니터링이 필요합니다. 이 시점에서 주가가 앞으로 올라갈 것으로 보이지만, 개발 중인 재무적 리스크를 항상 염두에 두어야 합니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 9,900원 / 2차: 10,000원
지지선 : 8,810원

최근의 기술적 분석 결과에 따르면, 기술적인 지표들은 상승세를 보이고 있으며 이는 단기 및 장기 이동평균선이 모두 긍정적인 방향으로 움직이고 있음을 나타냅니다. 거래량이 증가하고 있다는 점은 강세 추세에 긍정적인 신호로 작용하고 있습니다. 주요 지지선은 8880과 8810으로 형성되어 있으며, 저항선은 9900과 10000입니다. MACD와 RSI 지표는 현재 모두 긍정적인 신호를 보여주고 있어 추가적인 가격 상승 가능성을 시사합니다. 하지만, RSI가 과매수 구역에 진입하고 있어 단기 조정을 염두에 두어야 합니다. 종합적으로 볼 때, 전반적인 추세는 상승세를 유지하고 있으며, 단기적인 조정이 발생할 가능성에 주의할 필요가 있습니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 분석에 따르면, 기업의 최근 실적은 초반에는 긍정적인 흐름을 보였지만, 이후 몇 년 간 급격한 적자 전환이 있었습니다. 2022년까지는 안정적인 매출과 순이익을 기록했으나, 2023년과 2024년에는 모든 주요 지표가 부진하게 나타났습니다. 특히 영업이익과 순이익의 적자는 경영 및 재무 관점에서 우려를 낳고 있습니다. 2025년에는 매출이 다소 개선되며 영업이익의 반등이 있을 것으로 예상되나, 순이익은 여전히 적자 상태가 지속되고 있습니다. 이는 기업의 재무 안정성을 회복하기 위한 추가적인 구조조정과 전략적 노력이 필요함을 암시합니다. 이러한 펀더멘탈 로드맵은 장기 투자자에게 다소 신중해야 할 요소로 작용할 것입니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

전반적으로 긍정적인 상승 추세를 보이고 있으나, 조정 가능성에 유의해야 합니다.

· 주의사항

과매수 상태로 인해 단기 조정을 염두해야 하며, 신중한 접근이 요구됩니다.

· 상승요건

추가적인 상승은 거래량 증가와 함께 지속될 것으로 보입니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
MACD가 상승세를 보이며 긍정적인 신호를 나타냅니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터 또한 긍정적인 방향으로 기울어져 있습니다.

RSI
상대강도지수는 과매수 구역에 진입하고 있어 조정 가능성이 존재합니다.

OBV
거래량 평가는 상승을 지원하는 방향으로 진행되고 있습니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드의 상한선이 가까워지며 변동성이 확대될 수 있는 상황입니다.

Ichimoku_Cloud
이치모쿠 구름이 가격의 지지 지점으로 작용하고 있습니다.

Momentum
모멘텀 지표가 긍정적인 흐름을 유지하고 있습니다. 이후 계속 상승할 가능성이 존재합니다.

Envelope
이동평균선의 적절한 범위 내에서 가격이 형성되고 있습니다.

Investor_Sentiment
투자자 심리는 긍정적으로 작용하고 있습니다. 다소 과열된 면이 존재합니다.

CCI
CCI 지표는 현재 과매도 상태에 가까운 평가를 보이고 있어 주의가 필요합니다.

Stochastic
스톡캐스틱이 과매수 상태를 나타내므로 조정 가능성이 있습니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

매수 신호가 여러 지표에서 강화되고 있으며, 해당 시점에서의 매수 전략이 유효할 것으로 판단됩니다.

· 매도신호

매도 신호는 관찰되지 않으며, 강한 상승세에 따라 매도는 신중할 필요가 있습니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

2025년의 펀더멘탈 지표는 이전 기간에 비해 점진적 개선이 기대되나, 여전히 순이익이 적자에 그치고 있다는 점이 부담 요인으로 작용합니다. 이들은 지속적인 원가 관리 및 수익성 개선을 위한 전략적 노력이 필요함을 시사합니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전의 펀더멘탈 분석에 따르면, 2022년에는 매출 및 순이익이 긍정적인 결과를 보였습니다. 그러나 2023년에는 모든 주요 수치가 부정적으로 전환되어 영업이익과 순이익 모두 적자가 발생하였습니다. 2024년에도 이러한 추세가 이어지며, 매출과 순이익 모두 컨디션이 악화되었습니다.

· 2025년 (E)

2025년의 예상에서는 매출이 약간 개선되었으나, 영업이익은 긍정적인 흐름을 보이는 반면 여전히 순이익은 적자 상태입니다. 이와 같은 상황은 과거 몇 년간의 악화된 펀더멘탈 환경을 반영합니다.

· 2026년 (E)

2026년으로의 예측에서는 매출과 영업이익이 개선되고 순이익 또한 최초로 흑자를 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 기업의 재무 구조가 점진적으로 회복세로 접어든다는 신호로 해석될 수 있습니다.

2. 기업가치 배수분석

전반적인 펀더멘탈 평가에 따르면, 2022년의 안정적인 수익 구조에서 2023년과 2024년으로의 급격한 둔화 및 적자 전환은 매우 심각합니다. 특히 영업이익과 순이익의 지속적인 악화는 파악된 리스크를 보여줍니다. 2025년에 들어서는 매출의 소폭 증가가 보이며 영업이익에서는 반등이 나타나지만, 순이익에서 여전히 적자 상태가 지속되고 있습니다.