11월 12일, AI가 분석해주는 'POSCO홀딩스'의 상승확률은?

2025. 11. 12.

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AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"POSCO홀딩스 상승확률은?"

2025.11.12 (화) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 70.0% 신뢰도 75.0%

전반적으로 상승세가 우세하나, 펀더멘탈 측면의 부족한 실적이 하방 압력을 가할 수 있습니다. 매수세가 강해지는 시점에서 투자 결정을 고려하는 것이 바람직합니다.

종합분석

추천 매수가 : 303,000원

종합적으로 볼 때, 현재 종가인 303000 원에 대한 기술적 및 펀더멘탈 분석은 향후 상승세를 기대할 수 있는 분위기를 자아내고 있습니다. 기술적 분석에서는 매수 신호가 지속되고 있지만, 펀더멘탈 측면에서는 여전히 저조한 실적과 부채 상승을 염두에 둬야 합니다. 따라서 단기적인 매수 포지션을 고려할 수 있으나, 동시에 장기적인 투자 결정에서는 신중을 기해야 할 필요가 있습니다. 이러한 점들을 종합적으로 고려할 때, 시장의 상승 여력은 존재하지만, 실적 회복이 가속화되지 않는다면 지속성에 제한이 있을 것으로 판단됩니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 320,000원 / 2차: 330,000원
지지선 : 270,000원

현재 기술적 분석에 따르면, 시장의 단기 및 중기 추세는 상승세를 보이고 있는 것으로 판단됩니다. 단기 이동평균선이 상승 중이고, 거래량 또한 증가하고 있어 긍정적인 매수 신호가 나타나고 있습니다. 그러나 장기 이동평균선은 여전히 하락 중이기에, 이로 인해 주가가 단기적인 반등을 보일 수 있으나, 지속적인 상승세를 유지하기 위해서는 추가적인 확인이 필요합니다. MACD와 RSI는 매수 신호를 보내고 있으며, 상대강도지수는 중립적인 위치를 나타냅니다. 이러는 현상이 지속된다면, 가격은 저항선인 320000이나 330000에 도달할 가능성이 있습니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 분석에서는 현재 기업의 실적이 다소 부진하다는 점이 지적됩니다. 최근 몇 년간 매출과 영업이익이 떨어지면서, ROE가 낮아지고 부채 비율이 증가한 점은 우려의 요소입니다. 그러나 긍정적인 신호로는 향후 영업이익과 순이익의 회복세가 보이기 시작하고 있다는 점입니다. 2025년에는 전체적으로 회복세가 나타날 것으로 보이며, PBR과 PER이 개선될 가능성도 있습니다. 이처럼 장기적으로 안정성을 갖춘 남은 신뢰성이 유지된다면, 주가의 반등이 가능할 것입니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

전반적인 분석 결과, 시장은 강한 상승세를 보이고 있으며, 긍정적인 투자 심리가 확산되고 있습니다.

· 주의사항

향후 변동성 확대 가능성에 유의하며, 진입 시점에 신중해야 합니다.

· 상승요건

지속적인 거래량 증가와 호재가 노출될 경우 상승 추세가 더욱 확대될 수 있습니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
현재 MACD는 상승세를 보이고 있으며, 긍정적인 신호를 생성하고 있습니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터가 상승하여 강한 매수 모멘텀을 나타내고 있습니다.

RSI
상대강도지수는 중립적인 상태를 유지하고 있으며, 추세 전환의 가능성을 배제할 수 없습니다.

OBV
거래량 지표는 안정적으로 상승하고 있어, 매수세가 우세함을 시사합니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드는 현 가격이 중간값에 근접해 있으며, 변동성이 발생할 가능성이 있습니다.

Ichimoku_Cloud
일목균형표는 현재 매수 구역에 진입하고 있으며, 긍정적인 시장 전망을 제시하고 있습니다.

Momentum
모멘텀 지표는 긍정적인 방향으로 흐르고 있어 상승세를 지지하고 있습니다.

Envelope
이동평균선의 상하단 경계 내에서 가격이 움직이며 안정적인 상황입니다.

Investor_Sentiment
투자자의 심리는 긍정적인 쪽으로 흘러가고 있으며, 매수 기세가 강화되고 있습니다.

CCI
상품 채널 지수는 현재 과매도 구간에서 회복세를 보이고 있으며, 매수 신호를 나타냅니다.

Stochastic
스톡캐스틱 지표는 중립 구역에서 변동하고 있으며, 방향성이 불확실합니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

현재 매수 신호가 큽니다. 시장의 상승세를 강하게 지지합니다.

· 매도신호

매도 신호는 아직 강하지 않으나, 시장의 조정 가능성에 유의해야 합니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

2025년에는 전반적인 경영 효율성이 다소 개선될 가능성이 있으며, 영업이익의 안정세와 순이익 증가가 기업의 신뢰도를 높일 것으로 예상됩니다. 대신 ROE의 저조함은 여전히 고민해야 할 사항입니다. 또한, 장기적인 관점에서 보면 통상의적으로 안정된 추세를 보일 가능성이 높으나, 외부적인 변수들이 영향을 미칠 수 있습니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2024년의 매출과 순이익은 감소세를 보였습니다. 주요 수익 지표들이 최저 수준에 도달해 있으며, ROE는 낮아진 반면 차입금의 부담이 증가한 점이 우려됩니다. 그럼에도 불구하고, 영업이익이 일정 부분 회복세를 보이면서 긍정적인 신호를 확인할 수 있습니다.

· 2025년 (E)

2025년의 예상치는 매출의 소폭 감소가 이어지겠지만, 영업이익과 순이익은 회복될 조짐을 보입니다. 주요 재무 비율인 PER과 PBR 역시 상승세가 예상되며, ROE는 안정적으로 유지될 것으로 보입니다.

· 2026년 (E)

2026년에는 매출이 다소 증가하고 영업이익이 크게 개선될 것으로 예상됩니다. 순이익 또한 증가할 것으로 보이며, PER과 PBR은 급락 후 안정세를 찾을 가능성이 있습니다. ROE는 점진적인 증가세를 보일 것으로 기대됩니다.

2. 기업가치 배수분석

2025년 기준으로, 매출과 이익의 하락세가 있었지만, 최근의 영업이익과 순이익이 소폭 회복세를 보이며 긍정적인 신호를 보내고 있습니다. 그러나 PER과 ROE의 감소는 투자 심리를 저해하고 있으며, 이는 기업 가치에 부정적으로 작용할 수 있습니다. 투자자들은 이러한 지표들을 통해 기업의 회복 가능성을 판단해야 할 것입니다.