11월 11일, AI가 분석해주는 '파미셀'의 상승확률은?

2025. 11. 11.

안녕하세요. 🤗님!

AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"파미셀 상승확률은?"

2025.11.10 (월) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 75.0% 신뢰도 80.0%

전반적인 평가로 볼 때, 기술적 분석과 펀더멘탈 분석 모두 상승 가능성을 제시하고 있으며, 기업의 펀더멘탈 강화를 기반으로 주가 상승을 기대할 수 있는 상황입니다. 현재의 주가는 종가 18040에서 안정적인 지지를 받을 가능성이 있으며, 향후 상승세가 강화될 것으로 보입니다. 따라서, 현재의 시장 상황을 고려했을 때 매수에 대한 긍정적인 전망이 강하게 유효합니다.

종합분석

추천 매수가 : 18,040원

종합적으로 기술적 및 펀더멘탈 분석에서 나타난 긍정적인 신호들은 투자자들에게 매수의 기회를 제공할 것으로 보입니다. 특히, 기술적 분석에서 제시하는 상승세의 지속 가능성은 펀더멘탈 분석이 뒷받침하는 기업의 성장 전망을 더욱 의미 있게 합니다. 현재 주가는 18040으로, 이 가격대는 상승세를 지속하는 데 중요한 지지선 역할을 할 수 있습니다. 따라서 주가는 매수 기회로 인식될 수 있으며, 장기적으로도 긍정적인 성장을 기대할 수 있습니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 18,290원 / 2차: 18,500원
지지선 : 16,000원

기술적 분석 결과로서, 현재의 주가는 단기 및 장기 이동 평균 모두 상승세를 보여주고 있습니다. 이는 현재의 가격이 상승 추세에 놓여 있음을 시사합니다. 거래량이 다소 감소하고 있는 점은 주의할 필요가 있겠지만, 상대강도지수(RSI)가 과매도 구간에 위치하여 반등의 가능성을 제시하고 있습니다. 또한 MACD 지표가 상승세를 나타내고 있으며, 이는 추가적인 상승 추세가 이어질 수 있다는 신호로 해석됩니다. 전반적으로 기술적 분석 결과, 상승 가능성이 높지만 단기 조정도 염두에 두어야 합니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 분석에서는 2025년 기업의 영업이익과 순이익이 크게 개선될 것으로 보이며, 이는 매출 증가와 맞물려 기업의 재무 안정성을 강화할 것으로 예상됩니다. 최근 몇 년 간 부진한 실적이 있었으나, 향후 예상되는 성장세가 긍정적으로 작용할 것입니다. PER과 PBR이 비교적 적정 수준으로 회복될 것이며, ROE는 높은 수준을 기록할 것으로 보여 기업의 수익성 또한 개선될 것입니다. 이러한 펀더멘탈 요소들은 장기적인 투자 관점에서 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

전반적으로 현재 매수 신호가 강하게 작용하고 있으며 상승세가 이어질 가능성이 큽니다.

· 주의사항

단기적인 조정 가능성을 유의해야 하며, 변동성이 클 수 있습니다.

· 상승요건

이탈 기준을 상회하거나 강한 거래량이 수반된다면 상승 지속이 예상됩니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
MACD 지표는 최근 가격 움직임에 따라 증가세의 신호를 나타냅니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터는 하향세에서 상승 반전 가능성을 시사합니다.

RSI
상대강도지수는 과매도 상태를 보여주어 매수 기회를 암시합니다.

OBV
거래량 지표는 높은 거래량을 동반한 가격 상승이 발생하고 있습니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드는 가격이 하단 밴드에 접근하였으나, 반등을 시도하고 있음을 나타냅니다.

Ichimoku_Cloud
일목균형표는 현재 구름대에 머물러 있으며, 매매 신호의 전환 가능성을 나타냅니다.

Momentum
모멘텀 지표는 상승세가 강하게 이어지고 있음을 보여줍니다.

Envelope
Envelope 지표는 가격이 상단을 유지하고 있으며 상승 압력이 지속되고 있습니다.

Investor_Sentiment
투자자 심리는 회복 가능성을 보이고 있으며 매수 심리가 우세합니다.

CCI
CCI 지표는 중립 구간에서 거래 신호를 보이고 있습니다.

Stochastic
스토캐스틱 지표는 과매도 구간에 위치하여 반등 가능성을 시사합니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

매수 신호가 다수 발생하였으며, 낮은 가격에서의 상승 반전 가능성이 존재합니다.

· 매도신호

매도 신호는 상대적으로 약해지며, 조정 국면으로의 전환을 나타냅니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

2025년의 펀더멘탈 수치는 매출과 영업이익의 급격한 성장을 바탕으로 하여 기업의 재무적 안정성과 수익성을 증대시킬 것으로 보입니다. 2025년에는 기업이 경쟁력을 회복하고, 지속적인 성장 추세를 이어가게 될 가능성이 높습니다. 과거 수치들과 비교하였을 때, 이러한 변화는 안정성과 신뢰성을 기초로 하여 이루어질 것입니다. 향후 몇 년 간 이러한 긍정적인 흐름이 이어질 것으로 예상되기에, 투자자들에게 긍정적인 신호가 될 수 있습니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전 기간에서는 매출과 순이익의 감소세가 관찰되었으며, 영업이익 역시 부진한 모습을 보였습니다. 영업이익과 순이익의 감소는 투자자들에게 신뢰성을 감소시키는 요소로 작용하였으나, ROE는 다소 낮은 기준을 기록하였고 투자 매력도가 감소하였습니다. 이러한 배경에서 주가는 불안정한 흐름을 나타낼 가능성이 있었습니다.

· 2025년 (E)

2025년에는 매출과 영업이익이 크게 증가할 것으로 예측되며, 순이익 또한 상승하며 기업의 펀더멘탈이 개선될 것으로 보입니다. EPS 역시 상승하여 투자자들에게 긍정적인 평가를 받을 가능성이 높습니다. PER과 PBR은 상대적으로 적정 수준을 유지하며, ROE는 매우 높은 수준을 기록하여 기업의 수익성이 대폭 개선될 것으로 판단됩니다.

· 2026년 (E)

2025년 이후에는 매출 증가가 지속될 것으로 예상됩니다. 이는 기업의 성장성이 강하게 나타날 것으로 기대되며, 영업이익과 순이익 또한 긍정적인 흐름을 이어갈 가능성이 큽니다. 따라서 펀더멘탈 기반의 평가는 더욱 긍정적이며, 투자자들의 관심을 지속적으로 받을 가능성이 높아 보입니다.

2. 기업가치 배수분석

기업의 펀더멘탈 수치를 통해 보았을 때, 2025년에는 매출 및 순이익의 급격한 성장이 예상됩니다. 영업이익도 개선되어 기업의 재무안정성이 향상될 것입니다. PER과 PBR 역시 적정수치로 회복되며, ROE는 상당히 높은 수준에 도달할 것으로 예상되면서, 기업의 가치 평가는 긍정적인 상승세를 보일 가능성이 큽니다.