11월 10일, AI가 분석해주는 '알테오젠'의 상승확률은?

2025. 11. 10.

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AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"알테오젠 상승확률은?"

2025.11.07 (금) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 80.0% 신뢰도 85.0%

주가 상승이 유력하지만, 저항선이 존재하므로 주의가 필요하다. 회사의 펀더멘탈이 좋아지고 있어 성장이 기대된다.

종합분석

추천 매수가 : 528,000원

종합적으로 분석했을 때, 기술적 분석에서는 주가의 상승세가 계속될 것으로 예상되며, 특히 5일 이내 주가가 긍정적인 흐름을 지속할 가능성이 높습니다. 반면, 펀더멘탈 분석에서는 기업이 개선된 재무구조와 안정적인 이익 성장을 기대하고 있어, 향후 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 따라서 최근 종가인 528000원 대비, 주가는 지속적으로 상승할 것으로 예상되며, 반면에도 저항 구간에 도달할 경우 조정 우려도 남아있어 주의가 필요합니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 550,000원 / 2차: 560,000원
지지선 : 480,000원

주가는 최근 기술적 분석 결과에 따르면 상승세를 유지하고 있습니다. 단기 이동평균선이 상승 중이며, 장기 이동평균선 또한 긍정적인 흐름을 유지하고 있습니다. 거래량의 변동성을 살펴보면 다소 감소하였지만, 투자자들의 매수 심리는 여전히 강해 보입니다. 주요 지지선은 480000과 490000 포인트에 위치하며, 저항선은 550000과 560000 포인트에서 설정되고 있습니다. 이는 주가가 이러한 가격대에서 저항을 받을 가능성과 함께, 지지선을 통해 반등할 수 있는 여지가 있음을 의미합니다. MACD와 모멘텀 지표 모두 상승 신호를 보여주고 있으며, RSI는 과매도 구역을 지나 상승 중이기 때문에, 추가적인 상승 여력이 기대됩니다. 그러나 이치모쿠 구름 지표에서 저항 구역에 위치하고 있어 주의가 필요합니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 분석에 따르면, 기업의 재무 상태가 최근 몇 년 간 개선되고 있으며, 2024년에 첫 영업이익이 예상됩니다. 이는 매출 성장과 함께 영업적자와 순손실을 극복할 수 있을 것이라는 긍정적인 신호로 해석됩니다. 2025년에는 매출 및 이익이 안정적으로 증가하고, 특히 EPS가 향상될 가능성이 큽니다. 이러한 재무 구조의 개선은 기업의 가치 상승에 기여할 것으로 보입니다. ROE 또한 증가하는 상황이므로 향후 투자자들의 신뢰를 받을 가능성이 높습니다. 그러나 여전히 몇몇 분기 동안 관찰되는 영업손실은 리스크 요소로 작용할 수 있으며, 지속적인 성장과 안정적인 이익 창출을 위해 앞으로의 성장이 매우 중요합니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

주식 시장은 상승세를 지속하며 긍정적인 신호가 다수 발생하고 있습니다.

· 주의사항

주가가 저항 구역을 만나는 시점에서 주의가 필요합니다.

· 상승요건

지지선 유지 및 거래량 증가가 계속되어야 상승세를 지속할 수 있습니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
현재 MACD는 강세 신호를 나타내며, 매수 세력이 적극적으로 참여하고 있는 것으로 판단됩니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터가 양호하여 긍정적인 추세를 시사하고 있습니다.

RSI
RSI 분석 결과, 과매도 구역에서 벗어나며 상승세가 지속될 가능성이 있습니다.

OBV
거래량 지표인 OBV가 긍정적으로 나타나 매수세가 힘을 받고 있습니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드가 넓어짐에 따라 변동성이 증가하고 있어, 주가의 급등락 가능성을 내포하고 있습니다.

Ichimoku_Cloud
이치모쿠 구름이 가격 상승 이후 저항 구역 근처에 위치하고 있어 주의가 필요합니다.

Momentum
모멘텀 지표가 상승세를 보이며 긍정적인 투자 심리를 반영하고 있습니다.

Envelope
엔벨로프 지표가 현재 가격 형태를 적절하게 감싸고 있어 안정적인 기술적 분석을 보여줍니다.

Investor_Sentiment
투자자 심리는 점진적인 회복세를 보이며 긍정적인 분위기를 형성하고 있습니다.

CCI
CCI는 현재 값이 과매도 구역을 넘어 증가하고 있어 향후 상승이 기대됩니다.

Stochastic
스토캐스틱 지표가 매수 신호를 보내고 있으며, 상승세가 지속될 가능성이 있습니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

매수 신호가 여러 지표에서 동시에 발생하며 주가 상승이 예상됩니다.

· 매도신호

주가가 안정적인 흐름을 보이며 즉각적인 매도 신호는 없습니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

전반적으로 기업의 재무지표가 최근 몇 년 간 개선되는 흐름을 보여주고 있으며, 특히 2024년부터 시작된 상승세가 2025년에도 안정적으로 유지될 가능성이 높습니다. 매출 증가에 따라 영업이익 및 순이익 또한 긍정적인 방향으로 나아갈 것이라 사료됩니다. 그러나 일부 분기에서의 영업적자는 여전히 잠재적 위험 요소로 작용할 수 있습니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전 데이터에서 매출이 점진적으로 증가하고 있으나, 영업이익과 순이익은 적자로 나타났습니다. 2022년에는 심각한 영업적자와 순손실이 발생했고, 2023년에도 부정적인 흐름이 지속되었습니다. 하지만 2024년에는 첫 영업이익을 기록하며 순이익 또한 긍정적인 변화를 보였습니다. 이는 기업의 기본적인 재무 상태가 개선되고 있음을 시사합니다.

· 2025년 (E)

2025년 현재 데이터에서는 매출과 영업이익, 순이익이 전반적으로 안정된 상승세를 보이고 있으며 긍정적인 전망이 뚜렷합니다. 특히, 영업이익과 순이익 모두 조정된 수치에 따라 상당한 개선이 이루어진 것으로 분석됩니다. EPS 또한 상승세를 보이며 기업가치가 중요하게 반영될 가능성이 있습니다.

· 2026년 (E)

2025년 이후 데이터 예측에서는 매출이 크게 증가할 것으로 보이며, 영업이익과 순이익 또한 차별화된 성장이 기대됩니다. 이는 장기적인 관점에서 긍정적인 투자 신호로 작용할 수 있으며, 지속적인 발전과 안정적인 이익 창출이 가능할 것으로 예측됩니다.

2. 기업가치 배수분석

펀더멘탈 분석 결과, 기업의 재무 구조가 과거에 비해 연속적으로 개선되고 있음을 보여주고 있습니다. 2024년부터 발생한 영업이익과 순이익은 향후 성장 가능성을 높이며, 특히 ROE가 뚜렷하게 증가하고 있는 점은 긍정적인 요소로 작용합니다. 향후 수익성 측면에서도 강력한 개선이 이루어질 것으로 전망되며, 이는 기업의 지속 가능성을 증가시키는 주요 요인이 될 것입니다.