11월 7일, AI가 분석해주는 '잉글우드랩'의 상승확률은?

2025. 11. 7.

안녕하세요. 🤗님!

AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"잉글우드랩 상승확률은?"

2025.11.06 (목) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 60.0% 신뢰도 70.0%

기술적 강세 신호가 있으나, 과매수 상태 인해 단기 조정 가능성 존재

종합분석

추천 매수가 : 13,000원

종합적으로 보면, 현재 기술적 지표와 펀더멘탈 분석 모두에서 상승의 직접적인 신호가 존재하지만 조정 가능성 또한 충분히 고려해야 합니다. 특히 전날 종가는 13120으로 기술적 측면에서 과매수 신호가 감지되고 있어 단기적으로는 가격 조정이 있을 수 있다고 판단됩니다. 펀더멘탈 측면에서도 성장성이 다소 불확실한 점은 투자 결정 시 유의해야 할 요소입니다. 의도된 전략적 접근이 필요하며, 좋은 매수 기회가 존재할 수 있지만, 조정에 대비한 신중한 대응이 필수적입니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 13,500원 / 2차: 14,000원
지지선 : 12,000원

현재 기술적 분석에 따르면, 단기 이동 평균선이 하락하고 있는 반면, 장기 이동 평균선은 여전히 상승세를 유지하고 있습니다. 이러한 상황은 단기적인 조정 움직임이 있을 수 있음을 경고합니다. 동시에 거래량이 증가하고 있으며, 이는 시장의 강한 매수세를 나타냅니다. 지원선은 12000과 12500에서 위치하고 있고, 저항선은 13500과 14000에서 형성되고 있습니다. 평균적으로 현재의 가격 수준을 고려할 때, 최근 과매수 상태에 접어들면서 가격 조정이 발생할 가능성이 존재합니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 분석 결과, 2025년에는 매출이 소폭 증가하리라 예상되지만, 영업이익과 순이익의 증가는 제한적일 것으로 보입니다. ROE 등 주요 재무 지표는 다소 불안정한 모습을 보이며, 이러한 추세는 향후 기업 성장 전략에 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 순이익의 감소는 투자자에게 우려 요소로 작용할 수 있습니다. 그러나 장기적으로 2026년에는 회복세를 보일 것으로 예상되며, 이는 기업의 성장은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

현재 상승세가 유지되고 있으나, 과매수 신호가 다수 존재하므로 주의가 필요합니다.

· 주의사항

지속적인 상승에도 불구하고 가격 조정이 발생할 가능성이 높으므로 신중한 접근이 요구됩니다.

· 상승요건

강력한 상승세가 유지되기 위해서는 거래량이 지속적으로 증가해야 합니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
MACD 지표는 최근 상승세를 나타내며, 긍정적인 모멘텀을 보여줍니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터는 강세 신호가 지속되고 있음을 시사합니다.

RSI
상대강도지수는 과매수 영역에 근접한 상황으로, 조정 가능성이 존재합니다.

OBV
거래량 지표는 상승세를 지지하는 강한 매수세를 나타냅니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드는 가격이 상단 밴드를 터치하며 과매수 신호를 나타내고 있습니다.

Ichimoku_Cloud
이치모쿠 구름 지표는 현재 가격이 구름의 상단을 횡보하고 있어 변동성이 증가할 수 있습니다.

Momentum
모멘텀 지표는 강한 상승세를 유지하고 있음을 보여줍니다.

Envelope
엔벨로프 지표는 가격이 상단선을 넘어가는 모습으로 추가 상승 가능성을 나타냅니다.

Investor_Sentiment
투자자 심리는 긍정적이며, 상승에 대한 기대감이 높아지고 있습니다.

CCI
CCI 지표는 과매수 상태를 나타내며, 조정 압력이 예상됩니다.

Stochastic
스토캐스틱 오실레이터는 과매수 구역에 도달하여 조정의 가능성이 있어 보입니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

급등 이후 현재 가격이 과매수 상태이기 때문에 낮은 가격대에서 매수 기회가 존재합니다.

· 매도신호

과매수 구역에서 가격 조정 가능성을 고려했을 때 매도 신호가 포착됩니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

2025년 매출과 영업이익이 증가할 것으로 예측되나, 순이익의 감소가 향후 경영 전략에 영향을 미칠 수 있습니다. ROE와 같은 수치는 다소 불확실한 경향을 보이므로, 향후 성장을 위한 전략적 접근이 필요할 것입니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 기준, 이전 연도인 2024년 매출은 감소세를 보였으나, 영업이익과 순이익은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 이러한 추세는 시장에서의 경쟁을 반영하는 것으로 해석됩니다.

· 2025년 (E)

2025년 예측에서는 매출이 소폭 증가할 것으로 보이며, 영업이익은 회복세를 나타내고 있습니다. 그러나 순이익은 감소세를 지속할 것으로 보입니다. 이로 인해 장기적인 성장성에 대한 의문이 제기될 수 있습니다.

· 2026년 (E)

2026년에는 매출과 영업이익 모두 증가할 것으로 전망되며, 순이익도 회복세를 보일 가능성이 높습니다. 이는 사업의 전반적인 회복세를 나타낼 수 있으며, 향후 성장에 대한 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

2. 기업가치 배수분석

2025년 현재의 PER 수치는 이전 해와의 비교에서 증가세를 보이고 있습니다. 이는 시장에서의 기업 가치가 향상되었음을 나타낼 수 있지만, 동시에 순이익의 감소가 우려 요인으로 작용할 수 있습니다. PBR 수치는 공시되지 않았으나, 경영 지표가 긍정적인 흐름을 유지하고 있어 안정적인 기업으로 평가될 수 있습니다.