11월 6일, AI가 분석해주는 '한올바이오파마'의 상승확률은?

2025. 11. 6.

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AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"한올바이오파마 상승확률은?"

2025.11.05 (수) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 75.0% 신뢰도 80.0%

현재 추세와 펀더멘탈 분석을 종합적으로 고려할 때, 주가는 긍정적인 방향으로 이동할 가능성이 높으며, 종합적인 믿음과 중장기 성장 전망을 반영할 수 있을 것입니다.

종합분석

추천 매수가 : 44,400원

종합적으로 볼 때, 현재 주가는 강세 추세를 보이고 있으며 기술적인 지표들이 긍정적인 신호를 보내고 있습니다. 특히, 거래량 증가와 이동 평균선의 상승은 강한 매수세를 지지하고 있습니다. 펀더멘탈 측면에서도 2025년에는 회복세가 기대되며, 장기적인 성장 가능성이 가시화되고 있습니다. 그러나 과매수 단계에 있는 점과 단기 조정 가능성에 유의할 필요가 있습니다. 이를 종합적으로 이해할 때, 현재 시점의 주가는 매수에 유리한 조건을 갖추고 있으며, 투자자는 부정적인 매크로환경을 고려하여 신중한 접근이 요구됩니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 44,400원 / 2차: 45,000원
지지선 : 33,800원

현재 기술적 분석 결과, 단기 이동 평균선은 상승세를 보이며 강한 매수 신호가 나타나고 있습니다. 장기 이동 평균선 또한 상승 중으로, 가격이 안정적인 상승세를 타고 있음을 보여줍니다. 거래량은 증가하고 있으며, 이는 강한 매수세를 뒷받침하는 지표입니다. 지지선은 39350과 33800에 위치하고 있으며, 저항선은 44400과 45000에 있습니다. 이러한 지표들은 현재 주가가 기술적으로 긍정적인 방향으로 나아가고 있다는 신호를 보내고 있습니다. 그러나 상대강도지수(RSI)가 과매수 구간에 진입해 있는 만큼, 가격 조정이 발생할 가능성에 대해서도 주의가 필요합니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 분석 결과, 기업은 2022년부터 2024년까지 어려운 실적을 보여주고 있으며, 특히 2024년에는 매출 증가에도 불구하고 큰 폭의 영업적자를 기록했습니다. 그러나 2025년부터는 매출과 순이익이 서서히 회복될 것으로 예상되며, 이러한 긍정적인 변화가 기업의 가치 상승으로 이어질 가능성이 높습니다. 특히, 2026년에는 매출과 영업이익이 큰 폭으로 증가할 것으로 보이며, 이는 기업의 장기적인 성장 가능성을 시사합니다. 기업의 PER와 PBR이 개선된다는 점도 긍정적 요소로, 시장은 2025년 이후의 성장 가능성을 반영할 것으로 기대됩니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

전반적으로, 현재의 가격은 강세 추세에 있으며 긍정적인 신호가 많습니다.

· 주의사항

과매수 상태가 계속될 경우 조정 가능성에 유의해야 합니다.

· 상승요건

지속적인 거래량 증가와 강한 매수세가 필요합니다, 상승 추세를 유지하기 위해.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
현재 MACD는 강세에 있으며, 상승세를 보이는 시점입니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터는 긍정적인 흐름을 나타내고 있습니다.

RSI
상대강도지수는 과매수 구간에 접어든 것으로 분석됩니다.

OBV
거래량을 고려할 때, 매수세가 강하게 지속되고 있음을 시사합니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드는 가격이 상단 밴드에 근접하고 있어 조정 가능성을 내포하고 있습니다.

Ichimoku_Cloud
일목균형표에서 가격이 구름 위에 위치하여 강세 신호를 나타냅니다.

Momentum
모멘텀 지표는 상승세를 지속하고 있습니다, 따라서 긍정적입니다.

Envelope
엔벌로프 수치는 현재의 상승세가 지속될 가능성을 강조합니다.

Investor_Sentiment
투자자 심리는 현재 강하게 긍정적입니다, 매수세가 우세합니다.

CCI
CCI는 긍정적인 수치를 기록하며 과매수 상황을 암시합니다.

Stochastic
스톡캐스틱 지표는 현재 과매수 영역에 진입해 있습니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

매수 신호는 크게 활성화되어, 강력한 매수세가 나타나고 있다는 의견입니다.

· 매도신호

매도 신호는 현재 관망해야 할 단계에 위치하고 있습니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

2022년부터 2024년까지의 추세는 부진한 경영 성과를 보이며, 특히 2024년은 순이익 적자로 인해 부정적 평가를 받았습니다. 2025년에는 재무 상황이 점차 개선될 것으로 보이나 초기 분기에서는 영업이익과 순이익이 여전히 부진했습니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2024년은 매출이 소폭 증가하였으나, 영업이익이 큰 폭으로 감소하였고 순이익은 적자를 기록했습니다. 이로 인해 기업의 재무 상태는 부정적인 신호를 보였습니다.

· 2025년 (E)

2025년 예측치는 매출이 유의미하게 증가하고 영업이익과 순이익이 회복될 것으로 보입니다. 이는 긍정적인 개선 추세로 해석됩니다.

· 2026년 (E)

2026년 예측치에 따르면, 매출과 영업이익이 크게 성장하는 것으로 나타나며, 순이익 역시 큰 폭의 개선을 보일 것으로 예상됩니다. 전반적으로 낙관적인 성장 전망이 보입니다.

2. 기업가치 배수분석

기업의 PER와 PBR은 2024년에 문턱이 조정되는 모습을 보이며, 특히 2025년에는 증가세를 보여 향후 회복 가능성을 시사합니다.

👨‍🏫 투자 대가들의 매수 전략

· 투자스타일 요약

향후 가격 상승 가능성은 매우 높아 보입니다. 최근의 가격 패턴 및 거래량 증가가 긍정적인 추세를 가리키고 있어 상승의 여지가 큽니다. 그러나 과매수 상태에 대한 경계가 필요합니다.

에드 셰어코타(Ed Seykota)

강세 추세에 위치한 현재 주가는 매수 신호를 분명히 나타내고 있습니다. 단기 및 장기 이동 평균선이 상승 패턴을 보이고 있으며 거래량이 강하게 지원하고 있습니다. 그러나 시장이 과매수 상태에 다가가고 있으므로, 조정 위험에 대해서도 신중한 시각이 필요합니다.

폴 튜더 존스(Paul Tudor Jones)

현재 매수세가 뚜렷하게 나타나고 있으며, 시장 환경이 긍정적인 방향으로 나아가고 있습니다. 그러나 상대강도지수의 과매수 상황으로 인해 향후 조정이 이루어질 가능성이 있으니 장기 포지션 유지 시 유의가 필요합니다. 시장의 전반적인 흐름을 감안하여 유연하게 대응하는 것이 이상적입니다.

린다 라쉬케(Linda Raschke)

현재 차트와 시세 데이터는 긍정적인 매수 신호를 나타내고 있습니다. 가격이 강세를 보이며, 이동 평균선이 상승하고 거래량도 증가하고 있습니다. 그러므로 이 시점에서 매수 고려를 하는 것이 유리하지만, 과매수 구간으로 인해 단기적인 조정 가능성에 대한 경계를 갖는 것이 바람직합니다.