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AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.
매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고
펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다. |
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2025.11.04 (화) 종가 기준 데이터 분석 |
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현재 시장은 전반적으로 긍정적인 매수 세력을 형성하나, 펀더멘탈의 불안정성이 감지되고 있어 단기적인 상승세를 경험할 수 있는 반면, 향후에는 조정 가능성을 배제할 수 없습니다. 따라서 상승 가능성 보다 하락 위험이 없다고 볼 수는 없기에, 추가적인 확인이 필요합니다. |
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종합적으로 볼 때, 현재의 주가는 상승세를 보이고 있으나 펀더멘탈 측면에서 불안 요소가 존재하는 상황입니다. 기술적 분석에서는 강한 매수세를 보이고 있지만, 과매수 신호가 관찰되고 있어 조정이 예상될 수 있습니다. 따라서 단기 상승세가 유지되더라도 펀더멘탈 건전성을 강화할 필요가 있으며, 이러한 요소들은 향후 주가에 중요한 영향을 미칠 것입니다. 현재 주가는 26650에서 매수 결정을 고려해야 할 상황이나, 가격 조정이 생길 수 있다는 점에 유의하여 신중한 판단이 요구됩니다. |
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저항선 : 1차: 28,000원 / 2차: 30,000원
지지선 : 23,000원 |
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현재 기술적 분석을 통해 파악된 주요 지표들은 상승세를 지속하고 있음을 보여줍니다. 단기 이동평균선과 장기 이동평균선 모두 상승 중이며, 거래량 역시 증가하고 있습니다. 이는 매수세가 강하다는 신호로 해석할 수 있습니다. MACD 지표는 상승 추세를 확인시켜주며, 거래량 급증은 강한 매수 압력을 나타내는 요소입니다. 그러나 RSI가 과매수 영역에 진입했고, CCI 지표 역시 비슷한 상태에 있는 만큼 가격 조정의 가능성도 염두에 두어야 합니다. 전반적으로 현재 주가는 강한 매수세를 기반으로 상승하고 있지만, 과매수 우려가 존재해 조정 가능성이 점쳐집니다. |
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펀더멘탈 측면에서는 최근 몇 년간 회사의 재무 성과가 다소 부진했음을 알 수 있습니다. 2024년에는 영업이익이 처음으로 긍정적인 흐름을 보이고 있지만, 순이익은 여전히 부정적인 상태이므로 재무 건전성에 대한 우려가 가시지 않고 있습니다. 최근 2025년 1분기에는 매출이 증가하고 영업이익이 개선되는 모습을 보였지만, 2분기에는 다시 적자전환된 것은 더욱이 주의가 필요함을 시사합니다. 현재의 PBR은 다소 개선되고 있지만, PER은 여전히 높은 수준에서 머물러 있어 매수 시 신중한 접근이 필요해 보입니다. |
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1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호 |
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현재 전반적으로 매수세가 강하며 긍정적인 가격 움직임을 보이고 있습니다. |
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과매수 신호가 포착되었으므로 조정 가능성을 염두에 두어야 합니다. |
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상승세 지속을 위해서는 거래량의 지속적인 증가가 필요합니다. |
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MACD
MACD 지표는 현재 상승세를 나타내고 있습니다. 이는 매수세가 강하게 작용하고 있는 것으로 보입니다.
MACD_Oscillator
MACD 오실레이터가 긍정적인 신호를 보이며, 무엇보다도 강한 매수 압력이 확인되고 있습니다.
RSI
상대강도지수는 과매수 영역에 진입하고 있어 주의가 필요합니다.
OBV
거래량이 급증하였으며, 이는 시장의 강한 매수세를 지지하는 신호로 해석됩니다.
Bollinger_Bands
볼린저 밴드가 확장되고 있어 변동성이 증가하고 있는 상황입니다.
Ichimoku_Cloud
이치모쿠 차트에서 지지가 강하게 나타나고 있으며, 전반적인 bullish 트렌드가 형성되고 있습니다.
Momentum
모멘텀 지표는 지속적인 상승세를 나타내고 있으며, 더욱 강한 상승이 예상됩니다.
Envelope
Envelope 지표에서 상승 채널이 유지되고 있어 상승 흐름이 지속될 것으로 보입니다.
Investor_Sentiment
투자자 심리는 긍정적으로, 강한 매수 의향이 확인되고 있습니다.
CCI
CCI 지표는 과매수 상태에 보이지만 긍정적인 모멘텀을 지속하고 있습니다.
Stochastic
확률적 결정 지표가 상승세를 유지하고 있으며 추가적인 상승을 예상합니다. |
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다양한 지표에서 매수 신호가 강하게 나타나고 있으며, 이에 따라 추가 매수에 유리합니다. |
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현재 시점에서는 매도 신호가 특별히 나타나지 않고 있어, 매도는 신중히 고려해야 할 것입니다. |
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2022년부터 2023년까지는 매출이 다소 감소하며 손실 폭이 확대되는 모습을 보였고, 2024년에는 영업이익이 최초로 긍정적인 성과를 보이며 모멘텀을 잡은 것으로 보입니다. 그럼에도 불구하고 순이익은 여전히 부정적 양상을 보이고 있습니다. |
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2025년 이전인 2024년에는 매출이 소폭 증가하였으나 영업이익과 순이익은 여전히 부정적인 상황이었습니다. 이러한 추세는 재무 건전성을 크게 훼손하고 있으며, ROE 또한 개선되지 않고 있습니다. |
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2025년 1분기에는 매출이 증가하였고 영업이익 또한 긍정적인 흐름을 나타내, 순이익이 소폭이나마 흑자로 전환된 것은 고무적인 현상입니다. 그러나 2분기에는 순이익이 다시 적자 상태로 돌아서며, 단기적인 상승세에 대한 우려가 존재합니다. |
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2025년 후반에도 이러한 흐름이 지속될 경우, 매출은 상승하겠지만 영업이익과 순이익에는 불확실성이 크므로 앞으로의 지속 가능한 성장이 필요할 것으로 예상됩니다. |
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전반적인 재무적 성과를 고려할 때, 현재의 PBR은 과거에 비해 개선되고 있으나 PER이 높은 수준에서 변동하고 있어 경계가 필요합니다. ROE는 여전히 낮은 수준이기 때문에 충분한 재무 건전성을 구축하는 것이 중요합니다. |
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주가 상승 가능성은 여전히 긍정적으로 보이나, 추세 지속 여부는 지속적인 모니터링이 필요합니다. 조정 이후의 반응을 살펴보는 것이 중요합니다. |
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현재 시장에서는 강한 상승세가 나타나고 있으나 과매수 상태이므로 매수 결정은 신중히 이루어져야 합니다. 기술적 분석을 기반으로 접근하는 것이 필요합니다. |
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과거 상승세가 이어지고 있으며, 매수 신호는 긍정적이나 과매수 우려가 있어 조정 가능성이 존재합니다. 신중한 매수 전략이 요구됩니다. |
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현재 매수세가 강하며 상승세가 이어질 가능성이 있지만, 과매수 신호에 따라 조정의 여지도 있음을 염두에 두어야 합니다. 신중한 접근이 중요합니다. |
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