11월 4일, AI가 분석해주는 '한화엔진'의 상승확률은?

2025. 11. 4.

안녕하세요. 🤗님!

AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"한화엔진 상승확률은?"

2025.11.03 (월) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 87.5%신뢰도 90.0%

현재의 기술적 및 기본적 분석을 종합할 때, 주가는 상승 추세에 있으며 향후 전망이 밝습니다. 이는 단기적 과매수 상황에도 불구하고 강한 상승 모멘텀을 지니고 있기 때문입니다.

종합분석

추천 매수가 : 51,200

종합적으로 분석해보면, 현재 주가는 기술적 분석과 기본적 분석 모두에서 긍정적인 신호를 보이고 있습니다. 기술적 지표는 강세를 시사하고 있으며, 기초 재무 지표 역시 개선되고 있는 모습입니다. 전날 종가가 51200이었던 점을 감안할 때, 현재 주식은 상승 가능성이 높으며, 향후 저항 수준인 51400을 돌파하면 추가 상승이 기대됩니다. 단기적인 가격 조정이 우려되는 만큼, 매수에 임할 때 주의가 필요할 것으로 보입니다. 전체 종합 분석을 통해 상승 확률이 높으며, 이에 따라 투자 전략을 세우는 것이 바람직합니다.

기술적 분석

저항선 : 1차 51,400원 / 2차 52,000원
지지선 : 49,150원

현재 기술적 분석에 따르면, 주가는 전반적으로 강세를 보이고 있습니다. 단기 및 장기 이동평균선이 모두 상승세를 기록하며 매매 시점에서 긍정적인 신호를 제공하고 있습니다. 거래량 또한 증가하고 있어 시장의 매수세가 강화되고 있음을 보여줍니다. 저항 수준인 51400에 가까워지고 있지만, 이 수준을 돌파한다면 상승 추세가 더 강화될 가능성이 있습니다. 반면, 상대강도지수(RSI)가 과매수 구간에 진입한 점은 잠재적인 가격 조정을 경고하는 요소로 작용할 수 있습니다. 또한 현재 여러 기술적 지표들이 상승 모멘텀을 시사하고 있어 앞으로의 거래 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

펀더멘탈 분석

2025년의 재무적 기본 요소들은 강한 성장 추세를 나타내고 있습니다. 매출 및 영업이익의 배증은 기업의 재무 건전성을 개선하는 중요한 요인이라 할 수 있습니다. ROE도 긍정적인 수치를 유지하면서 개선되고 있으며, 이는 기업의 장기적인 성장 가능성을 나타냅니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

현재 전체적인 기술적 분석은 상승세를 바탕으로 긍정이라 평가됩니다.

· 주의사항

과매수 구간에 진입하고 있어 조정 가능성이 상존합니다.

· 상승요건

매매량의 지속적인 증가가 상승세를 지지하는 조건입니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
흐름이 긍정적으로 전환되고 있으며, 상승세가 뚜렷합니다.

MACD_Oscillator
현재 시장의 모멘텀은 강세로, 추가 상승 가능성이 있습니다.

RSI
과매수 구간에 진입하고 있으나 더 높은 가격대에서 유지되고 있습니다.

OBV
거래량이 상승과 함께 증가하고 있어, 매수세가 강한 상태입니다.

Bollinger_Bands
상단 밴드 근처에서 활발한 매매가 이루어지고 있으며, 변동성이 확대될 조짐이 있습니다.

Ichimoku_Cloud
지지 영역이 확고하며, 상승 추세가 형성되고 있습니다.

Momentum
현재 모멘텀은 긍정적이며 지속적인 상승세가 예상됩니다.

Envelope
상단 라인에 도달하며 상승세가 유지되고 있습니다. 추가 상승 여력도 점쳐집니다.

Investor_Sentiment
투자자 감정은 긍정적이며, 매수세가 강화되고 있습니다.

CCI
상승세가 나타나고 있으며, 과매수 구간에 진입했습니다.

Stochastic
상승 추세가 지속되고 있으며, 과매도 구간은 벗어난 상황입니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

현재 매수 신호가 강하게 나타나고 있으며, 추가 매수 시권이 많습니다.

· 매도신호

현재 매도 신호는 약하지만, 주의할 필요성이 존재합니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전 연도에는 매출이 증가하였으나, 영업이익과 순이익 모두 부진한 상태를 보였습니다. ROE는 지속적으로 부정적인 값을 기록하며 투자 매력도가 낮았습니다. 2023년에는 첫 번째 영업이익이 발생하였지만, 순이익은 여전히 부정적이었습니다.

· 2025년 (E)

2025년에는 매출과 영업이익이 긍정적으로 증가하여, 순이익도 두 자릿수로 돌아서는 등 전반적으로 개선된 모습을 보이고 있습니다. EPS 또한 지속적으로 상승세를 기록하며, ROE가 긍정적인 지수를 나타내고 있습니다.

· 2026년 (E)

2025년 이후에는 매출과 영업이익이 계속해서 상승할 것으로 보입니다. 특히, 2026년에는 영업이익이 크게 증가할 것으로 예상되며, 이는 순이익에도 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

2. 기업가치 배수분석

2025년의 재무 수치를 기준으로, 매출 및 영업이익의 확대는 긍정적인 가치 평가를 받을 것으로 예상됩니다. PER의 증가는 상대적으로 높은 투자 평가를 나타내며, 투자자들에게 매력적인 요소가 될 것입니다. 반면 PBR의 상승은 반복되는 고평가 우려를 불러일으킬 수 있으므로 신중한 접근이 필요합니다.