11월 3일, AI가 분석해주는 '두산로보틱스'의 상승확률은?

2025. 11. 3.

안녕하세요. 🤗님!

AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"두산로보틱스 상승확률은?"

2025.10.31 (금) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 75.0% 신뢰도 85.0%

현재 기술적 평가가 긍정적으로 나타나고 있어 상승 가능성이 높지만, 펀더멘탈에 대한 우려로 인해 장기적인 관점에서는 조정될 수 있는 가능성이 존재합니다. 주가는 단기적인 상승 모멘텀을 보여주고 있으나, 지속 가능한 상승을 위해 기업 실적 개선이 병행되어야 할 것입니다.

종합분석

추천 매수가 : 78,000원

전반적으로 기술적 분석은 긍정적인 상승 신호를 보여 주지만, 펀더멘탈 분석에서는 여전히 교훈이 필요한 상황으로 평가됩니다. 따라서 단기적인 매매를 고려하는 투자자는 상승세를 활용하되, 장기적인 투자자라면 현재 기업의 실적을 고려했을 때 보수적인 접근이 요구됩니다. 주가는 주어진 상황에서 상승 가능성을 가지고 있으나, 펀더멘탈의 여건이 양호해지기 전까지는 과감한 매수보다는 시장을 면밀히 관찰하는 것이 좋겠습니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 78,000원 / 2차: 80,000원
지지선 : 71,100원

현재 주가는 기술적 분석에서 긍정적인 신호가 나타나고 있으며, 단기 이동평균선과 장기 이동평균선 모두 상승세를 보이고 있습니다. 이는 강한 상승추세를 의미하며, 간헐적인 조정을 제외하고는 전체적인 매수세가 강하게 유지되고 있는 상황입니다. 거래량 또한 증가하는 추세에 있어 상승 모멘텀을 더욱 강화하고 있습니다. 이와 함께 다양한 기술 지표들이 상승 신호를 보이고 있어, 향후 가격 상승이 더욱 기대되는 상태입니다. 그러나 최근 주가 조정 가능성을 감안할 때, 매수에 있어 신중한 접근이 요구됩니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 분석에 따르면 현재 기업의 매출 및 순이익이 감소세를 보이며, 영업이익 또한 지속적 적자를 기록하고 있는 모습입니다. 이는 기업의 수익성이 좋지 않음을 나타내며, 향후 지속 가능한 성장 가능성에 대한 우려를 낳고 있습니다. 연도마다 실적이 개선될 가능성이 예상되지만, 재무 상태의 회복에는 시간이 걸릴 것으로 보입니다. 따라서 현재 주가는 기업의 내재 가치에 비해 과대평가되어 있을 것으로 판단됩니다. 투자자들은 안정성이 우선시되는 시기인 만큼, 매수 보다 관망하는 전략을 고려해볼 필요가 있습니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

전반적으로 상승세가 지속되고 있으며, 강한 매수 신호가 분명합니다.

· 주의사항

주가 상승 이후 조정이 올 가능성이 존재하므로 신중해야 합니다.

· 상승요건

주가가 지속적으로 상승하기 위해서는 거래량의 증가와 시장의 긍정적 반응이 필요합니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
현재 MACD 지표는 상승 추세를 보이고 있으며, 최근 강한 매수 신호가 발생하였습니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터가 긍정적인 경향을 나타내고 있으며, 이는 강세장 신호로 해석됩니다.

RSI
RSI 지표는 다소 과매도 상태에서 회복되고 있으며, 지속적인 상승세가 예상됩니다.

OBV
OBV가 상승하고 있으며, 이는 거래량 증가와 함께 가격 상승을 지지하는 증거입니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드가 넓어지는 양상이며, 이는 변동성 증가를 나타냅니다.

Ichimoku_Cloud
일목균형표에서 현재 가격이 클라우드 상단에 위치하여 강한 지지 영역에서 거래되고 있습니다.

Momentum
모멘텀 지표는 최근 상승세를 반영하고 있으며, 이후 유지될 가능성이 큽니다.

Envelope
엔벨로프 지표가 상승하는 추세를 보이고 있으며, 현재 가격이 저항선 근처에서 머무르고 있습니다.

Investor_Sentiment
투자자 심리는 긍정적이며, 향후 추가 매수세를 기대할 수 있습니다.

CCI
CCI 지표는 상승세를 보이며, 이는 과매수로 반전될 가능성이 있습니다.

Stochastic
스토캐스틱 지표가 상승 중이며, 이는 곧 강한 매수 신호를 나타냅니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

현재 주가가 상승채널 내에서 거래되고 있으며, 이는 매수 신호로 해석됩니다.

· 매도신호

주가가 급등한 이후 조정 가능성이 있으므로 주의가 필요합니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

종합적으로 현 시점에서도 기업의 매출 및 순이익은 정체 상태에 있으며, 과거 수치와 비교하였을 때 실질적인 개선이 이루어지지 않고 있습니다. 영업이익이 지속적으로 적자를 기록하면서, ROE 또한 부정적인 수치를 보이므로, 투자자들은 주의가 필요합니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

지난 2024년의 경우 매출과 순이익 모두 감소세를 보였으며, 영업이익이 크게 악화되었습니다. 특히 매출이 감소한 상황에서 영업과 순이익이 부정적인 결과를 기록하였으므로, 경영 효율성의 개선이 요구되는 시점입니다.

· 2025년 (E)

2025년 예상 자료에서는 전년도와 비교하여 매출이 다소 감소할 것으로 보이며, 영업이익과 순이익 역시 부정적인 결과가 지속될 전망입니다. 이는 기업의 재무 상태가 여전히 개선되지 않고 있음을 단적으로 보여줍니다.

· 2026년 (E)

2026년 예상 자료에 따르면 매출이 증가할 것으로 전망되며, 영업이익 및 순이익 역시 개선될 가능성이 제기됩니다. 이러한 흐름이 지속된다면 기업의 재무구조 개선이 이루어질 수 있을 것입니다.

2. 기업가치 배수분석

현재 기업의 PBR 및 PER 지표를 살펴보면, PBR은 변동성이 있으며, 여러 해에 걸쳐 부정적인 수치를 기록하고 있습니다. PER 또한 -로 표시된 해가 많아 기업의 수익성이 여전히 부정적인 상황임을 감안할 때, 현재 주가 수준은 과대평가되어 있다고 판단됩니다. 기업의 재무 건전성을 고려할 때, PBR이 절대적인 기준으로 작용하기 어려운 상황입니다.