10월 23일, AI가 분석해주는 'LS ELECTRIC'의 상승확률은?

2025. 10. 23.

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AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"LS ELECTRIC 상승확률은?"

2025.10.22 (수) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 85.0% 신뢰도 80.0%

매우 긍정적인 투자 신호가 확인되는 상황으로, 기술적 및 펀더멘탈 분석 모두 강한 상승 신호를 만듭니다. 주가는 향후 긍정적인 요인들이 지속될 경우 상승할 가능성이 높습니다.

종합분석

추천 매수가 : 319,500원

전반적으로 종합 분석 결과, 기술적 분석과 펀더멘탈 분석이 모두 긍정적인 신호를 주고 있습니다. 강세 트렌드가 유지되고 있으며, 안정적인 성장이 기대되는 펀더멘탈 요소가 주가의 상승 가능성을 더욱 높이고 있습니다. 다만, 단기적인 밀고하는 조정이 우려될 수 있으나 전체적인 추세는 상승세로 평가됩니다. 투자자들은 이러한 요소를 고려하여 매수 결정을 진행할 필요가 있으며, 유망한 투자 기회로 평가됩니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 325,000원 / 2차: 330,000원
지지선 : 295,000원

현재 가격은 319500에 위치해 있으며, 단기 및 장기 이동 평균선이 상승하고 있어 강세 추세를 나타내고 있습니다. 거래량 또한 증가하고 있으며, 이는 시장 참여자들의 매수 의지가 높아지고 있음을 시사합니다. 주요 지지 수준은 300000과 295000이며, 저항 수준은 325000과 330000입니다. 최근 MACD는 강세 신호를 나타내고 있으며, 오실레이터 또한 상승중입니다. RSI는 정상 범위 내에 위치해 있어 과매도 또는 과매수 상태가 아니며, OBV는 상승세를 보이며 매수세를 뒷받침하고 있습니다. 전체적으로, 강력한 매수 신호가 나타나고 있으며 존속할 가능성이 높습니다. 다만, 볼린저 밴드의 상단에 가격이 위치하고 있어 단기적인 조정은 우려할 수 있습니다.

펀더멘탈 분석

2025년을 기준으로 기업의 펀더멘탈은 매우 긍정적인 방향으로 변화할 것으로 예상됩니다. 최근 몇 년 동안 영업이익과 순이익이 꾸준히 상승하고 있어 안정적인 성장이 확인됩니다. ROE가 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 자본 효율성이 높아지는 것을 의미합니다. 현재는 매출 및 순이익이 점진적으로 증가하고 있으며, EPS 또한 증가할 것입니다. PER은 다소 높게 나타나지만, 이는 미래 성장 가능성을 반영하는 긍정적인 신호로 분석됩니다. 향후 2026년에는 이러한 추세가 더욱 강화될 것이며, 기업의 경쟁력도 한층 더 높아질 것으로 보입니다. 이러한 펀더멘탈 지표들의 긍정적인 변화가 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, 안정성과 수익성을 갖춘 매력적인 투자처로 평가됩니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

전반적으로 강세 신호가 우세하며, 매수 심리가 강하게 작용하고 있습니다.

· 주의사항

단기적인 변동성이 있을 수 있으므로 주의가 필요합니다.

· 상승요건

지속적인 거래량 증가 및 긍정적인 외부 요인이 작용할 경우 상승세가 지속될 수 있습니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
MACD 분석 결과, 강세 신호가 나타나고 있습니다. 최근 추세의 지속 가능성에 대한 긍정적인 전망이 우세합니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터는 상승세를 유지하고 있으며, 매수 신호를 강하게 지지합니다.

RSI
RSI 지표는 적정 구간에 위치하고 있으며, 과매수나 과매도 상태가 아닙니다.

OBV
OBV 지표는 거래량의 증가와 함께 상승하고 있어 강한 매수세를 나타냅니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드는 현재 가격이 상단 밴드에 근접해 있으며, 변동성이 증가할 수 있습니다.

Ichimoku_Cloud
이치모쿠 클라우드는 현재 가격이 구름의 상단을 넘어서고 있어, 긍정적인 가격 상승 전망이 있습니다.

Momentum
모멘텀 지표는 상승 중이며, 추가 상승 여력이 존재합니다.

Envelope

인벨로프는 가격이 상한선을 근접해 있어 조정이 예상됩니다.

Investor_Sentiment
투자자 감정은 긍정적이며, 시장에 대한 신뢰가 높아지고 있습니다.

CCI
CCI는 중립 구간에 있으며, 큰 변동성이 없고 안정적인 상태입니다.

Stochastic
스토캐스틱은 과매도 구간에서 벗어나고 있어 향후 상승 가능성이 있습니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

매수 신호가 지속되고 있으며, 추세의 강세가 확고합니다.

· 매도신호

판매 신호는 약세가 강화될 경우에만 고려해야 할 것으로 보입니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

2025년에는 모든 펀더멘탈 지표가 긍정적으로 변화할 것이며, 영업이익과 순이익의 안정적인 성장은 기업의 재무 구조에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 특히, ROE의 지속적인 향상은 자본 효율성이 높아짐을 나타내며, 투자자 신뢰도 증가로 이어질 것입니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전, 기업은 매출 및 순이익이 지속적으로 증가하였으며, 영업이익 또한 긍정적인 성장세를 보였습니다. 특히, ROE는 두 자리수에 도달하며 자본 효율성이 개선된 모습입니다. 지속적인 성장으로 인해 매수 심리가 증가하였습니다.

· 2025년 (E)

2025년도 예상치는 이전 연도보다 매출, 영업이익, 순이익이 모두 증가할 것으로 보이며, EPS 또한 증가할 것입니다. PER이 상승한 점은 다소 우려스럽지만, 강력한 성장세가 기대된다면 긍정적인 측면으로 해석될 수 있습니다. ROE 역시 계속해서 증가할 것으로 예상됩니다.

· 2026년 (E)

2026년 예상치는 매출, 영업이익 및 순이익 모두 더욱 향상될 것으로 보이며, ROE는 한층 더 개선될 전망입니다. 기업의 펀더멘탈이 강화됨에 따라 주가는 긍정적으로 반응할 가능성이 높습니다.

2. 기업가치 배수분석

2025년 기준으로 PER이 높은 편이나, 이는 기업의 미래 성장 가능성을 반영하는 요소로 해석할 수 있습니다. 주가는 강세를 유지할 것으로 보이며, 펀더멘탈의 지속적인 개선이 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 전반적으로, 상장 기업의 경쟁력이 강화되고 있으며, 투자자들 사이에서 안정성과 수익성이 공존할 것으로 보입니다.