10월 22일, AI가 분석해주는 'HD현대중공업'의 상승확률은?

2025. 10. 22.

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AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"HD현대중공업 상승확률은?"

2025.10.21 (화) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 85.0% 신뢰도 90.0%

전반적으로 상승 가능성이 매우 높고, 이에 대한 신뢰도가 상당히 높은 상황입니다. 기술적 분석과 펀더멘탈 분석 모두 긍정적인 관점을 보이고 있어 투자에 적합한 시점으로 판단됩니다. 또한, 향후 5일 이내 예상되는 가격 범위는 현재보다 상승할 것으로 기대되며, 모든 지표는 강한 상승세를 지지합니다.

종합분석

추천 매수가 : 563,000원

최종 종합 분석 결과, 현재 주가는 563,000에서 안정적인 상태로 보이며, 모든 지표와 기초적인 분석 결과를 종합했을 때 상승 잠재력이 매우 높다고 평가됩니다. 기술적 분석에서는 매수 신호가 강력하게 나타나고 있으며, 펀더멘탈 측면에서의 성장이 기대되는 만큼, 향후 주가는 더욱 긍정적인 모습을 보여줄 가능성이 큽니다. 따라서 현재 주가에 대한 추천 매수 의견을 제시합니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 570,000원 / 2차: 590,000원
지지선 : 450,000원

기술적 분석에 따르면, 현재 주가는 전반적으로 상승세를 보이고 있습니다. 단기간 이동 평균선은 상승 중이며, 장기 이동 평균선 또한 상승 추세를 유지하고 있습니다. 거래량은 증가하고 있으며, 이는 매수세의 강화를 나타냅니다. 450,000과 470,000의 지지선은 안정적인 기반을 제공하고 있으며, 570,000과 590,000의 저항선을 고려할 때 현재 주가는 이 저항선들에 근접해 있는 상태입니다. 전반적으로 MACD 지표와 오실레이터는 강력한 상승 신호를 보이고 있으며, RSI 또한 과매도에서 벗어나 상승세를 기록 중입니다. OBV는 매수세가 유지되고 있음을 보여주고 있어 거래 심리가 긍정적이라고 할 수 있습니다. 볼린저 밴드와 Ichimoku 지표 등도 가격 상승에 유리한 조건을 만들고 있습니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 분석에서 최근 몇 년간의 기업 실적은 조금 다양한 우여곡절을 겪었습니다. 2023년에 들어서면서 영업이익과 순이익이 개선되는 추세를 보이고 있는 것은 긍정적인 신호입니다. 전년 대비 매출이 점진적으로 증가하고 있으며, 예상치에 따르면 매출과 영업이익, 순이익 모두 앞으로 상승할 것으로 기대됩니다. 현재 PBR과 PER과 같은 배수 지표도 기업의 실적 개선에 따라 긍정적인 방향으로 움직이고 있으며, 이는 기업 가치가 다시 상승할 여력을 반영하고 있습니다. 과거 적자의 경험에도 불구하고, 최근의 실적 개선 추세는 장기적인 관점에서 기업에 대한 전망을 밝게 하고 있습니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

전반적으로 긍정적인 상승세가 지속되고 있으며, 강한 매수 신호가 존재합니다.

· 주의사항

가격이 급격히 상승하고 있어 단기 조정 가능성에 유의해야 합니다.

· 상승요건

상승을 지속하기 위해서는 거래량이 지속적으로 유지되어야 합니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
현재 MACD 수치는 상승세를 보이고 있으며, 긍정적인 변화를 나타냅니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터는 강한 상승 신호를 발생시키고 있습니다.

RSI
RSI가 과매도 상태에서 벗어나 상승 국면에 있습니다.

OBV
OBV 지표는 지속적인 매수세를 확인할 수 있는 긍정적인 모습을 보이고 있습니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드는 가격대가 확대되며, 변동성이 높아질 가능성을 나타냅니다.

Ichimoku_CloudIchimoku

클라우드 지표는 상승 추세가 강화되고 있음을 시사합니다.

Momentum
모멘텀 지표는 긍정적인 상승세를 유지하고 있습니다. 이는 강력한 매수 신호입니다.

Envelope
인베로프 지표는 가격 상승을 예고하는 신호를 보이고 있습니다.

Investor_Sentiment
투자자 심리는 긍정적인 방향으로 변화하고 있으며, 매수 심리가 우세합니다.

CCI
CCI는 상승 여력이 있음을 나타내며, 추가 상승을 기대할 수 있습니다.

Stochastic
스톤캐스틱은 과매수 영역에 근접하고 있으며, 조정 가능성을 내포하고 있습니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

현재 매수 신호가 활성화되어 있으며, 강력한 매수세가 형성되고 있습니다.

· 매도신호

매도 신호는 발생하지 않고 있으며, 매수세가 우세한 상황입니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

판매 및 경영 효율성이 개선되며 순이익이 안정세를 보이고 있습니다. ROE 또한 상승하고 있어 주주 가치를 높이는 방향으로 나아가고 있습니다. 지난 해의 영업이익과 순이익 개선이 긍정적인 결과를 낳을 것으로 기대됩니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전 데이터에 따르면, 매출은 점진적으로 증가하였으나 영업이익과 순이익은 부진하였습니다. 특히 2022년에는 적자가 발생하며 재무 건전성이 우려되었습니다. 반면 2023년부터는 영업이익이 발생하기 시작하며 순이익이 개선되는 추세를 보였습니다.

· 2025년 (E)

2025년 예상 데이터에 따르면, 매출과 영업이익, 순이익이 모두 상승할 것으로 예상됩니다. 특히 영업이익과 순이익의 증가는 회사의 재무 구조가 상당히 개선될 것임을 시사합니다.

· 2026년 (E)

2025년 이후 예상 데이터에는 매출과 영업이익, 순이익이 지속적으로 증가할 것으로 보입니다. 이러한 성장세는 기업의 경영 효율성과 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.

2. 기업가치 배수분석

전반적으로 기업의 재무적 가치 평가에서 PBR과 PER의 변동성이 나타나고 있습니다. 2025년 예상치는 PBR과 PER 모두 상승하지만, 이는 기업의 실적 향상과 앞으로의 성장 가능성을 반영한 것으로 해석됩니다. 따라서 저점에서 매입을 고려할 경우, 중장기적으로 긍정적인 수익이 기대됩니다.