10월 24일, AI가 분석해주는 '대한전선'의 상승확률은?

2025. 10. 24.

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AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"대한전선 상승확률은?"

2025.10.23 (목) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 80.0% 신뢰도 85.0%

현재 주가는 긍정적인 상승세를 유지하고 있으며, 펀더멘탈 또한 안정적인 성장세를 보여주고 있습니다. 다만, ROE의 감소가 투자자에게 경계 요소로 작용할 수 있어 항상 주의가 필요합니다.

종합분석

추천 매수가 : 17,930원

기술적 분석과 펀더멘탈 분석을 종합적으로 고려했을 때, 현재 주가는 상승 가능성이 충분히 존재하며, 투자자에게 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 전반적으로 기업의 재무 건전성과 성장 가능성이 강조되고 있으며, 주가 상승을 위한 기반이 잘 갖추어져 있습니다. 다만, 단기적인 변동성과 ROE의 변화가 주의 요인이 될 수 있으므로, 이에 대한 지속적인 관찰이 필요합니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 18,000원 / 2차: 18,200원
지지선 : 17,570원

기술적 분석 결과, 현재 주가는 전반적으로 상승 추세를 보이고 있습니다. 단기 이동 평균선과 장기 이동 평균선 모두 상승하고 있으며, 이는 매수세가 강하게 작용하고 있음을 나타냅니다. 거래량 또한 증가 추세에 있으며, 이는 투자자들의 관심이 집중되고 있다는 신호입니다. 현재 지지선은 17570과 17640으로 설정되어 있으며, 가격이 이 범위 내에서 안정적으로 유지될 경우 상승 모멘텀은 지속될 가능성이 높습니다. 반면, 저항선은 18000과 18200으로 이 범위를 돌파하면 더욱 강한 상승세를 예고할 수 있습니다. 특히, MACD와 RSI 지표는 긍정적인 신호를 보내고 있으며, 이는 주가 상승의 추가 모멘텀을 시사합니다. 결론적으로, 현재 주가는 상승 가능성이 높지만, 단기적으로는 변동성이 클 수 있으므로 투자자는 주의 깊게 시장의 동향을 살펴보는 것이 필요할 것입니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 분석 결과, 최근 기업의 매출과 순이익이 양호하게 성장하고 있는 모습입니다. 2025년의 예측에서도 매출 성장세가 지속되며, 영업이익과 순이익 또한 긍정적인 전환점을 맞이할 것으로 예상됩니다. 특히, 매출 성장과 더불어 영업이익 증가가 확인됨에 따라 기업의 경쟁력이 강화되고 있는 것으로 볼 수 있습니다. 하지만, ROE(자기자본이익률)가 감소하는 점은 주의 깊게 살펴볼 요소입니다. ROE는 기업이 얼마나 효율적으로 자본을 활용하고 있는지를 나타내는 지표로, 감소한다면 투자자들로 하여금 경계심을 불러일으킬 수 있습니다. 앞으로 이 부분에 대한 개선이 필요할 것으로 보입니다. 결론적으로, 기업의 펀더멘탈 상태는 매출과 수익성 모두 긍정적이며, 시장에서의 신뢰도 또한 높아질 가능성이 있습니다. 하지만 ROE와 관련된 변동은 꾸준히 모니터링해야 하며, 이것이 향후 기업 가치와 주가에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

전반적으로 주식 시장은 긍정적인 상승세를 보이고 있습니다.

· 주의사항

단기적으로 변동성이 클 수 있으니 주의가 필요합니다. 시장 상황을 면밀히 관찰해야 합니다.

· 상승요건

주가의 계속적인 상승은 거래량 증가 및 강한 매수세에 의해서 가능할 것입니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
현재 MACD 지표는 상승세를 유지하고 있는 것으로 확인됩니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터는 상승 모멘텀을 보이고 있습니다. 이는 긍정적인 신호입니다.

RSI
RSI 지표는 과매도 상태에서 회복 중이며, 주가의 상승 가능성을 시사합니다.

OBV
OBV는 거래량 감소에도 불구하고 상승 견인을 나타내고 있습니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드가 상승세를 지지하고 있으며, 상단 저항선 접근 중입니다.

Ichimoku_Cloud
일목균형표는 매수 신호를 보여주고 있으며, 상승 지속 가능성 있습니다.

Momentum
모멘텀 지표는 강한 상승 흐름을 유지하고 있습니다. 이는 긍정적인 분석입니다.

Envelope
인벨로프 지표가 상향 방향으로 이탈하고 있으며, 상승 신호로 해석됩니다.

Investor_Sentiment
투자자 심리는 긍정적인 경향을 보이며, 시장의 신뢰가 상승하고 있습니다.

CCI
CCI 지표는 강세 모멘텀을 보여주며 추가 상승을 지지합니다.

Stochastic
스토캐스틱 지표는 과매수에 가까우나 하락세가 없어 추가 상승 가능성이 존재합니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

매수 신호가 발생하였고, 상승 급등에 따른 좋은 기회입니다.

· 매도신호

매도 신호는 보이지 않으며, 추가 상승세가 우세할 것으로 보입니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

2025년 현재, 펀더멘탈 상태는 안정적인 상향세를 보이고 있습니다. 매출 성장 추세는 지속되고 있으며, 영업이익과 순이익도 긍정적인 방향으로 변화하고 있습니다. 다만, ROE가 감소하는 점은 투자자에게 경계 요소로 작용할 수 있습니다. 이와 같은 펀더멘탈 변화는 기업의 재무 건전성과 향후 성장 가능성을 염두에 두고 지속적으로 모니터링해야 할 것입니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전 정보에 따르면, 매출과 순이익 모두 상승하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 영업이익이 증가하며, 매출이 더욱 성장하였고, ROE도 개선되었습니다. 이는 긍정적인 신호이며, 계속해서 좋은 성장세를 유지할 것으로 보입니다.

· 2025년 (E)

2025년의 예측 데이터에 따르면, 매출이 지속적으로 성장할 것으로 예상되며 영업이익과 순이익 또한 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나 PER과 PBR의 수치가 상승함에 따라 시장의 기대치가 높아지고 있음을 알 수 있습니다. ROE는 이전 연도보다 감소하는 경향을 보입니다.

· 2026년 (E)

2025년 이후 예상되는 데이터에 따르면, 매출과 영업이익이 증가할 것으로 전망되며, 순이익 또한 높아질 것으로 보입니다. 하지만 ROE의 변화가 주목할 부분으로, 이 부분은 향후 수익성과 경영 효율성에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

2. 기업가치 배수분석

전체적으로, 최근 몇 년간 매출과 영업이익 모두 이전보다 개선된 추세를 보이고 있습니다. ROE의 변화는 경영 성과의 지표가 되며, 주가 또한 이러한 성과에 따라 움직일 것입니다. PER과 PBR의 변화는 시장에서의 평가가 변동하고 있음을 시사합니다. 지속 가능한 성장을 위해서는 이러한 재무 지표의 관리가 필수적입니다.