9월 4일, AI가 분석해주는 '한올바이오파마'의 상승확률은?

2025. 9. 4.

안녕하세요. 🤗님!

AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"한올바이오파마 상승확률은?"

2025.09.03 (수) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 80.0% 신뢰도 75.0%

기술적 분석에 따르면, 주가는 상승 추세를 보이고 있으며, 펀더멘탈 분석으로는 장기적인 회복 가능성이 존재하는 것으로 평가됩니다. 이 결합된 의견은 매수에 대한 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 그러나 과거 실적에 대한 우려를 잊지 말고, 지속적인 모니터링이 필요합니다.

종합분석

추천 매수가 : 31,000원

상승 추세가 뚜렷하나 과열에 대한 지표가 존재하여 주의가 필요합니다. 기술적 분석 결과 매수 신호가 강하게 나타나며, 이는 현재로서는 긍정적인 시장 반응을 이끌어낼 것입니다. 반면, 펀더멘탈 분석에서의 과거 실적 저조는 투자자에게 신중한 접근이 요구되는 상황입니다. 전반적으로 기술적 분석이 긍정적인 신호를 주는 반면, 펀더멘탈 측면에서는 기업의 회복 가능성을 주의 깊게 살펴봐야 할 시점에 있습니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 31,500원 / 2차: 33,000원
지지선 : 29,100원

현재 주식 시장은 전반적으로 강한 상승세를 보이고 있습니다. 단기 및 중기 추세 모두 상승하고 있으며, 거래량 또한 증가하는 모습입니다. 이는 매수세가 활발하다는 것을 의미합니다. 주요 지지선은 29100과 29850에서 형성되어 있으며, 저항선은 31500과 33000으로 확인되고 있습니다. MACD 및 오실레이터 지표들은 모두 긍정적인 흐름을 보이고, RSI 또한 강세로 해석됩니다. 이러한 기술적 지표들은 시장이 상승세를 이어갈 가능성이 높음을 보여줍니다.

펀더멘탈 분석

2022년과 2023년 사이에 기업 성장세는 더딘 모습이었으며, 특히 2024년의 실적 저조는 큰 우려 요소입니다. 하지만 2025년에는 매출과 영업이익 개선이 예상되며, 이로 인해 기업의 재정적 안정성이 회복될 것으로 보입니다. 순이익 역시 긍정적으로 변화할 것으로 기대되며, 이는 궁극적으로 기업의 주가에 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 큽니다. 이러한 예측을 바탕으로 2026년 이후에는 더욱 안정적인 성장이 이뤄질 것으로 전망됩니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

현재 주식 시장은 강한 상승세를 보이고 있으며, 시장 분위기도 긍정적입니다.

· 주의사항

상승세가 지속되고 있으나, 지나친 과열에 주의해야 합니다.

· 상승요건

추가적인 상승은 더 강한 매수세에 의해 가능할 것으로 보입니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
MACD는 상승 추세가 지속되고 있는 것으로 보입니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터는 긍정적인 흐름을 나타내고 있습니다.

RSI
상대 강도 지수는 중립 이상으로 추세가 강하게 형성되고 있습니다.

OBV
거래량 지수는 상승세를 시사하고 있으며, 긍정적인 시장 심리를 반영하고 있습니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드는 가격 변동성이 증가하고 있는 현상을 보여줍니다.

Ichimoku_Cloud
일목균형표는 현재의 가격이 강한 상승세를 나타내고 있음을 보여줍니다.

Momentum
모멘텀 지표는 상승 모멘텀을 유지하고 있습니다, 상승세가 계속될 것으로 보입니다.

Envelope
엔벌롭 지표는 현재의 가격이 상승세에 놓여 있음을 다시 한번 확인합니다.

Investor_Sentiment
투자자 심리는 긍정적인 반응으로 시장이 활발히 운영되고 있습니다.

CCI
CCI는 과매수 상태가 아님을 나타내며, 세력의 강한 매수 의지를 보여줍니다.

Stochastic
스토캐스틱 지표는 상승세를 강하게 유지하고 있으며 가능성이 높은 매수 영역에 있는 것으로 판단됩니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

매수 신호가 강하게 나타나고 있으며, 시장 진입을 고려할 수 있는 기회입니다.

· 매도신호

매도 신호는 아직 나타나지 않고 있어, 상승세 지속이 기대됩니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

전반적인 펀더멘탈 분석에서 2022년과 2023년 간의 성장은 나타났으나, 2024년의 급격한 하락세는 모든 지표에서 부정적인 영향이 부각됩니다. 이는 시장 신뢰도에 심각한 타격을 줄 수 있는 요소로 작용할 수 있습니다. 그러나 2025년 이후의 데이터 전망은 긍정적인 경향으로, 기업이 재정적인 개선을 이루어 낼 수 있다는 가능성을 보여줍니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전 데이터인 2024년은 매출 증가가 미흡하며, 영업이익과 순이익이 부정적인 결과를 기록하였습니다. 영업이익이 현저히 감소하고, 순이익이 적자를 보인 것은 기업이 직면한 어려움의 심각성을 나타냅니다. 이러한 상황은 차후 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

· 2025년 (E)

2025년의 예상치는 매출과 영업이익 모두 증가할 것으로 나타나며, 순이익 또한 긍정적으로 예상됩니다. 이는 기업의 실적 회복 가능성을 시사하며, EPS 또한 개선될 것으로 보아 수익성에 대한 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다.

· 2026년 (E)

2026년의 예상치에서는 매출이 더욱 증가하며, 영업이익과 순이익 모두 크게 개선되는 것으로 보입니다. 이는 기업이 안정적인 성장을 이어갈 가능성을 높이며, 향후 ROE 역시 긍정적인 방향으로 나아갈 것으로 판단됩니다.

2. 기업가치 배수분석

주식의 가치 평가에 있어 과거 3년 간의 실적은 불안정성을 보였으며, 특히 2024년의 적자 부분은 상당히 우려되는 사항입니다. 그러나 2025년 예측치는 매출과 순이익 모두 긍정적인 개선이 이루어질 것으로 보아, 기업의 가치가 새롭게 평가될 수 있는 기회를 제시합니다.