9월 3일, AI가 분석해주는 'LS ELECTRIC'의 상승확률은?

2025. 9. 3.

안녕하세요. 🤗님!

AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"LS ELECTRIC 상승확률은?"

2025.09.02 (화) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 60.0% 신뢰도 70.0%

현재 주가는 약세세가 존재하나, 긍정적인 장기 성장 가능성이 함께하는 상태입니다. 따라서 단기 매매 시 특히 주의가 필요합니다. 하지만 중장기적 투자는 충분히 고려할 만합니다.

종합분석

추천 매수가 : 274,000원

종합적으로 볼 때, 기술적 분석에서 나타나는 하락세와 펀더멘탈 분석의 긍정적 성장 가능성이 교차하는 지금의 상황은 투자자들에게 주의가 요구되는 시점입니다. 현재 주가는 274000으로, 기술적 지표에 의하면 이 수준이 지지선으로 작용할 가능성이 있습니다. 다만, 거래량 감소가 크기 때문에 추가적인 하락이 우려되고 있습니다. 반면, 펀더멘탈 측면에서는 향후 지속적인 성장이 기대되며, 이는 장기적인 투자관점에서 긍정적으로 작용할 수 있습니다. 따라서 투자자들은 시장 상황의 변화를 주의 깊게 살펴보면서, 가능한 매수 시점을 포착하고, 하락세에서 벗어나는 반등의 기회를 찾는 전략을 세워야 할 것입니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 280,000원 / 2차: 290,000원
지지선 : 260,000원

현재 기술적 분석에 따르면, 주가는 하락세를 보이고 있으며 단기 이동 평균은 하락하면서 시장의 약세를 반영하고 있습니다. 하지만 장기 이동 평균이 상승하고 있는 점은 장기적인 저항 기준으로 작용할 수 있어 긍정적인 요소로 해석될 수 있습니다. 거래량은 감소하는 상황으로, 이는 투자자들의 매수세가 약화되고 있음을 시사합니다. 현재 지지선은 274000 부근으로 활동하고 있으며, 이 가격대를 지키지 못할 경우에는 이후 260000을 향해 하락할 가능성이 높습니다. 저항선은 280000과 290000으로 설정되어 있어, 향후 매수세가 강화되면 이 수준까지 회복할 여지가 있습니다. 또한 MACD와 RSI 등 여러 기술적 지표가 지지와 저항을 분석함으로써, 현재 시장의 흐름이 추가적인 하락이 아니라면 잠재적인 반등을 기대할 수 있는 역량이 존재함을 시사하고 있습니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 분석을 살펴보면, 기업의 최근 재무 성과가 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. 매출 증가와 영업이익 개선이 뚜렷하며, 이는 기업의 수익성 향상을 나타냅니다. 특히 2025년 예상 매출과 영업이익은 더욱 늘어날 것으로 보이며, 이는 기업의 시장 내 경쟁력을 높이는 결과를 초래할 것입니다. 또한 ROE(자기자본이익률)의 상승은 기업의 개선된 자본 효율성을 알리며, 이는 주주 가치 증대에 기여할 수 있는 요소로 작용합니다. 그러나 PER(주가수익비율)의 증가가 눈에 띄며, 이는 투자자들에게 다소 부담으로 작용할 수 있습니다. 한편, 기업의 성장성과 긍정적인 실적 전망을 기반으로 투자자들은 장기적인 관점에서 긍정적으로 접근할 여지가 있음을 감안해야 할 것입니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

전반적으로 하락세가 더 두드러지지만, 특정 지표의 반등 조짐이 관찰됩니다.

· 주의사항

현재 시장의 불확실성이 커지고 있으므로 거래 시 주의가 필요합니다.

· 상승요건

가격이 저항선을 넘어설 경우 상승세를 지속할 가능성이 높습니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
최근 이동 평균선의 교차가 시점에 따라 증가 또는 감소하는 추세를 나타냅니다. 이는 향후 가격 움직임의 중요한 신호가 될 수 있습니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터의 방향이 강세 또는 약세로 편중되어 있으며, 이는 가격 변동에 긍정적 또는 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

RSI
상대 강도 지수의 변화를 통해 과매도 또는 과매수 상태를 평가할 수 있으며, 이는 투자자 심리에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

OBV
거래량 기반의 지표로, 가격 상승 또는 하락의 강도를 확인할 수 있는 중요한 요소입니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드의 변동성을 통해 가격 지지선과 저항선이 어떻게 형성되는지를 판단할 수 있습니다.

Ichimoku_Cloud
이치모쿠 클라우드는 지지 및 저항 수준을 시각적으로 나타내며, 현재의 가격 위치를 분석하는 데 유용합니다.

Momentum
모멘텀의 값이 긍정적이면 강한 상승세를, 부정적이면 하락세를 의미하므로 트렌드 판단에 큰 도움이 됩니다.

Envelope
엔벨로프는 가격 변동성을 바탕으로 가능한 상승 및 하락 범위를 제시하며, 이는 더 나은 매수 및 매도 전략을 수립하는 데 기여합니다.

Investor_Sentiment
투자자 심리는 가격 행동을 이끄는 주요 요소로, 특정 패턴을 통해 시장의 전반적인 분위기를 반영합니다.

CCI
상품 채널 지수의 변동을 분석함으로써 과매도 또는 과매수 상태를 판단할 수 있는 신뢰성을 제공합니다.

Stochastic
스톡캐스틱 지표의 방향성이 시장의 변동성을 나타내며, 이는 구매 또는 판매 시점을 결정하는 데 유용합니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

매수 신호를 통해 향후 가격 상승 가능성이 있으므로 적극적인 매수 접근이 권장됩니다.

· 매도신호

매도 신호가 형성되면 위험 회피 차원에서 매도 조치를 고려해야 합니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

2025년의 예측치에서 매출과 영업이익의 개선은 더욱 안정적인 수익 구조를 갖추게 만들어, 경영의 효율성을 높이는 계기가 될 것입니다. 이는 시장 내 경쟁력을 강화할 수 있는 요인으로 작용하며, 지속적으로 좋은 실적을 내는 기반이 되어 주주 가치를 극대화할 것으로 판단됩니다. 그러나 EPS의 증가율과 PER의 상황을 반영할 때, 투자자의 유의미한 관심이 필요할 것으로 보입니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전의 데이터에 따르면, 기업의 매출은 지속적으로 증가하였으며, 영업이익과 순이익 또한 상승세를 보였습니다. 이는 기업의 수익성 개선을 나타내며, ROE 또한 증가함으로써 주주 가치를 제고하는 긍정적인 신호로 해석됩니다. 전반적인 성장세는 기업의 재무적 안정성을 강화하는 데 기여하였습니다.

· 2025년 (E)

2025년 데이터에 의하면, 매출과 영업이익이 더욱 증가할 것으로 예상되며, 순이익 또한 상승할 것으로 전망됩니다. 특히, ROE의 증가가 두드러져 기업의 주주를 위한 수익성 개선이 뚜렷하게 나타날 것입니다. PER이 다소 증가하였으나, 이는 기업의 성장 가능성을 반영하는 것으로 긍정적으로 평가될 수 있습니다.

· 2026년 (E)

2026년 데이터는 매출과 영업이익이 계속해서 상승할 것으로 보이며, 순이익 증가세 또한 지속될 것으로 예측됩니다. ROE 또한 더욱 개선될 예정이며, 이는 기업의 자본 효율성을 높이는 데 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

2. 기업가치 배수분석

2025년의 매출과 영업이익이 더욱 증가하는 추세는 기업의 시장 지배력을 강화함을 나타냅니다. PBR과 PER의 증가가 관찰되며, 이는 시장에서의 기업 가치를 더욱 높이 평가하고 있음을 의미합니다. 하지만, PER의 상승 여파가 투자자에게 다소 부담으로 작용할 수 있으므로, 향후 투자 결정을 신중히 할 필요가 있습니다. 전반적으로 강한 성장세에 기반한 긍정적인 평가가 이루어질 것입니다.

👨‍🏫 투자 대가들의 매수 전략

· 투자스타일 요약

하락 추세가 지속되고 있는 상황에서 반등세가 나타날 가능성이 존재하지만, 확실한 신호가 나타날 때까지의 관망이 바람직합니다. 주가는 여전히 불확실성이 크기 때문에, 상승세로 돌아설 가능성을 평가하며 거래 결정을 내리는 것이 중요합니다.

에드 셰어코타(Ed Seykota)

하락세가 뚜렷한 현 상황 속에서 추가적인 하락이 우려되고 있습니다. 장기적으로 긍정적인 요소가 있다 하더라도, 기술적 지표가 매도세를 보이고 있어 신중한 판단이 필요합니다. 지지선 근처에서의 매수 기회를 염두에 두되, 강한 매수세가 확인될 때까지 기다려야 할 것입니다.

제시 리버모어(Jesse Livermore)

현재 하락세가 지속되고 있는 가운데 반등의 가능성을 염두에 두어야 합니다. 매수 전략은 시장의 변동성을 고려하면서 확인된 매수 세를 기반으로 설정해야 하며, 적절한 시점에서 주목할 필요가 있습니다.

린다 라쉬케(Linda Raschke)

현재 주가는 하락세를 보이고 있으며 기술적 지표가 약세 신호를 나타내고 있습니다. 그러나 장기적인 펀더멘탈 분석 결과는 긍정적이고, 지지선의 역할이 예상됩니다. 매수 기회가 생길 수 있으나, 저항선을 넘어서는 패턴을 지켜봐야 합니다.