9월 5일, AI가 분석해주는 'HD현대인프라코어'의 상승확률은?

2025. 9. 5.

안녕하세요. 🤗님!

AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"HD현대인프라코어 상승확률은?"

2025.09.04 (목) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 85.0% 신뢰도 80.0%

종합적으로 분석한 결과 지금의 시장 여건 하에서 가격 상승 가능성이 높으며, 중장기적인 관점에서도 긍정적인 흐름이 예상됩니다.

종합분석

추천 매수가 : 14,500원

종합적으로 분석한 결과, 기술적 지표들은 현재 주가가 강한 상승세를 유지하고 있으며, 매수 신호가 뚜렷하다는 점에서 긍정적입니다. 반면, 펀더멘탈 측면에서는 단기적인 실적 부진이 우려되나 중장기적으로는 회복이 기대되는 상황입니다. 따라서 투자자들은 현 시장에서 매수의 기회를 접할 수 있으며, 가격이 조정될 경우에는 더욱 흡수할 수 있는 기회로 삼을 수 있을 것입니다. 종합적으로 볼 때 현재 종가는 14500으로, 이러한 기술적 분석과 펀더멘탈 분석을 종합할 때 앞으로의 가격 상승 가능성은 높다고 판단됩니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 15,000원 / 2차: 16,000원
지지선 : 13,000원

현재 시장의 기술적 분석에 따르면, 가격이 상승세를 유지하고 있으며 긍정적인 거래 신호가 관찰되고 있습니다. 단기 및 장기 이동 평균 모두 상승 중이며, 이는 가격이 긍정적인 방향으로 움직이고 있다는 것을 의미합니다. 거래량 증가 또한 매수세가 강해지고 있음을 시사하고 있습니다. 지원선은 상대적으로 중요한 위치에 있으며, 향후 가격이 상승하는 데 도움을 줄 가능성이 높습니다. 상대강도지수(RSI)와 같은 기술적 지표들은 매수 신호를 나타내고 있는 가운데, 스토캐스틱 지표에서는 약간의 과매수 상황이 존재하는 것으로 보입니다. 따라서, 현재 매수 시점에 있다는 신호가 강하게 나타나고 있습니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 분석 결과, 2024년 기업 실적은 다소 난항을 보일 것으로 예상되며 매출 및 영업이익의 감소가 우려됩니다. 그러나 2025년과 2026년에는 실적이 개선될 가능성이 있으며, 매출의 회복과 함께 영업이익 또한 증가할 것으로 보입니다. 이런 회복은 순이익의 대폭적인 증가와 맞물리며, 투자자들에게 긍정적인 신호를 제공할 것입니다. 더불어, PER과 PBR 등의 지표가 개선될 경우, 시장에서는 긍정적으로 해석될 여지가 크며, 기업 가치 상승으로 이어질 수 있습니다. 따라서, 현재 실적의 부진에도 불구하고 향후 기대되는 성장은 긍정적인 투자 심리를 유도할 것으로 예상됩니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

현재 시장은 강한 상승세를 유지하고 있으며, 기술적 지표들이 긍정적인 신호를 보내고 있습니다.

· 주의사항

가능한 조정이 발생할 우려가 있으며, 추세의 변동성을 주의 깊게 살펴야 합니다.

· 상승요건

지속적인 거래량 증가가 필요하며, 매수세의 지속이 중요합니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
MACD 지표는 간접적으로 상승세를 보이고 있으며, 긍정적인 방향성을 나타냅니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터는 강력한 상승 신호를 생성하고 있으며, 매수세가 강해지고 있음을 보여줍니다.

RSI
상대강도지수(RSI)는 과매도 구역에서 안정세를 보이며, 매수 신호가 형성되고 있습니다.

OBV
거래량 기반의 OBV는 성장을 지속하며, 긍정적인 추세가 발현되고 있습니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드는 가격이 상한선에 접근하고 있으며, 변동성이 증가하는 상황을 보여줍니다.

Ichimoku_Cloud
일목균형표에서는 지지선이 강한 위치에 있으며, 상승세를 지지하고 있습니다.

Momentum
모멘텀 지표는 강한 상승세를 이어가고 있으며, 긍정적인 시장 심리를 나타냅니다.

Envelope
이동 평균선의 범위를 상회하고 있으며, 상승세를 지속할 가능성이 큽니다.

Investor_Sentiment
투자자 심리는 긍정적이며, 매수 세력이 강하게 작용하고 있습니다.

CCI
CCI는 과매수 영역에 근접하고 있으며, 향후 조정이 우려되는 상황입니다.

Stochastic
스토캐스틱 지표는 고점에 위치하나, 추세전환의 징후를 보이고 있습니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

매수 신호는 뚜렷하며, 지금이 매수의 적기입니다. 시장의 상승세가 지속될 것으로 예상됩니다.

· 매도신호

매도 신호는 보이지 않으며, 현재까지는 매도를 고려할 필요가 없습니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

전반적인 펀더멘탈 분석을 통해, 기업의 성장 가능성이 점진적으로 나타나고 있으며, 특히 2025년과 2026년의 데이터에서는 긍정적인 변화의 조짐이 엿보입니다. 다만 2024년의 변동성을 고려할 때, 투자자들은 신중한 접근이 필요합니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전의 데이터를 분석해보면, 매출이 감소세를 보였으나, 영업이익은 변동성이 있었습니다. 순이익 역시 소폭 증가하였으나, 전반적으로는 안정적인 성장세를 나타내지 못했습니다. 또한, ROE 지표는 감소하였고, PER과 PBR은 변동을 나타내며 투자 심리에 영향을 미쳤습니다.

· 2025년 (E)

2025년 예상 데이터를 보면, 매출과 영업이익이 다소 회복세를 나타내고 있으며, 순이익도 증가할 것으로 보입니다. EPS 역시 증가할 것으로 예상되나, PER 지표는 상승할 것으로 예상되며, PBR과 ROE도 개선될 가능성이 있습니다. 이는 긍정적인 시장 반응을 이끌어낼 수 있는 요소입니다.

· 2026년 (E)

2026년 전망에 따르면, 매출이 다시 증가세로 돌아섰으며, 영업이익 역시 향후 상승할 가능성이 큽니다. 순이익도 큰 폭으로 증가할 것으로 예상되며, EPS 상승이 눈에 띄게 나타날 것입니다. PER과 PBR 또한 안정세를 유지할 것으로 기대되며, ROE 지표도 개선될 것으로 예상됩니다.

2. 기업가치 배수분석

전체적으로 분석한 펀더멘탈 수치에 따르면, 기업의 매출과 이익 구조는 전반적으로 변동이 심한 편입니다. 2023년에 비해 2024년도에는 매출과 영업이익이 크게 감소하였으며, 이는 기업 실적에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 2025년과 2026년의 예측치에서는 실적 회복이 기대되며, 매출과 순이익이 모두 증가하는 모습을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 회복은 기업 가치의 개선을 시사합니다.