8월 29일, AI가 분석해주는 'HJ중공업'의 상승확률은?

2025. 8. 29.

안녕하세요. 🤗님!

AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"HJ중공업 상승확률은?"

2025.08.28 (목) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 80.0% 신뢰도 75.0%

기술적 분석은 강한 상승 신호를 보이고 있으나 펀더멘탈적 불안 요소가 여전히 존재하므로 종합적인 투자 결정 시 유의해야 하며, 구매 여부에 대한 신중한 접근이 필요함을 강조합니다.

종합분석

추천 매수가 : 15,500원

종합적으로 분석했을 때, 현재의 기술적 지표들은 주가가 상승할 확률이 높은 상황을 보여주고 있습니다. 반면, 펀더멘탈 지표는 기업의 재무 상태가 불안정하여 지속적인 성장 가능성에 신뢰를 주지 않고 있습니다. 주가가 상승세를 보일 수 있는 기술적 요소와 기업 자체의 재무적 불확실성 사이에서 투자자들은 신중한 결정을 해야 할 것입니다. 전날 종가는 15500이므로, 단기적으로는 상승 가능성이 있으나 펀더멘탈 지표를 고려했을 때 장기적인 관점에서는 조심해야 할 필요가 있습니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 15,500원 / 2차: 16,000원
지지선 : 13,800원

기술적 분석 결과에서 확인할 수 있듯이, 현재 주가는 전반적으로 상승세를 유지하고 있습니다. 단기 이동평균선과 장기 이동평균선이 모두 상승 방향으로 기울어 있으며, 이는 강한 매수세를 나타납니다. 거래량 또한 증가세를 보이고 있어 투자자들의 관심이 몰리고 있음을 알 수 있습니다. MACD와 RSI 지표는 긍정적인 신호를 보이고 있으며, 이는 가격 상승 추세가 지속될 가능성을 시사합니다. 또한, OBV와 Bollinger Bands의 분석은 상승 모멘텀이 강하다는 점을 강조하고 있습니다. 이에 따라 매수 신호가 나타나며, 현재의 기술적 분석은 향후 가격 상승이 기대된다고 평가할 수 있습니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 분석 결과, 기업의 재무 상태는 긴급하게 점검이 필요합니다. 매출은 증가세를 보이지만, 순이익과 운영이익 모두 적자 상태로 나타나며 이는 기업의 안정성과 성장 가능성에 대한 우려를 증대시키고 있습니다. 특히 ROE가 부정적인 수치를 기록하고 있어 재무 건전성에 의문을 불러일으킵니다. 향후 실적에 대한 불확실성이 존재하며, 이와 함께 시장에서의 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 요소들이 있습니다. 투자자들은 이러한 펀더멘탈 지표를 유념하여 신중한 판단이 필요합니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

전반적으로 긍정적인 기술적 분석이 이루어지고 있으며, 상승 가능성이 높게 평가됩니다.

· 주의사항

단기적으로 가격 조정이 있을 수 있으며, 주의가 필요합니다.

· 상승요건

가격 상승은 거래량 증가와 함께 매수세의 지속으로 가능성을 높이고 있습니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
MACD는 매수세가 강하게 나타나고 있습니다. 최근 상승세가 지속되고 있습니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터는 긍정적인 신호를 발산하고 있으며, 상승 추세가 강화되고 있습니다.

RSI
상대강도지수는 매수 신호가 가시화되고 있으며, 시장이 과매수 상태에 진입할 가능성이 있습니다.

OBV

OBV는 매수세가 우세하다는 것을 보여주고 있으며, 거래량의 증가와 함께 긍정적인 모멘텀을 형성하고 있습니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드는 가격의 변동성이 증가하고 있으며, 상승 압력이 작용하는 것으로 판단됩니다.

Ichimoku_Cloud
일목균형표는 상승 기조가 유효하며, 지지선이 견고하게 형성되어 있습니다.

Momentum

모멘텀은 상승세가 계속되고 있으며, 시장의 긍정적인 심리가 작용하고 있습니다.

Envelope
엥벌로프 분석에 따르면 가격이 상승 경향을 보이며, 상대적으로 강한 매력도를 나타내고 있습니다.

Investor_Sentiment
투자자 심리는 강한 매수 신호를 반영하고 있으며, 긍정적인 시장 분위기가 지배적입니다.

CCI
CCI는 상승 추세를 확인해주고 있으며, 시장의 긍정적인 흐름이 지속될 것으로 예상됩니다.

Stochastic
스톡 캐스틱 지표는 매수 신호를 가지며, 단기적인 상승 가능성을 내포하고 있습니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

매수 신호는 상승 추세와 일치하며, 새로운 매수 기회를 나타내고 있습니다.

· 매도신호

매도 신호는 현재 형성이 어렵고, 추가적인 상승 여지가 존재합니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

결과적으로, 매출 증가에도 불구하고 지속적인 적자가 발생하며 기업의 안정성이 결여되어 있는 상황입니다. ROE 또한 정보가 밝히는 것처럼 부정적인 수치를 보이고 있어 투자자들에게 불리한 상황으로 평가됩니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전 데이터 분석 결과, 매출은 증가 흐름을 보였으나 순이익은 적자로 나타났습니다. 영업이익 또한 부진하여 기업의 재무 건전성에 대한 우려가 존재합니다.

· 2025년 (E)

2025년 예상치는 외부에서 제공된 데이터를 기반으로 하지만, 기본적인 펀더멘탈 지표가 변동성이 존재하여 향후 실적에 대한 신뢰성이 낮습니다.

· 2026년 (E)

2025년 이후 데이터는 예측이 제공되지 않아 현재의 불확실한 재무 상태를 고려할 때 긍정적인 변화는 지연될 것으로 판단됩니다.

2. 기업가치 배수분석

매출 증가 추세가 있었으나, 영업이익과 순이익 모두 적자 상태인 점이 부각됩니다. 내재가치 평가에 있어서는 높은 PER이 나타나고 있으며, 이는 기업의 성장 가능성에 대한 시장의 기대가 반영된 것으로 분석됩니다. PBR 또한 지속적인 상승세여서 기업 가치 평가에 있어 주목할 만합니다.