8월 28일, AI가 분석해주는 'HD한국조선해양'의 상승확률은?

2025. 8. 28.

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AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"HD한국조선해양 상승확률은?"

2025.08.27 (수) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 72.0% 신뢰도 80.0%

현재 종가 369500에서 충분히 상승 여력을 가지고 있으며, 펀더멘탈 측면에서도 긍정적인 시그널이 존재합니다. 다만, 하락 리스크에 유의하면서 투자 결정을 해야 할 것입니다. 향후 5일 이내에는 상승 기대가 더 클 것으로 보입니다.

종합분석

추천 매수가 : 369,500원

종합적으로 분석할 때, 현재 종가는 369500으로 순간적으로 저항선에 가까운 위치에 있습니다. 기술적 테크니컬 측면에서 과도한 상승으로 인한 과열 신호는 관찰되지만, 여전히 여러 기술 지표가 긍정적인 신호를 주고 있어 상승세가 지속될 가능성도 존재합니다. 반면, 펀더멘탈 부분에서 기업의 미래 실적이 개선되고 있다는 점은 중장기적으로 긍정적인 투자 요소로 작용할 것입니다. 이러한 두 가지 요소를 종합적으로 고려할 때, 매수 기회를 염두에 두되, 적절한 리스크 관리와 함께 시장 관찰이 필요합니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 369,500원 / 2차: 375,000원
지지선 : 347,000원

기술적 분석 결과, 현재 가격은 하락세에 있는 단기 이동 평균선과 상승세를 보이고 있는 장기 이동 평균선 사이의 위치에 있습니다. 이는 단기적으로 가격이 불확실한 움직임을 보이는 반면, 장기적인 긍정적 추세가 여전히 유효함을 나타냅니다. 또한, 거래량은 감소하고 있는 상황으로 지켜보아야 할 요소입니다. 지지선인 347000과 360000 구간에서의 가격 안정성이 중요하며, 저항선으로는 369500과 375000이 있습니다. 특히, 현재 가격은 저항선을 바로 앞에 두고 있어 향후 추세에 중요한 변곡점이 될 가능성이 있습니다. 다양한 기술 지표들도 분석해볼 때, MACD 및 오실레이터는 긍정적인 신호를 발송하고 있으며, RSI는 과매도에서 회복세를 보이는 등, 시장에서의 매수 심리가 확대되고 있다는 점도 긍정적입니다. 그러나 볼린저 밴드에서 가격이 상단 밴드를 터치하고 있다는 점은 과열 신호로 해석될 수 있으니 주의가 요구됩니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 분석 결과, 기업의 실적이 과거 몇 년과 대비하여 크게 개선될 것으로 보입니다. 현재 예상되는 매출 성장 및 이익 개선의 흐름은 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용합니다. 특히, ROE의 상승은 기업의 자본 효율성이 더욱 개선되고 있음을 보여 주며, 이는 투자자 신뢰도 향상에 기여할 것입니다. 2025년에는 매출, 영업이익, 순이익 모두 증가할 것으로 기대되며, 이는 현재의 재무 안정성 회복의 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다. 좋지 않았던 과거 실적이 개선되고 있다는 점 때문에 기업이 시장에서의 신뢰를 되찾을 기회를 가지고 있다고 해석할 수 있습니다. 그러나 사업 환경의 불확실성을 감안했을 때, 지속적인 성장을 위해서는 외부 환경과 시장 변화에 대한 모니터링이 필요합니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

전반적으로 투자자에게 긍정적인 시장 환경이 조성되고 있으며, 추가 상승 여력이 엿보입니다.

· 주의사항

가격의 급락 가능성에 주의해야 하며, 적절한 리스크 관리를 실행할 필요가 있습니다.

· 상승요건

상승 조건으로는 지속적인 매수세와 강력한 거래량을 동반한 지지가 필요합니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
MACD 지표는 최근의 가격 흐름에 따라 강력한 상승 신호를 보이고 있습니다. 이는 매수에 유리한 환경을 조성합니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터도 긍정적인 방향으로 움직이며 강세 추세를 지지하고 있습니다.

RSI
상대 강도 지수는 과매도 상태에서 점차 개선되고 있으며, 상승 전환의 가능성을 시사합니다.

OBV
거래량 기반의 OBV 지표는 상승세를 유지하고 있으며, 매수 압력이 지속되고 있음을 나타냅니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드는 최근 가격 변동성이 확대된 것으로 보이며, 현재 가격은 상단 밴드 근처에 위치합니다.

Ichimoku_Cloud
일목균형표는 가격이 구름의 상단에 위치하며, 강세 신호로 해석됩니다.

Momentum
모멘텀 지표는 가격 상승이 지속될 것으로 예상되며, 긍정적인 추세를 보이고 있습니다.

Envelope
엔벨로프 지표는 가격이 상단 채널을 터치하고 있으며, 상승 추세가 강화되고 있습니다.

Investor_Sentiment
투자자 심리는 긍정적으로 유지되고 있으며, 시장의 bullish sentiment가 강화되고 있습니다.

CCI
CCI 지표는 공급과 수요의 균형이 앞으로의 가격 상승 가능성을 지지하고 있습니다.

Stochastic
스토캐스틱 지표는 현재 진입 시점에서 매수 신호를 제공하고 있습니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

매수 신호는 최근 가격 상승 추세에 따라 강한 긍정성을 보이고 있습니다.

· 매도신호

매도 신호는 시장의 변화에 따라 주의가 필요하며, 특히 가격 하락 시 적절한 대응이 요구됩니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

2025년 기준으로 기업의 매출이 질적으로 개선되고 있으며, 영업이익과 순이익 모두 긍정적인 성장을 기록할 것으로 보입니다. 이와 함께 ROE의 상승은 미래의 지속적인 수익성을 기대하게 하며, 투자자의 권익을 보장할 수 있는 요소로 작용할 것입니다. 이와 같은 긍정적 흐름이 지속된다면, 향후 기업의 전반적인 안정성과 성장 가능성이 더욱 높아질 것이라 예상됩니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전의 데이터에 따르면, 매출은 증가하였으나 영업이익과 순이익이 적자를 보였습니다. 이러한 상황은 재무 안정성에 부정적인 영향을 미쳤으며, ROE는 지속적으로 낮은 수준을 기록하였습니다. 이로 인해 투자자 신뢰도가 상대적으로 떨어진 것으로 평가됩니다.

· 2025년 (E)

2025년 예상 데이터에 따르면, 매출과 영업이익, 순이익이 모두 개선될 것으로 기대됩니다. 특히 영업이익과 순이익에서의 큰 증가폭은 기업의 재무 구조 개선을 입증하는 긍정적 신호로 작용할 가능성이 높습니다. ROE 또한 이전 연도 대비 눈에 띄게 상승할 것으로 보이며, 이는 투자자에게 긍정적인 평가를 받을 수 있는 요인이 될 것입니다.

· 2026년 (E)

2026년 예상 데이터는 매출과 영업이익, 순이익의 지속적인 증가세를 보이며, 기업의 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 예상됩니다. 매출 및 순이익의 하락세가 나타나지 않는다면, 기업에 대한 시장 평가 또한 긍정적으로 회복될 가능성이 큽니다.

2. 기업가치 배수분석

2025년 예상 매출과 영업이익의 급격한 상승은 이 기업이 재무적으로 크게 개선되었음을 나타냅니다. 특히, 영업이익이 급증하고 순이익이 플러스로 전환되는 점에서, 기업의 수익 성과가 매우 긍정적으로 변화할 것으로 추측됩니다. PER은 낮은 수준으로 유지되어, 시장의 기대감이 반영되는 한편, PBR 또한 상승하여 기업 가치를 긍정적으로 평가받는 근거가 될 것입니다.

👨‍🏫 투자 대가들의 매수 전략

· 투자스타일 요약

가격 상승 가능성은 여러 요인으로 인해 높아 보입니다. 최근의 거래량 증가와 이동 평균선의 교차가 이를 반영합니다. 그러나 단기적인 변동성을 감안했을 때, 향후 변동성에 대한 주의가 요구됩니다. 전반적으로 상승의 기대감이 존재하지만, 이를 확신하기 위해 추가적인 모니터링이 필요합니다.

에드 셰어코타(Ed Seykota)

시장이 불확실성에 처해 있어 신중한 접근이 요구됩니다. 잦은 변동성과 함께 약간의 혼란이 존재하며, 이는 투자하지 않는 전략도 고려해야 함을 의미합니다. 하지만 긍정적인 매수 신호가 발견되고 있으므로, 적절한 지지선을 기반으로 매수 기회를 남겨두는 것이 현명할 것입니다.

래리 월리엄스(Larry Williams)

단기적인 변동성이 클 수 있으며, 매수 기회가 포착될 가능성이 있습니다. 현재 가격은 저항선 근처에 위치하여 상승세가 지속될 수 있는 가능성을 보여주고 있습니다. 그러나 타이밍 및 리스크 관리가 핵심입니다. 매매 접근 방식에서 반등을 노리는 전략이 효과적일 것으로 보입니다.

린다 라쉬케(Linda Raschke)

현재 기술적 분석 결과, 가격이 단기 및 장기 이동 평균선의 중간 지점에 위치해 있습니다. 이는 변동성이 증가할 가능성을 내포하고 있으며, 이전 저항선을 돌파하며 긍정적인 신호가 발생하고 있습니다. 다만, 거래량이 다소 감소 조짐을 보이고 있어 추가적인 신뢰를 구축하기 위해서는 시즌에 맞는 실적 개선이 필요합니다.