9월 1일, AI가 분석해주는 '알테오젠'의 상승확률은?

2025. 9. 1.

안녕하세요. 🤗님!

AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"알테오젠 상승확률은?"

2025.08.29 (금) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 80.0% 신뢰도 85.0%

현재 분석 결과에 따르면, 상승 가능성이 높고 전반적으로 긍정적인 신호가 확인되고 있습니다. 다만, 단기적인 변동성에 유의할 필요가 있으며 안정적인 매수세가 유지되는 것이 중요합니다. 앞으로의 가격 움직임과 시장의 반응에 따라 유동적으로 대응할 필요가 있습니다.

종합분석

추천 매수가 : 438,500원

기술적 분석과 펀더멘탈 분석을 종합적으로 고려했을 때, 현재 주가는 긍정적인 상승세를 띠고 있으며, 향후 추가적인 상승 여력이 크다고 평가할 수 있습니다. 하지만 단기적인 조정이 있을 수 있으니 신중한 접근이 필요합니다. 따라서, 매수 포지션 유지가 유리해 보이며, 5일 내 목표가를 설정할 때도 상승 추세를 고려해야 할 것입니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 442,500원 / 2차: 450,000원
지지선 : 418,000원

현재 상승 기조가 지속되고 있으며, 단기 및 중기 이동 평균선은 강한 매수세를 반영하고 있습니다. 볼린저 밴드와 이치모쿠 클라우드 기술지표는 가격이 상단 밴드에 가까워지면서 상승 추세를 강하게 지지하고 있습니다. 거래량 증가가 뒷받침되고 있는 만큼, 가격 상승의 가능성은 더욱 높아지고 있습니다. 물론 단기 조정 가능성도 존재하므로, 이를 염두에 두고 대응해야 합니다.

펀더멘탈 분석

현재 기업의 펀더멘탈은 전반적으로 긍정적인 개선세를 보이고 있습니다. 특히 2025년의 영업이익과 순이익이 이전 연도에 비해 크게 증가할 것으로 예상되며, 이는 매출 성장세와 직결되어 있습니다. 과거 어려운 시기를 극복하고 있는 모습은 투자자들에게 신뢰를 줄 수 있으며, ROE의 증가로 자본 효율성 또한 높아져 기업 가치가 강화될 것으로 기대됩니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

전반적으로 긍정적인 상승 추세가 지속되고 있으며, 매수세가 강하게 나타나고 있습니다.

· 주의사항

단기 조정 가능성을 인식하며, 급격한 가격 변동에 주의가 필요합니다.

· 상승요건

매수세 유지 시 안정적인 상승세가 예상되며, 거래량의 지속적인 증가가 중요합니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
MACD 지표는 현재 상승세를 지속하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 매수세 강화를 시사합니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터는 긍정적인 방향으로 이동하고 있으며, 가격 상승의 여지를 드러내고 있습니다.

RSI
RSI 지표는 과매도 구간을 벗어나 상승세를 나타내고 있어, 추가적인 상승 가능성이 존재합니다.

OBV
OBV 지표는 거래량의 증가에 따라 상승세를 보이며, 이는 강한 매수 신호로 해석됩니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드는 가격이 상단 밴드에 근접하며, 상승 모멘텀이 강화되고 있는 상황을 나타냅니다.

Ichimoku_Cloud
이치모쿠 클라우드는 현재 상승 추세를 확인하며, 지지선이 견고하게 형성되고 있음을 시사합니다.

Momentum
모멘텀 지표는 가격의 상승세를 확인하고 있으며, 추가적인 상승 동력이 존재합니다.

Envelope
엔벨로프 지표는 가격이 상단 범위에 근접해 상승세를 나타내며 매수세가 강함을 보여줍니다.

Investor_Sentiment
투자자 심리는 긍정적으로, 매수 기대감이 증가하고 있는 추세입니다.

CCI
CCI 지표는 현재 과매도 구간에서 벗어나 상승세를 이어가고 있으며, 매수세가 강화되고 있음을 나타냅니다.

Stochastic
스토캐스틱 지표는 상승세를 보이며, 시장의 강세를 확인하고 있습니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

최근 상승 모멘텀과 거래량 증가로 인해 매수 신호가 뚜렷하게 나타나고 있습니다.

· 매도신호

과열된 상승세 속에서 단기 조정 가능성을 염두에 둔 판매 신호가 관찰되고 있습니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

2022년부터 2024년까지의 변화는 기업이 어려움 속에서도 성장 기회를 모색하고 있다는 것을 보여줍니다. 2024년에는 영업이익과 순이익이 급격히 개선됨에 따라, 2025년에는 더 나아진 펀더멘탈을 바탕으로 매출 성장세가 더욱 기대되는 상황입니다. 반면, 이전 연도의 부정적인 수치는 시장에서의 신뢰 회복이 필요한 점을 드러내며, 향후 지속적인 성장은 점진적으로 이루어질 가능성이 높습니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전 데이터에서는 매출의 증가가 두드러졌으나, 영업이익과 순이익 모두에 부정적인 수치가 나타났습니다. 이는 지속적인 적자를 시사하며, 시장의 불안정성을 반영하는 결과입니다.

· 2025년 (E)

2025년 데이터에서는 매출과 영업이익, 순이익 모두 긍정적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 이는 기업의 재무 상태가 크게 개선될 것으로 보이며, 지속적인 성장을 뒷받침하는 긍정적인 신호입니다.

· 2026년 (E)

2026년 데이터에서는 매출과 영업이익, 순이익의 급격한 성장을 예상할 수 있으며, 기업의 가치가 더욱 강화될 것으로 판단됩니다. 이러한 성장세는 향후 주식 시장에서의 긍정적인 반응을 이끌어낼 가능성이 큽니다.

2. 기업가치 배수분석

2025년 기준으로 평가할 때, 기업은 매출 성장세와 더불어 영업이익과 순이익 모두 긍정적인 방향으로 개선될 것으로 보입니다. 이러한 수치는 기업의 펀더멘탈이 회복되고 있다는 것을 보여주며, 투자자에게 매력적인 투자처로 부각될 가능성을 내포하고 있습니다. 특히 ROE가 상승함으로써 자본 효율성이 향상되고 있다는 점은 중요한 평가 요소라 하겠습니다.