8월 27일, AI가 분석해주는 'HD현대중공업'의 상승확률은?

2025. 8. 27.

안녕하세요. 🤗님!

AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"HD현대중공업 상승확률은?"

2025.08.26 (화) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 85.0% 신뢰도 90.0%

전반적으로 주가는 안정적인 상승세를 이어갈 가능성이 매우 높습니다. 기업의 펀더멘탈 개선 및 기술적 지표 모두 긍정적인 방향성을 시사하고 있습니다. 따라서, 현재 가격대에서의 매수 전략이 적극 권장됩니다.

종합분석

추천 매수가 : 468,000원

종합적으로 살펴볼 때, 기술적 분석에서는 가격 상승 추세와 투자가들 간의 안정적인 매수 심리를 바탕으로 향후 주가가 긍정적인 흐름을 이어갈 가능성이 높다고 평가됩니다. 펀더멘탈 측면에서도 기업의 재무 건전성이 개선될 것으로 보이며, 매출 및 순이익이 증가할 것으로 예측되는 만큼, 장기적으로도 안정적인 투자처로 여겨질 수 있습니다. 이러한 요소들을 종합적으로 고려했을 때, 주가는 앞으로도 상승세를 지속할 가능성이 매우 높으며, 특히 진행 중인 실적 개선 효과가 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 점에서, 현재 가격(468000)을 고려할 때 충분히 매수 적기로 평가될 수 있습니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 486,500원 / 2차: 500,000원
지지선 : 450,500원

현재 기술적 분석에서는 주가가 지속적인 상승세를 보이고 있음을 나타내고 있습니다. 단기 이동평균선과 장기 이동평균선 모두 상승 중이며, 이는 긍정적인 상승 추세를 뜻합니다. 거래량도 증가하고 있는 점은 시장에서 매수세가 강하게 작용하고 있음을 보여줍니다. 추가적인 저항선으로는 486500과 500000이 있으며, 이는 주가가 이 구간을 상향 돌파할 경우 더 강한 상승세를 이어갈 가능성을 엿보게 합니다. 또한 보조 지표들(예: MACD, 볼린저 밴드 등)에서도 긍정적인 신호가 감지되며, 이는 안정적인 경과를 시사합니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 분석 결과, 2025년의 매출과 순이익 추정치가 크게 개선될 것으로 보입니다. 이는 기업 경영상의 효율성과 수익성이 상승 중임을 의미하며, 특히 ROE(자기자본이익률)가 긍정적인 흐름을 나타냅니다. 과거 데이터에 비추어 보면 현재의 손실 상황에서 벗어나, 앞으로 매출 증가와 영업이익 개선이 기대되는 점은 기업의 향후 성장성을 반증합니다. 따라서, 안정적인 매출 증가가 예상되는 가운데, 투자자들에겐 긍정적인 매수의견으로 해석될 수 있습니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

현재 시장은 전반적으로 긍정적인 분위기를 띄고 있으며, 추가 상승 여력이 존재합니다.

· 주의사항

잠재적인 변동성에 유의해야 하며, 간헐적인 조정이 발생할 수 있습니다.

· 상승요건

상승세는 지속적인 거래량 증가와 외부 변수의 안정에 달려 있습니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
현재 MACD는 양호한 추세를 보이며 매수 신호가 나타날 가능성이 높습니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터는 상승세를 지지하고 있으며, 추가 상승 가능성을 시사합니다.

RSI
상대강도지수는 중립적인 상태이며 과매도 또는 과매수의 신호가 나타나지 않고 있습니다.

OBV
거래량 지표는 지속적인 상승을 보이고 있어 긍정적인 시장 심리를 반영하고 있습니다.

Bollinger_Bands

볼린저 밴드 범위 내에서 가격이 움직이고 있으며, 안정적인 상태로 판단할 수 있습니다.

Ichimoku_Cloud
이치모쿠 클라우드에 따르면, 지지선과 저항선의 구성이 안정적이며, 상승 가능성이 존재합니다.

Momentum
모멘텀 지표는 여전히 긍정적인 방향을 지향하고 있어 상승세를 지지하고 있습니다.

Envelope
엔벨로프 지표는 가격이 안정된 범위 내에서 움직이고 있어 변동성이 낮습니다.

Investor_Sentiment
투자자 심리는 매수 우위를 보이고 있으며, 시장 참여자들이 긍정적인 전망을 가지고 있습니다.

CCI
CCI 지표는 중립적인 수치를 유지하고 있어 방향성이 뚜렷하지 않습니다.

Stochastic
스톡캐스틱 지표는 이 평형을 대체로 유지하고 있으며, 아직 강한 신호가 나타나지 않는 상태입니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

매수 신호가 몇 가지 지표에서 나타나고 있으며, 긍정적인 추세로 관찰됩니다.

· 매도신호

매도 신호는 확인되지 않으며, 현재 시장 상황에서는 안정적인 흐름이 지속되고 있습니다

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

2025년의 펀더멘탈 데이터는 기업이 지속적으로 성장하고 있음을 보여주며, 특히 ROE와 순이익이 큰 폭으로 개선될 것으로 보입니다. 이는 기업 경영의 효율성이 증대되는 것을 의미합니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전의 데이터에 따르면, 매출이 증가하는 흐름을 보였으나 영업이익과 순이익이 적자 상태로 나타났습니다. 이는 기업의 재무 구조가 취약한 상황임을 반영합니다.

· 2025년 (E)

2025년의 예측 데이터에서는 매출 상승과 함께 영업이익 및 순이익이 크게 개선될 것으로 예상되며, 이는 긍정적인 신호로 해석됩니다.

· 2026년 (E)

2025년 이후의 예측 데이터에 따르면, 매출과 이익이 지속적으로 증가할 것으로 보이며, 이는 안정적인 성장세를 시사합니다.

2. 기업가치 배수분석

2025년의 경우, 예상되는 매출과 영업이익이 큰 폭으로 증가할 것이라는 점에서, 기업의 성장 가능성이 높으며, 투자자들에게 매력적인 대상으로 평가될 수 있습니다. PER과 PBR은 상승할 것으로 보이나, 전체적으로 긍정적인 지표들을 통해 주식의 가치가 높아질 가능성이 있습니다.