8월 26일, AI가 분석해주는 'KH바텍'의 상승확률은?

2025. 8. 26.

안녕하세요. 🤗님!

AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"KH바텍 상승확률은?"

2025.08.25 (월) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 70.0% 신뢰도 80.0%

현재 주가는 긍정적인 상승세를 유지하고 있지만, 펀더멘탈적인 불확실성으로 인해 향후 변동성이 클 가능성이 존재합니다. 안정적인 매도 및 매수 전략이 필요하며, 장기적인 입장에서 투자자에게는 긍정적인 기회를 제공할 수 있는 상황입니다.

종합분석

추천 매수가 : 11,800원

최종 종합 평가에 따르면, 기술적 분석과 펀더멘탈 분석을 종합적으로 고려했을 때, 주가는 현재 긍정적인 상승세를 이어가고 있는 반면, 펀더멘탈적인 측면에서는 다소 불확실성이 존재하는 것으로 보입니다. 따라서 단기적인 변동성을 고려하여 적극적인 매매보다는 장기적 투자를 염두에 두는 것이 바람직할 것으로 판단됩니다. 향후 기업의 실적에 따라 가격 변동성이 클 수 있으므로, 투자 결정을 신중하게 하고 시장의 반응을 지속적으로 체크하는 것이 중요합니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 12,000원 / 2차: 12,500원
지지선 : 11,000원

현재 기술적 분석 결과에 따르면, 주가는 단기적으로 상승 중이며, 특히 이동 평균선이 긍정적인 방향으로 기울어지는 추세를 보이고 있습니다. 거래량 또한 증가하고 있어 매수세가 강하게 작용하고 있다는 신호로 해석됩니다. 그러나 RSI 지표는 과매수 상태에 진입했음을 나타내어 단기 조정이 필요할 수 있다는 경고 신호를 제공합니다. 볼린저 밴드에서의 가격 움직임도 상단 경계에 가깝기 때문에, 향후 조정이 예상되는 상황입니다. 전반적으로, 상승세가 지속 가능하지만 가격의 변동성 증가를 고려하여 신중한 접근이 필요합니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 분석 결과, 현재 기업의 실적은 긍정적인 성장세를 보이는 반면, 영업이익과 순이익은 감소하는 추세이므로 시장의 신뢰도가 저하될 가능성이 있습니다. 또한, 2024년의 실적이 우려스러운 수준으로 나타나는 등 불확실성이 존재합니다. 하지만 2025년과 2026년에는 매출과 순이익이 회복될 가능성이 제기되므로 장기적으로 긍정적인 요소가 많습니다. PER과 PBR이 비교적 저평가된 상태이기 때문에 현재 시점에서의 투자는 매력적일 수 있으나 신중한 분석이 필요합니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

전반적으로 긍정적인 추세가 지속되고 있지만, 단기적인 변동성에 유의해야 합니다.

· 주의사항

가격 상승으로 과매수 신호가 발생했으므로, 적절한 시점에서의 매도 전략도 고려해야 합니다.

· 상승요건

상승세의 지속을 위해서는 거래량의 증가와 긍정적인 투자 심리가 유지되어야 합니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
현재 MACD는 긍정적인 방향으로 움직이고 있으며, 매수세가 강하게 작용할 가능성이 높습니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터는 최근의 상승 추세를 나타내며, 시장의 강세 신호를 확인할 수 있습니다.

RSI
RSI는 시장이 과매수 상태로 진입한 것으로 해석되며, 단기 조정이 필요한 시점일 수 있습니다.

OBV
OBV는 투자자들 간의 유입과 유출량의 증가가 동시에 발생하고 있음을 보여주어, 높은 투자 신뢰도를 시사합니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드는 가격 움직임이 상단 경계에 가까워지고 있음을 나타내어, 가격의 향후 변동성에 유의해야 할 시점입니다.

Ichimoku_Cloud
이치모쿠 구름으로 분석할 때, 현재의 가격은 상승 추세에 위치하고 있어, 호재가 지속된다면 긍정적인 반응을 보일 가능성이 높습니다.

Momentum
모멘텀 지표는 최근의 강한 상승을 반영하고 있으며, 지속적인 상승세를 시사합니다.

Envelope
엔벨로프는 가격이 상단 경계에 근접하고 있어 조정 가능성을 내포하고 있습니다.

Investor_Sentiment
투자자 심리는 긍정적으로 보이나, 과도한 상승에 따른 리스크도 존재합니다.

CCI
CCI 지표는 현재 가격이 중심에서 멀어지고 있는 상태로, 단기적인 조정이 필요할 수 있습니다.

Stochastic
스토캐스틱 지표는 최근의 급등 이후 과매수 상태로 진입함에 따라 주의 깊은 접근이 요구됩니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

현재 시장은 긍정적인 매수 신호를 적극적으로 반영하고 있으며, 매수 기회가 증가하고 있습니다.

· 매도신호

매도 신호는 약화되고 있으며, 현재 상황에서의 매도는 신중을 요합니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

현재 기업의 실적은 2023년에 비해 긍정적인 성장세를 보여주고 있으나, 2024년 데이터를 고려할 때 상승세의 지속성에 대한 의구심이 존재합니다. 따라서 신중한 접근이 요구됩니다. 2025년 예상 실적은 예전 수준으로 돌아올 가능성이 있으며, 이 시점에서는 시장 신뢰도가 부분적으로 회복될 수 있습니다. 하지만 안정된 ROE 수준 달성을 위한 노력은 지속적으로 필요합니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전 데이터에 따르면, 매출은 소폭 증가하였지만 영업이익과 순이익은 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 매출 성장에 비해 비용 증가 또는 기타 요인으로 인해 수익성이 악화된 것으로 해석될 수 있습니다. EPS와 ROE도 감소하여 투자자에게 신뢰도 하락의 신호가 될 수 있습니다.

· 2025년 (E)

2025년 예상 데이터는 매출 증가가 다시 예상되며, 영업이익과 순이익도 회복할 것으로 보입니다. 그러나 ROE는 여전히 낮은 수준에 그칠 것으로 예상되어 투자자에게 추가적인 주의가 필요함을 나타냅니다. PER과 PBR은 안정적인 수준을 유지하므로, 기업의 가치는 시장에서 상대적으로 저평가될 가능성이 있습니다.

· 2026년 (E)

2026년 예상 데이터는 매출과 영업이익의 성장을 시사하고 있으며, 순이익도 개선될 것으로 전망됩니다. 그러나 ROE는 여전히 회복 중이라는 점을 감안하여, 향후에도 지속적인 경영 개선이 필요할 시점으로 보입니다.

2. 기업가치 배수분석

현재 기업의 가치는 과거 대비 매출은 증가하는 추세이나 영업이익 및 순이익 감소로 인해 시장 신뢰도가 저하된 상태입니다. 특히 2024년의 경우 매출 감소가 눈에 띄며, 이로 인해 여러 지표들이 나타내는 신뢰도가 크게 줄어드는 모습을 보입니다. 그러나 2025년 이후 매출과 순이익의 회복이 예상되며, 현재 상태 분석을 통해 장기적 투자 관점에서 긍정적인 요소로 작용할 가능성이 있습니다. 전반적으로는 기업의 펀더멘탈이 개선될 가능성을 가지고 있으나, 시장 반응은 이러한 속도의 개선이 얼마나 지속 가능한지에 따라 달라질 것입니다.