8월 14일, AI가 분석해주는 'SK아이이테크놀로지'의 상승확률은?

2025. 8. 14.

안녕하세요. 🤗님!

AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"SK아이이테크놀로지 상승확률은?"

2025.08.13 (수) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 65.0% 신뢰도 75.0%

기술적 분석에 의한 긍정적인 신호와 펀더멘탈 분석에서 나타나는 부정적인 요소가 혼재된 상황입니다. 주가는 상승 가능성이 높으나 펀더멘탈의 불확실성 때문에 전반적으로 신중한 접근이 요구됩니다. 현재 주가는 약간의 변동성 속에 상승할 여지는 있으나 하락할 위험성도 존재합니다. 투자자들은 기술적 매매 전략을 기초로 하되 펀더멘탈 분석에 따라 장기 투자 관점에서도 고려해야 합니다.

종합분석

추천 매수가 : 28,700원

종합적으로 볼 때, 현재 주가는 기술적 지표에서는 상승세를 유지하고 있지만 과매수 구역에 있어 조정 가능성이 있으며, 펀더멘탈 측면에서는 성장이 더딘 상황이 지속되고 있어 투자 시 신중해야 합니다. 전반적인 시장 상황과 함께 경영 전략이 향후 주가 결정에 중요하므로, 긍정적인 뉴스가 있다면 주가는 반등할 여지가 있습니다. 그러나 현재로서는 안정적인 수익성을 확보하기 위한 추가적인 변화가 필요하다는 점을 염두에 두어야 합니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 29,500원 / 2차: 30,000원
지지선 : 26,000원

기술적 분석에 따르면, 현재 주가는 상승세를 유지하고 있으나 과매수 구역에 근접해 있어 주의가 필요합니다. 단기 이동 평균선은 하락 중이며, 장기 이동 평균선도 하락세를 나타내고 있어 전반적으로 매도 압력이 존재합니다. 거래량은 증가세를 보이고 있어 이는 긍정적인 신호로 해석될 수 있지만, 가격이 저항선인 30000을 넘어설 경우 상승세가 더욱 강화될 가능성이 높습니다. 전반적으로 볼 때 현재의 기술적 지표와 추세는 강한 상승세에 있지만 과매수 상태에 접어들고 있으므로 단기 조정이 있을 수 있습니다. 현재의 투자는 긍정적이나, 시장의 변동성을 주의 깊게 살펴보아야 합니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 분석에 따르면, 현재 기업의 실적은 전반적으로 부정적인 흐름을 보이고 있으며 2024년과 2025년 간의 예측치는 모두 적자를 보일 것으로 예상됩니다. 특히, ROE(자기자본이익률)가 부정적이어서 투자자들에게 불안감을 주고 있습니다. 매출이 일부 성장할 가능성은 있으나, 영업이익과 순이익이 적자를 지속할 경우 기업 신뢰도는 더욱 떨어질 수 있습니다. 경영 전략의 성공 여부가 향후 회복 가능성을 좌우할 주요 요소가 될 것입니다. 현재 시장의 펀더멘탈 지표는 부정적이나, 경영 개선과 미래 성장 가능성에 대한 기대가 필요합니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

현재 주가는 상승세를 보이고 있으며 투자에 긍정적인 환경이 조성되고 있습니다.

· 주의사항

과매수 구역에 위치하고 있어 신중한 검토가 필요합니다.

· 상승요건

향후 긍정적인 뉴스와 거래량 증가 시 상승폭이 확대될 가능성이 큽니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
최근 MACD 지수는 상승세를 나타내며, 단기적인 긍정적인 신호를 보이고 있습니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터는 강한 매수 신호를 유도하고 있어 긍정적인 추세를 확인할 수 있습니다.

RSI
현재 RSI 값은 매수세가 강해 지나치게 과매수 구역에 근접하고 있어 주의가 필요합니다.

OBV
OBV 지표는 거래량이 증가하면서 강한 상승세를 지원하는 모습입니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드의 하단이 지지선 역할을 하고 있으며, 가격이 상단으로 향하는 모습을 보이고 있습니다.

Ichimoku_Cloud
일목균형표에 따르면 현재 가격이 구름대 위에 위치하고 있어 강한 상승세를 이어가고 있습니다.

Momentum
모멘텀 지표는 상승 추세가 지속될 가능성을 시사하고 있습니다.

Envelope
엔벨로프의 상단선에 근접하고 있어 주의가 필요한 시점입니다.

Investor_Sentiment
최근 투자자 sentiment는 긍정적으로, 매수 의향이 강하게 나타나고 있습니다.

CCI
CCI 지표는 상승세를 계속 이어갈 수 있을 가능성이 높은 상태입니다.

Stochastic
스톡캐스틱 지표는 과매수 영역에 접어들었으나 반전 가능성이 있습니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

현재의 매수 신호는 지속적인 상승세를 부추기는 경향이 있으며, 주식에 대한 긍정적인 신호를 제공합니다.

· 매도신호

매도 신호는 단기 조정 가능성을 포함하고 있어 신중한 접근이 요구됩니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

2024년과 2025년에 대한 예측치는 모두 순이익과 영업이익에서 적자를 보이고 있으며, 빠른 회복세가 요구됩니다. 특히, ROE가 부정적인 상황에서 투자자들은 보다 신중한 접근이 필요할 것입니다. 다만, 매출이 회복될 가능성은 존재하므로 향후 경영 전략의 성공여부에 따라 긍정적인 변화가 있을 수 있습니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2024년에는 매출이 감소하고 영업이익과 순이익이 큰 적자를 기록하여 전체적으로 부정적인 상황이 재현됩니다. 이는 경영에 대한 부정적인 시각을 강화시킬 수 있는 요소로 작용합니다.

· 2025년 (E)

2025년에는 매출이 소폭 증가하나 영업이익과 순이익은 여전히 적자 상태를 지속하여 투자자 신뢰에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 특히, PER과 ROE가 부정적인 수치를 유지하여 주가에도 악영향을 미칠 가능성이 큽니다.

· 2026년 (E)

2026년에는 매출이 증가할 것으로 보이지만, 영업이익과 순이익은 여전히 적자를 보이는 것으로 예측되어 지속적인 회복세가 필요하다고 판단됩니다.

2. 기업가치 배수분석

현재의 펀더멘탈 데이터를 기반으로 볼 때, 기업의 재무적 성과는 여전히 부정적인 요소가 많습니다. 특히, 영업이익과 순이익의 지속적인 적자는 경영 효율성 측면에서 심각한 개선이 필요하다는 신호를 보내고 있습니다. PBR은 일정 수준으로 유지되고 있으나, 이는 기업의 장기적인 지속 가능성에 대한 투자자들의 신뢰가 부족하다는 것을 시사합니다.