8월 13일, AI가 분석해주는 '에이비엘바이오'의 상승확률은?

2025. 8. 13.

안녕하세요. 🤗님!

AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"에이비엘바이오 상승확률은?"

2025.08.12 (화) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 80.0% 신뢰도 75.0%

현재 추세는 긍정적이며 단기적인 상승 가능성이 높습니다. 그러나 향후 펀더멘탈 상황에 대한 재정비가 필요한 시점이 나타날 것으로 보입니다.

종합분석

추천 매수가 : 77,200원

종합적으로 기술적 분석에서는 현재 주가가 상승세에 있는 가운데 강한 매수세가 작용하고 있다는 점에서 긍정적인 평가를 하고 있습니다. 단기적인 가격 상승 가능성이 높고 거래량과 매수 심리가 뒷받침되고 있어 시장에서의 긍정적인 반응을 보일 것으로 예상됩니다. 반면 펀더멘탈 분석에서는 2025년 긍정적인 성과가 기대되지만, 2026년에는 다시 부정적인 흐름이 우려되고 있음을 강조하고 있습니다. 따라서 장기적인 투자 전략에서는 예상되는 실적에 대한 경계를 늦추지 말고, 신중하게 접근할 필요가 있습니다. 현재 종가는 77200이며, 단기적인 상승 가능성이 높으나 장기적인 부분의 변동성을 고려해야 하므로 투자 결정을 할 때 종합적인 시각을 갖고 접근해야 합니다. 앞으로의 주가 전망에서는 이러한 분석 결과를 바탕으로 신중히 매수 또는 매도 결정을 내리는 것이 바람직할 것입니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 77,500원 / 2차: 80,000원
지지선 : 74,100원

기술적 분석에 따르면, 현재 주가는 여러 기술 지표에서 긍정적인 신호를 보이고 있습니다. 단기 이동평균선은 상승 중이며, 이를 감안할 때 단기적인 매수세가 강하게 작용하고 있음이 나타납니다. 그러나 장기 이동평균선은 하락세를 보이고 있어, 단기적인 상승과 장기적인 하락이 상충하는 모양새입니다. 거래량의 감소는 약간의 우려를 일으키지만, 여러 지표들이 매수 신호를 생성하고 있기에 상승의 가능성이 큰 상황입니다. 상대강도지수(RSI)가 과매도를 벗어나 회복세에 있는 점, 스톡캐스틱 또한 매수 신호를 발생시키고 있는 점은 긍정적인 요소로 작용합니다. 현재 주가는 강화된 매수세에 힘입어 상승세를 이어갈 가능성이 높고, 상드밴드와 이치모쿠 클라우드의 지지 또한 주가의 지속적인 상승을 지탱해줄 것입니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 분석 측면에서는 2025년의 실적이 기대되는 반면, 2026년 이후 다시 부정적인 흐름이 예상되고 있습니다. 2023년과 2024년에는 실적이 크게 부진했으나, 2025년에는 매출과 영업이익, 순이익 모두 긍정적으로 회복될 것이라는 예측이 제시되고 있습니다. EPS 또한 큰 폭으로 상승할 것으로 보입니다. 이러한 성과는 지속적인 매출 증가와 비용 절감 등의 경영 전략이 효과를 발휘할 것으로 내다보는 것이지만, 이후 2026년에는 다시 실적이 감소할 가능성이 높아, 이러한 변동성에 신경 써야 할 필요가 있습니다. 전체적으로 긍정적인 전망이지만, 향후 재무적 어려움이 예고되어 있어 투자 결정을 단순히 긍정적인 방향으로만 밀고 나가기보다는 재무 상태에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

전체적으로 상승세가 지속될 것으로 예상되며 매수 가능성이 높습니다.

· 주의사항

강한 매수세에도 불구하고 변동성에 주의할 필요가 있습니다.

· 상승요건

추가적인 상승은 매수세가 강화되고 거래량이 동반되어야 합니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
현 시점에서는 매수세가 각광받고 있으며 매도 신호는 작업되지 않고 있습니다.

MACD_Oscillator
상승세를 보이며 강한 매수 압력이 나타나고 있습니다.

RSI
상대강도지수는 과매도 구간을 벗어나 회복세를 나타냅니다.

OBV
거래량의 증가는 매수세의 강화로 해석될 수 있습니다.

Bollinger_Bands
가격이 상단 밴드에 접근하며 변동성이 확대되고 있습니다.

Ichimoku_Cloud
차트가 클라우드 내로 진입하여 지지대를 형성하고 있습니다.

Momentum
현재 모멘텀은 상승세가 지속될 가능성을 보여주고 있습니다.

Envelope
가격이 상한선에 근접하며 상승 추세를 강화하고 있습니다.

Investor_Sentiment
투자자 심리는 회복세를 나타내며 매수 기조가 강세를 보이고 있습니다.

CCI
상품 채널 지수는 상승세를 나타내며 매수 신호가 유효합니다.

Stochastic
스톡캐스틱이 과매도를 해소하며 매수 신호를 발생시키고 있습니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

하락세에서 반등을 보이며 다수의 매수 신호가 생성되고 있습니다.

· 매도신호

매도 신호는 현재 나타나지 않으며 상승세가 지속될 가능성이 높습니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

전반적으로 2025년에는 긍정적인 성과가 기대되나, 2026년에는 재무적 어려움이 다시 대두될 것으로 보입니다. 그러므로 향후 투자 시 이러한 변동성을 고려해야 하며, 지속적인 성장을 위한 전략이 필요합니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전의 성과는 부정적인 흐름을 보였습니다. 특히 2023년에는 매출과 순이익 모두 감소하며 손실을 입었습니다. 2024년에는 더욱 심각한 영업이익 손실을 기록하며 지속적인 재무 압박을 나타냈습니다.

· 2025년 (E)

2025년 현재 예상은 긍정적인 개선세를 나타냅니다. 매출 및 영업이익이 모두 증가하고 순이익도 흑자로 전환되어 긍정적인 성과가 기대됩니다. EPS도 큰 폭으로 상승할 것으로 전망됩니다.

· 2026년 (E)

2026년 이후에는 다시 부정적인 흐름이 예상됩니다. 매출이 감소하고 영업이익 및 순이익이 적자를 기록할 가능성이 높아 재무적으로 어려움을 겪을 것으로 보입니다.

2. 기업가치 배수분석

2025년의 펀더멘탈 지표는 긍정적인 방향성을 지니고 있습니다. 매출, 영업이익, 순이익 모두 개선세를 보일 것으로 예상되며, PER과 PBR 또한 긍정적인 평가를 받을 가능성이 높습니다. 그러나 이후 2026년에 다시 부정적인 수치가 예상되어 지속적인 성장이 어려울 수 있음을 유의해야 합니다.