8월 18일, AI가 분석해주는 '한국전력'의 상승확률은?

2025. 8. 18.

안녕하세요. 🤗님!

AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"한국전력 상승확률은?"

2025.08.14 (목) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 60.0% 신뢰도 70.0%

기술적 분석과 펀더멘탈 분석을 종합적으로 고려한 결과, 가격 상승 가능성이 다소 높아 보이나, 하락 여지도 존재합니다. 전체적으로 긍정적인 펀더멘탈 요인과 단기 조정으로 인한 저가 매수 기회가 나타날 수 있으므로, 신중한 접근이 요구됩니다.

종합분석

추천 매수가 : 38,500원

현재 주가는 38850으로, 기술적 분석 결과와 펀더멘탈 분석 결과를 종합적으로 고려했을 때, 상승 가능성이 있는 강력한 지지선 주위에 위치하고 있습니다. 상승 및 하락 가능성을 모두 염두에 두어야 하며, 단기적인 반등 가능성이 있는 지지선에 주목하면서도 전반적인 하락세에 대비해야 합니다. 시장 심리와 펀더멘탈 측면에서 긍정적인 신호가 나타나는 만큼, 시장의 방향성이 어떻게 설정될지를 면밀히 지켜봐야 할 것입니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 39,500원 / 2차: 40,000원
지지선 : 35,000원

현재 기술적 분석 결과는 단기 상승 추세와 장기 상승 추세가 모두 관찰되고 있습니다. 거래량 또한 증가하고 있어, 이는 시장의 긍정적인 흐름을 반영하고 있습니다. 지지선은 35000과 36000이 있으며, 저항선은 39500와 40000으로 나타났습니다. 전체적으로 RSI와 CCI와 같은 모멘텀 지표가 과매도 상태를 나타내고 있어 가격 조정 후 반등할 가능성도 엿보입니다. 다만, MACD와 OBV 지표는 약세 신호를 보내고 있어 반등을 기대하기엔 신중해야 합니다. 현재 시장 투자 심리가 부정적인 상황인 만큼, 하락세가 지속될 우려도 있지만 너무 큰 가격 변동 없이 단기적인 횡보세 지속 가능성도 존재하는 것으로 보입니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 분석을 보면 2025년 기업 실적이 매우 긍정적입니다. 2024년 매출과 영업이익이 전년 대비 크게 증가하며 순이익도 회복세를 보입니다. 이는 EPS의 개선으로 이어져 기업 가치 향상에 긍정적인 신호입니다. 앞으로 2026년으로 넘어가면서도 매출과 영업이익이 계속해서 상승세를 유지할 것으로 예상되며, ROE 역시 안정적인 수준을 유지할 것으로 보입니다. PER과 PBR이 상승하면서 투자자들의 관심을 끌고 있으며, 이는 기업에 대한 긍정적인 신뢰를 나타내고 있습니다. 결과적으로 현재의 펀더멘탈 전망은 장기적인 성장성을 뒷받침해주는 요소로 작용하고 있습니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

가격의 하락세가 지속되지만, 일부 보합흐름과 반등 가능성을 동시에 내포하고 있습니다.

· 주의사항

현재 초과 매도 상태로 인해 강한 하락세를 지켜봐야 하며, 추가 하락 시 더욱 신중한 접근이 필요합니다.

· 상승요건

지지선에서 반등할 경우 상승 가능성을 보이지만, 전반적인 하락 추세를 고려해야 합니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
전반적으로 MACD는 약세 신호를 나타내고 있으며, 단기 이동평균선이 장기 이동평균선 아래에 위치하고 있습니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터는 음의 영역에서 보여 강세가 약해지고 있음을 나타냅니다.

RSI
현재 RSI는 과매도 구간에 위치하여 반등 가능성을 시사합니다.

OBV
OBV는 거래량 증가와 함께 하락세를 보이고 있어 강세 신호를 약화시키고 있습니다.

Bollinger_Bands
가격이 볼린저 밴드 하단에 가까워지고 있어 저가 매수 기회를 엿볼 수 있습니다.

Ichimoku_Cloud
이치모쿠 클라우드는 가격이 클라우드 아래에 위치하여 하락세를 유지하고 있습니다.

Momentum
모멘텀 지표는 약세를 나타내고 있으며, 가격의 하락 속도가 둔화되고 있습니다.

Envelope
가격 변동폭이 수축되고 있어 횡보세를 보일 가능성이 높습니다.

Investor_Sentiment
투자자 심리는 부정적이며, 매도 심리가 우세합니다.

CCI
CCI는 과매도 구간에 진입하여 다시 상승세를 보일 가능성을 시사합니다.

Stochastic
스토캐스틱 지표는 과매도 상태를 보이며 단기적인 반등 가능성을 안내합니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

지지선에서의 바닥 반전 신호가 나타나며 매수 기회가 예고됩니다.

· 매도신호

하락 반전 신호가 나타나며 매도 압력이 강화될 수 있습니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

2025년 펀더멘탈은 긍정적으로 평가될 수 있으며, 영업이익과 순이익 측면에서 눈에 띄는 성장을 보여줍니다. 이는 기업의 전반적인 재무건전성을 높이는 요인이 되며, 향후 지속적인 성장을 기대할 수 있습니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 기준으로 2024년 매출은 전년보다 증가하면서 영업이익 또한 긍정적인 흐름을 보였습니다. 이는 순이익 측면에서도 회복세를 나타내어 EPS가 긍정적인 신호를 전달하게 되었습니다. 전체적으로 시장의 신뢰가 개선되고 있는 모습입니다.

· 2025년 (E)

2025년 예상치는 매출과 영업이익에서 의미 있는 성장을 보이고 있으며, 순이익이 긍정적으로 전환되었습니다. PER과 PBR이 상승하면서 투자자들에게 매력적인 요소로 작용할 것으로 보입니다.

· 2026년 (E)

2026년에는 매출이 계속 증가세를 보이며, 영업이익이 더욱 향상될 것으로 예상됩니다. 순이익 또한 지속적으로 개선되며, 투자의 매력이 한층 높아질 전망입니다.

2. 기업가치 배수분석

전반적인 펀더멘탈 분석에 따르면, 매출의 지속적인 성장은 기업의 성장 가능성을 높이고 있습니다. 특히 영업이익과 순이익의 개선은 기업의 안정성을 반영하고 있으며, ROE가 양호한 수준으로 회복되는 모습을 보이고 있습니다. PER과 PBR 관점에서도 투자자들의 신뢰가 더욱 쌓일 것으로 기대됩니다.