8월 12일, AI가 분석해주는 '대원전선'의 상승확률은?

2025. 8. 12.

안녕하세요. 🤗님!

AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"대원전선 상승확률은?"

2025.08.11 (월) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 60.0% 신뢰도 70.0%

상승 확률과 하락 확률을 종합적으로 고려할 때, 현재 시점에서 상승세가 지속될 가능성이 더 높지만, 과매수 상태에 대한 신중함도 필요합니다. 기업의 기본적 분석을 통해 향후 성장 가능성이 있다는 점은 긍정적이지만, 단기적으로는 기술적 지표가 약세를 보이고 있어 이 점에 유의해야 합니다.

종합분석

추천 매수가 : 3,100원

종합적으로 분석해 볼 때, 기술적 분석과 펀더멘탈 분석 모두에서 긍정적인 요소가 발견되고는 있으나, 단기적인 약세 및 과매수 상태에 대한 우려가 존재합니다. 현재 종가는 3155로, 직전 종가 대비 하락세를 보이고 있는 만큼 실질적인 매수 또는 매도 결정을 내리기 앞서 추가적인 시세 움직임을 관찰하는 것이 바람직합니다. 향후 시장의 변동성에 주의하면서 투자 결정을 내리는 것이 좋겠습니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 3,200원 / 2차: 3,300원
지지선 : 2,750원

기술적 분석에 따르면, 현재 단기 이동 평균이 하락 중이며 장기 이동 평균도 같은 방향성을 보이고 있습니다. 이는 가격이 전반적으로 약세를 띠고 있음을 시사합니다. 거래량이 증가하고 있는 점은 잠재적인 상승 반전을 암시할 수 있으나, 현재 지지선이 2750과 2800에 위치하고 있고, 저항선은 3200과 3300으로 설정되어 있어 가격이 이러한 구간에서 어떤 움직임을 보일지가 중요합니다. MACD 지표는 상승 반전 신호를 나타내고 있으며, 이는 숏세일 추세에서 벗어날 가능성이 있다는 긍정적인 신호입니다. 추가적으로 RSI가 현재 매수 우위를 보이고 있으며, OBV 또한 긍정적인 매수 신호를 나타내고 있습니다. 그러나 CCI는 과매수 구역에 진입했음을 나타내고 있어, 신중히 접근할 필요가 있습니다. 기술적 분석 전반적으로 상승 여력이 있음을 시사하나, 현재 매수 심리가 과열된 상태로 해석되므로 단기간의 신중한 관찰이 필요합니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 분석 결과, 2025년도에 대한 예상은 다소 긍정적인 기조로 보입니다. 기업의 수익성이 강해질 것으로 보이며, ROE 수치가 개선될 것으로 기대됩니다. 이는 기업의 재무 건전성이 높아질 가능성을 시사하며, 안정적인 경영이 이루어질 경우 지속적인 성장이 가능할 것입니다. 하지만 현재 연도의 실적은 매출 감소와 영업이익의 미미한 성장을 보이고 있어 부진한 모습을 나타내고 있습니다. 순이익 증가폭이 아주 소폭이라는 점에서, 기업이 해결해야 할 과제가 여전히 존재합니다. 2025년도에는 매출 성장세가 개선될 것으로 예상되며, 영업이익 및 순이익도 긍정적인 방향으로 나아갈 가능성이 큽니다. 전반적으로 안정적인 성장세가 유지될 것으로 보여, 시장의 평가가 개선될 여지가 충분합니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

전반적으로 긍정적인 상승세가 지속되고 있습니다.

· 주의사항

과매수 상태에 있는 점은 신중함이 필요합니다.

· 상승요건

상승 지속을 위해서는 거래량 증가가 필수적입니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
현재 MACD 지표는 보조 지표의 상승 반전 신호를 나타내고 있습니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터는 긍정적인 상승세를 나타내고 있습니다.

RSI
상대 강도 지수는 현재 매수 우위를 시사하고 있습니다.

OBV
온전한 대량 매수 신호가 감지되고 있습니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드는 상승 추세의 지속성을 암시하고 있습니다.

Ichimoku_Cloud
이치모쿠 클라우드는 강력한 지지 영역에 위치하고 있습니다.

Momentum
모멘텀 지표는 긍정적인 상승 신호를 보이고 있습니다.

Envelope
우편차 지표는 현재 가격의 상승 경향을 반영하고 있습니다.

Investor_Sentiment
투자자 정서는 현재 매수 심리가 강합니다.

CCI
CCI 지표는 현재 과매수 구역에 접어들고 있습니다.

Stochastic
스토캐스틱 지표는 상승 여력이 여전히 남아있음을 나타내고 있습니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

매수 신호가 강렬하게 나타나고 있습니다.

· 매도신호

판매 신호는 약한 상태에서 지속되고 있습니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

전반적으로 2025년 예상치는 긍정적인 성장 환경을 반영할 것으로 기대됩니다. 앞으로의 수익성이 강화될 것으로 보이며, 특히 ROE 수치가 개선될 가능성이 높아 기업의 재무 건전성이 더욱 향상될 것으로 판단됩니다. 최근 몇 년간의 변동성을 고려할 때 향후 안정적인 경영이 이루어진다면, 펀더멘탈 지표들의 지속적인 개선이 기대됩니다.

· 추정실적 컨센서스