8월 11일, AI가 분석해주는 '두산에너빌리티'의 상승확률은?

2025. 8. 11.

안녕하세요. 🤗님!

AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"두산에너빌리티 상승확률은?"

2025.08.08 (금) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 75.0% 신뢰도 80.0%

기술적 분석과 펀더멘탈 분석 모두 긍정적인 요소가 있지만 높은 PER 및 PBR로 인해 투자 시 주의가 필요함을 암시합니다. 전반적으로 상승 가능성은 있으나, 조정을 고려한 전략이 필요한 시점이라 할 수 있습니다.

종합분석

추천 매수가 : 65,000원

종합적으로 보면, 기술적 분석에서 현재의 상승 신호는 긍정적이지만 과열 가능성을 동반하고 있으며, 펀더멘탈 측면에서도 실적 개선이 기대되지만 상대적으로 높은 평가를 받고 있어 주의가 요구됩니다. 따라서, 현재 종가는 66400이며, 중장기적으로는 상승 잠재력이 존재하지만 보수적인 접근이 필요할 것으로 판단됩니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 63,400원 / 2차: 67,000원
지지선 : 63,400원

현재 기술적 분석에 따르면, 단기 이동 평균선은 상승세를 보이고 있으며, 장기 이동 평균선은 하락세를 나타내고 있습니다. 최근 거래량이 감소하고 있는 가운데, 지원 수준은 63400으로 보이며, 저항 수준은 67000으로 설정되어 있습니다. 또한, MACD 지표는 긍정적인 신호를 주며 상승 추세를 유지하고 있으며, RSI는 중간선 이하에서 안정세를 보이므로 조정 가능성이 상존합니다. OBV는 상승하는 거래량과 함께 매수 압력이 지속적이라는 점에서 긍정적입니다. 이 외에도 여러 기술 지표들이 상승세를 지지하고 있어 전반적으로 긍정적인 기술적 환경을 가지고 있다고 평가됩니다. 그러나 가격의 과열 가능성을 염두에 두어야 하며, 추가적인 거래량 증가가 요구됩니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 분석에 기반하여, 최근 실적을 살펴볼 때 기업은 2025년엔 실적이 다소 개선될 전망입니다. 현재 연도까지는 매출과 순이익의 부진으로 인해 재무건전성이 악화된 모습이지만, 2025년 이후 매출이 증가할 것으로 예상되며, 영업이익 및 순이익 또한 일정 부분 회복될 것으로 분석되고 있습니다. 하지만 PER와 PBR이 높아 과대평가된 감이 있어 투자 시 주의를 요합니다. ROE의 개선 또한 기대되는 상황이나, 현재의 주가는 다소 긍정적인 전망에도 불구하고 약간의 조정이 필요할 수 있음을 시사합니다. 이러한 관점에서 볼 때, 펀더멘탈 역시 호전세에 있는 것은 분명하나, 투자자들에게는 검토가 필수적인 상황입니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

강한 상승세를 보이며 시장 분위기도 긍정적입니다.

· 주의사항

과열 가능성이 있으며, 주의가 필요합니다.

· 상승요건

상승세가 지속되기 위해서는 거래량의 증가가 필요합니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
현재 MACD는 긍정적인 신호를 나타내며, 상승 추세를 유지하고 있습니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터가 상향하여 상승세의 지속력을 나타내고 있습니다.

RSI
상대강도지수(RSI)가 중간선 이하에서 안정세를 보이며 조정 가능성이 엿보입니다.

OBV
거래량이 상승함에 따라 우호적인 매수 압력이 지속적으로 작용하고 있습니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드가 수축 중이며, 가격 변동성이 감소하는 추세입니다.

Ichimoku_Cloud
이치모쿠 구름 지표에서 가격이 구름 위에 위치하여 강세가 우세합니다.

Momentum
모멘텀 지표는 장기적인 상승세에 힘을 주고 있습니다.

Envelope
엔벨로프 지표가 긍정적인 경향을 보여주어 상승 기반을 형성하고 있습니다.

Investor_Sentiment
투자 심리가 다소 긍정적으로 바뀌고 있으며, 시장의 활기를 보이고 있습니다.

CCI
CCI가 상승세를 유지하며, 추세의 지속력이 가능성을 보여줍니다.

Stochastic
스톡캐스틱이 조정 신호를 보이고 있으며 매수에 유의해야 합니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

매수 신호가 다수 발생하여 강한 상승세가 유지될 가능성이 높습니다.

· 매도신호

매도 신호가 한정적이며 현재의 상승 흐름이 지속될 것으로 예상됩니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

종합적으로 판단했을 때, 기업이 다시 성장세에 접어들었으나, 2025년의 수치는 다소 높은 평가를 받고 있는 것으로 보입니다. 특히, ROE와 EPS가 개선되고 있으나, PER이 극도로 높아 향후 추가적인 상승 가능성에 의문이 드는 상황입니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전의 데이터에 따르면, 매출은 어려운 상황에 직면하였으며, 순이익이 마이너스를 기록하였습니다. 이는 기업의 재무 건전성에 부정적인 영향을 미쳤던 것으로 보입니다. 영업이익은 약간의 개선을 보였지만 순이익의 부진으로 투자자들에게 신뢰를 주기 어려웠습니다.

· 2025년 (E)

현재 2025년 예상 데이터에서, 매출이 증가세로 전환하였고, 영업이익 또한 작은 폭으로 개선되고 있습니다. 순이익 또한 긍정적으로 전환되었으나, PER 및 PBR이 높아 과대평가된 감이 엿보입니다.

· 2026년 (E)

2025년 이후 데이터에서, 매출과 영업이익의 성장이 예측되며, 순이익 또한 지속적인 개선이 예상됩니다. 이 시점에서 ROE 역시 상승할 것으로 보이며, 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 기반이 조성될 것입니다.

2. 기업가치 배수분석

펀더멘탈 기반으로 평가해보면, 2023년까지는 순이익이 마이너스였으나, 2024년부터는 긍정적인 방향으로 변화하고 있습니다. 특히 2025년의 매출과 영업이익은 다소 긍정적인 개선을 나타내고 있으나, PER와 PBR이 높아 평가에 주의가 필요합니다. 이 시점에서의 Valuation은 다소 과열된 것으로 판단됩니다.

👨‍🏫 투자 대가들의 매수 전략

· 투자스타일 요약

가격의 상승세가 이어지면서 강한 상승세가 유지될 것으로 보이지만, 과열 징후가 나타날 경우 조정 가능성도 배제할 수 없습니다. 따라서, 가격의 지속적인 증가가 확인되면 상승 가능성이 높다고 판단할 수 있습니다.

에드 셰어코타(Ed Seykota)

강한 상승세와 긍정적인 지표들이 나오는 상황에서, 매수 기회를 엿볼 수 있지만, 추가 거래량의 증가가 필수적입니다. 또한 시장의 과열 조정 가능성에 대비하여 민첩하게 대응하는 것이 중요하며, 올바른 시점에 진입하고 조정 시에는 빠른 매도 결정을 고려해야 합니다.

린다 라쉬케(Linda Raschke)

기술적 분석에서 긍정적인 신호가 보이고 있지만 과열의 우려가 존재합니다. 매수 시 신중하게 접근해야 하며, 시장의 거래량 증가 여부를 지속적으로 체크하는 것이 바람직합니다. 가격이 이전 고점을 돌파하는 경우는 매수 패턴으로, 이전 저점 이하에서의 개장은 매도 패턴으로 해석하여 적절하게 투자 결정을 내리는 것이 필요합니다.

폴 튜더 존스(Paul Tudor Jones)

현재 매수 관점에서 긍정적인 신호가 포착되고 있으며, 특히 이동 평균선의 교차는 강한 상승 신호로 해석될 수 있습니다. 다만, 최근 거래량 감소와 과열 가능성을 고려할 때 신중한 접근이 요구됩니다. 매수 신호가 확인되면 기회를 노리는 것이 합리적일 수 있으며, 적절한 리스크 관리가 필요합니다.