8월 6일, AI가 분석해주는 '에코프로'의 상승확률은?

2025. 8. 6.

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AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"에코프로 상승확률은?"

2025.08.05 (화) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 70.0% 신뢰도 65.0%

종합적인 측면에서 현재 긍정적인 기술적 신호가 존재하지만, 펀더멘탈 개선이 필요하며 신중한 접근이 요구됩니다.

종합분석

추천 매수가 : 50,000원

전반적으로 기술적 분석은 긍정적인 신호를 전달하고 있으며, 매수세가 강화될 가능성이 높습니다. 하지만 펀더멘탈 분석 측면에서는 기업의 재무적 불안정성이 우려되므로, 주가가 현재 수준에서 지속적으로 상승하기 위해서는 실적 개선이 필수적입니다. 따라서 기술적 신호는 긍정적이나, 이를 펀더멘탈 측면에서 뒷받침하려는 노력이 요구됩니다. 종합적으로 향후 5일 내 가격은 현재 종가에서 더 오를 가능성도 높지만, 기업의 실적 개선이 전제되어야 지속 가능한 상승세로 이어질 것으로 보입니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 54,000원 / 2차: 56,000원
지지선 : 48,000원

현재 기술적 분석 결과는 강한 상승세를 나타내고 있습니다. 단기 및 장기 이동평균선이 하락하는 상황 속에서도 거래량은 증가하고 있어, 매수세가 조금씩 유입되고 있다는 점이 긍정적입니다. 또한, 여러 기술 지표들이 매수 신호를 포착하고 있으며, 특히 MACD 오실레이터와 RSI가 상승세를 보임으로써 추가적인 상승 가능성을 시사합니다. 지지선 부근에서 가격이 안정적으로 거래되고 있어, 매수 세력이 지지를 잘 받고 있는 것으로 보입니다. 볼린저 밴드는 가격이 하단 밴드에서 반등하며 상승할 가능성을 나타내고 있습니다. 일목균형표 및 모멘텀 지표 또한 긍정적인 시그널을 제공하고 있습니다. 다만, 가격 변동성이 상당할 수 있다는 점과 저항 수준이 다가옴에 따라 주의하여 접근할 필요가 있습니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 분석을 통해 현재 기업의 재무적 건전성이 위태로운 상황임을 알 수 있습니다. 매출은 증가하는 추세이나, 영업이익과 순이익은 동시에 감소하고 있어 실적의 불안정성을 보여줍니다. 특히 손실이 발생한 점은 향후 재무적 회복에 대한 우려를 불러일으킵니다. 높은 PER과 PBR 비율은 시장에서 기업의 주가가 과대 평가되고 있음을 시사하며, ROE가 부정적인 상황에서도 기업의 가치가 높게 평가받고 있는 것은 위험 요소로 작용할 수 있습니다. 기업은 향후 손실을 줄이고 매출을 증대시키는 노력이 필요할 것입니다. 투자자 입장에서는 기업의 실적이 회복되는 시점을 잘 판단하여 신중하게 접근해야 할 필요가 있습니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

현재 주식은 전반적으로 강한 상승세를 보이고 있습니다.

· 주의사항

가격 변동성이 큰 상황이므로 주의가 필요합니다.

· 상승요건

지지선 위에서 가격이 안정적으로 유지된다면 상승 가능성이 큽니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
최근 MACD 지표는 하락세에서 반등하는 모습을 보입니다. 이는 매수세가 조금씩 유입되고 있음을 나타냅니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터는 현재 음에서 양으로 전환될 가능성을 시사합니다. 이는 강한 매수 신호로 해석될 수 있습니다.

RSI
RSI는 과매도 구간에서 벗어나 상승세를 나타내고 있습니다. 이는 반등의 신호로 해석될 수 있습니다.

OBV
거래량 기반 지표인 OBV는 최근 상승과 함께 증가하고 있으며, 이는 매수세가 강하게 나타나고 있음을 시사합니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드는 가격이 하단 밴드에서 반등하는 모습입니다. 이는 가격 상승의 가능성을 의미합니다.

Ichimoku_Cloud
일목균형표상 현재 가격은 구름대 상단에 위치하고 있으며, 이는 가격 상승의 가능성을 암시합니다.

Momentum
모멘텀 지표는 상승 추세로 전환되고 있으며, 이는 긍정적인 시그널로 해석될 수 있습니다.

Envelope
Envelope 지표는 현재 가격이 중간선 위에 위치하여 상승세를 지지합니다.

Investor_Sentiment
투자자 심리는 최근 매수세가 증가하면서 긍정적인 방향으로 변하고 있습니다.

CCI
CCI 지표는 현재 가계를 보이고 있으며, 이는 잠재적인 상승신호로 해석될 수 있습니다.

Stochastic
스톡캐스틱 지표는 저점에서 반등하며 상승 가능성을 보이고 있습니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

현재의 매수 신호는 강력하게 유효하며 새로운 매수세가 유입될 가능성이 높습니다.

· 매도신호

매도 신호는 현재 확인되지 않으며, 추세가 지속될 가능성이 있습니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

기업의 재무 상태는 현재 다소 위태로운 상황입니다. 영업이익의 감소와 순이익의 적자는 기업의 성장 가능성에 대한 의문을 제기합니다. 그러나 매출은 여전히 성장하는 추세에 있으므로, 향후 돌파구를 마련할 수 있는 기회가 존재한다고 할 수 있습니다. 종합적으로, 기업의 펀더멘탈 지표들은 회복 가능성을 내포하고 있으나, 각 수치가 보여주는 신중함을 잊지 말아야 할 것입니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전의 데이터에 따르면, 기업은 매출 측면에서 의미있는 성장세를 보여주었습니다. 그러나 영업이익과 순이익은 감소하는 추세를 보였으며, 이는 기업의 수익성이 악화된 것으로 해석될 수 있습니다. EPS는 증가했지만, PER이 매우 높은 수준으로 나타났습니다. 이는 시장에서 과대 평가되고 있음을 나타내며, 투자자들이 다소 신중하게 접근해야 할 필요가 있습니다.

· 2025년 (E)

2025년의 예상 데이터는 제공되지 않지만, 이전의 추세를 고려할 때 기업의 재무적 안정성이 다시 회복될 가능성이 큽니다. 그러나 지난해 손실을 입었음을 감안하면, 실적을 회복하는 데 시간이 필요할 것으로 보입니다.

· 2026년 (E)

2025년 이후의 데이터 또한 확정되지 않았으나, 향후 영업이익과 순이익이 회복되기를 기대하는 의견이 지배적입니다. 기업은 매출을 증대시키고 손실을 줄이는 노력이 필요할 것입니다.

2. 기업가치 배수분석

펀더멘탈 정보를 바탕으로 한 기업의 현재 가치는 다소 높은 수준으로 평가되고 있습니다. 높은 PER과 PBR은 시장에서 기업의 주가가 과대 평가되고 있을 가능성을 시사합니다. 특히 ROE가 낮거나 부정적인 수치를 보인 점은 투자에 대한 우려를 낳고 있습니다. 따라서 지속적인 실적 향상 없이는 이러한 평가가 정당화되기 어려울 것입니다.