8월 7일, AI가 분석해주는 'HJ중공업'의 상승확률은?

2025. 8. 7.

안녕하세요. 🤗님!

AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"HJ중공업 상승확률은?"

2025.08.06 (수) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 85.0% 신뢰도 90.0%

현재 기술적 분석과 펀더멘탈 분석 모두 긍정적인 신호를 보내고 있으며, 이는 11430의 가격이 강세를 유지할 것이라는 높은 확신을 줍니다. 투자자들은 이 흐름을 지속적으로 모니터링 하고, 필요시 매수기회를 포착할 수 있을 것입니다.

종합분석

추천 매수가 : 11,430원

종합적으로 봤을 때, 현재의 기술적 분석은 가격 상승을 지지하고 있으며, 향후 긍정적인 가격 흐름을 기대할 수 있습니다. 또한, 펀더멘탈적으로도 기업의 성장이 긍정적인 방향으로 나타나고 있어 장기적인 투자 관점에서 유망할 것으로 보입니다. 결론적으로, 시장의 전반적인 트렌드와 기업의 실적 개선이 일치하고 있어, 11430의 종가는 긍정적인 상승 추세에서 벗어나지 않을 가능성이 높습니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 8,910원 / 2차: 12,000원
지지선 : 8,720원

기술적 분석에 따르면, 현재의 가격 움직임은 강한 상승세를 보이고 있습니다. 단기 이동평균선이 상승하고 있으며, 거래량도 증가 추세에 있습니다. 이는 투자자들이 활발히 매수에 나서고 있는 것으로 해석될 수 있습니다. 현재 가격은 11430으로, 이 수준을 유지하거나 돌파할 경우 추가 상승 가능성이 있습니다. RSI와 MACD 같은 지표들은 현재 강세를 나타내고 있으며, 가격이 과매수 상태에 접근하고 있는 점은 조정 가능성을 내포하고 있습니다. 그러나 전체적인 극성은 상승 방향으로 움직이고 있어 당분간 긍정적인 흐름이 지속될 것으로 보입니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 분석 결과, 기업의 영업성과가 긍정적으로 개선되고 있는 점이 주목됩니다. 2024년 대비 2025년의 매출 및 영업이익 모두 증가할 것으로 예상되며, 순이익도 흑자로 돌아서 기업의 재무 건전성이 높아지고 있다는 점에서 긍정적입니다. ROE가 개선될 것으로 보이며 이는 투자자들에게 기업에 대한 신뢰감을 높여줄 요소입니다. 이러한 실적 개선은 자본 시장의 긍정적인 전망과 함께 더 많은 투자자를 유치할 수 있는 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 따라서 기업의 미래 성장은 밝은 방향으로 흐를 가능성이 높습니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

전반적으로 긍정적인 가격 움직임을 보이며, 매수세가 강하게 형성되고 있습니다.

· 주의사항

과매수 상태가 나타나고 있어 잠재적인 조정 가능성에 유의해야 합니다.

· 상승요건

가격이 저항선을 돌파하며 강한 상승세를 유지하고 있으므로, 여전히 상승 여력이 존재합니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
최근 추세에서 MACD는 강세 신호를 보이고 있습니다. 이는 가격 상승세가 발생하고 있다는 것을 의미합니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터는 긍정적인 값을 유지하며 가격 상승의 지속성을 나타냅니다.

RSI
상대강도지수는 과매수 상태에 근접하고 있으며, 이는 조정 가능성을 내포하고 있습니다.

OBV
거래량 기반 지표가 상승 중이며, 강력한 매수세가 유입되고 있음을 시사합니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드가 확장 중이며, 가격 변동성이 증가하고 있는 상황입니다.

Ichimoku_Cloud
이치모쿠 클라우드 상단에 위치하여 강한 지지 지대를 형성하고 있습니다.

Momentum
모멘텀 지표는 강한 상승세를 나타내고 있으며, 추세가 지속될 가능성이 높습니다.

Envelope
Envelope 지표가 확장 중 읻며, 추세의 강한 방향성을 확인할 수 있습니다.

Investor_Sentiment
투자자 심리가 긍정적으로 나타나고 있으며, 매수 신호가 강하게 형성되고 있습니다.

CCI
CCI 지표가 상승세를 지속하며, 가격 상승의 여지를 충분히 보여주고 있습니다.

Stochastic
스톡캐스틱이 상승함에 따라 단기적인 상승세가 지속될 가능성이 높습니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

매수 신호가 분명히 나타나며, 가격 상승의 가능성이 큽니다.

· 매도신호

현재 매도 신호가 없음에 따라 여전히 상승 추세가 주도하고 있습니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

2025년의 펀더멘탈은 전반적으로 긍정적인 방향으로 흘러갈 것으로 보이며, 회사의 영업성과가 좋아지고 있습니다. 이는 기업에 대한 투자 심리를 개선하는 요소로 작용할 수 있습니다. 시장 전반에 긍정적인 영향을 미칠 가능성을 염두에 두어야 합니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전 연도인 2024년의 경우, 매출이 이전보다 소폭 감소하였으나, 영업이익은 회복세를 보이며 긍정적인 변화를 나타냈습니다. 순이익 또한 반전되어 흑자로 전환하며, 기업의 전반적인 재무구조가 개선되고 있음을 보여주고 있습니다. 이러한 개선은 자본시장에 긍정적인 신호로 작용할 가능성이 높습니다.

· 2025년 (E)

2025년은 매출 증가가 예상되며, 영업이익과 순이익이 지속적으로 좋을 것으로 보입니다. 또한, ROE가 긍정적인 방향으로 변화하면서 기업의 수익성이 더 나아질 것으로 전망됩니다. 이는 투자자들에게 신뢰를 주는 요소가 될 것입니다.

· 2026년 (E)

2025년 이후로는 매출과 이익이 지속적으로 상승할 것으로 보이며, ROE 또한 개선될 것으로 예상됩니다. 이러한 흐름은 회사의 재무적 안정성을 더욱 높이는 방향으로 작용할 것입니다.

2. 기업가치 배수분석

2025년 펀더멘탈 정보에 기반했을 때, 매출 및 영업이익은 안정적으로 성장할 것으로 보이며, 순이익이 지속적으로 흑자로 전환되면서 투자자들에게 긍정적인 인식을 줄 것입니다. 전반적으로 ROE와 PER 등 주요 지표들이 개선될 것으로 예상됩니다. 이는 기업가치의 긍정적인 변화를 이끌어낼 가능성이 높습니다.

👨‍🏫 투자 대가들의 매수 전략

· 투자스타일 요약

앞으로의 가격 상승 가능성은 높아 보이고, 기술적 지표들 또한 긍정적입니다. 자세한 분석을 통해 상승세가 지속될 것으로 예측됩니다.

에드 셰어코타(Ed Seykota)

현재 주식의 이동 평균선이 상승 추세를 보이고 있으며, 거래량 또한 늘어나고 있습니다. 가격이 과매수 상태에 가까워진 징후도 보이지만, 전반적인 상승세가 지속될 것으로 예상됩니다. 따라서, 매수 기회를 적극적으로 활용하되, 조정 시점에서도 유의해야 합니다.

제시 리버모어(Jesse Livermore)

현재 주가는 상승세가 두드러지며, 많은 거래량이 이를 뒷받침하고 있습니다. 상승 추세에 따라 매수 전략이 잘 먹힐 것으로 보이며, 가격이 지속적으로 상승한다면 매수 기회를 활용하는 것이 중요합니다. 최근 고점을 경신하는 경향이 있으니, 조정 가능성을 염두에 두고 매매에 접근해야 합니다.

린다 라쉬케(Linda Raschke)

주식 시장은 긍정적인 방향으로 흐르고 있으며, 재무적 측면에서 개선이 있을 것으로 보여 향후 긍정적인 투자 환경을 형성할 수 있습니다. 현재 매수 시점으로 적합하며, 이전 고점을 초과하는 흐름을 보일 경우 효과적인 투자 기회가 될 것입니다.