8월 5일, AI가 분석해주는 '삼성전기'의 상승확률은?

2025. 8. 5.

안녕하세요. 🤗님!

AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"삼성전기 상승확률은?"

2025.08.04 (월) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 60.0% 신뢰도 70.0%

기업의 기술적이고 펀더멘탈적 측면에서 긍정적인 신호가 나타나고 있으나, 순이익 하락과 같은 위험 요소가 존재합니다. 이로 인해 전반적인 신뢰도는 약간 경계하면서도, 성장 가능성을 염두에 두어야 합니다.

종합분석

추천 매수가 : 149,850원

종합적으로 기술적 분석과 펀더멘탈 분석 모두에서 긍정적인 요소와 함께 경계할 점들이 혼재되어 있습니다. 기술적 지표는 상승 가능성을 시사하고 있지만, 펀더멘탈 측면에서 순이익 감소는 분명한 경고 신호입니다. 현재 종가인 150300원을 기준으로, 기술적 분석이 긍정적인 환경을 조성하고 있지만, 장기적인 성장 가능성과 리스크 관리 측면에서는 보다 신중한 접근이 필요함을 강조합니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 148,700원 / 2차: 151,900원
지지선 : 137,400원

현재 주가는 최근 여러 기술적 지표들이 긍정적인 신호를 보내고 있는 상황입니다. 단기 이동 평균선이 상승세를 지속하고 있으며, 장기 이동 평균선 또한 상승 중으로 안정적인 추세를 나타냅니다. 거래량의 증가로 인해 주가는 상승세를 지속하고 있어 시장참여자들이 긍정적으로 반응하고 있음을 알 수 있습니다. 지원선이 형성되어 안정적인 매수세가 나타나고 있으며, 저항선에 근접한 상태에서 주가가 머무르고 있는 것은 추가 상승을 위한 중요한 기회를 제공하고 있습니다. 다만, 현재 볼린저 밴드의 상단 근처에 위치하고 있는 점은 단기적으로 가격 조정이 필요할 수 있다는 경고 신호이기도 합니다. 전체적으로 기술적 분석 결과는 긍정적으로, 상승 가능성이 높지만 조정 가능성도 고려해야 할 시점입니다.

펀더멘탈 분석

최근 펀더멘탈 분석 결과는 기업의 성장 가능성이 있지만, 과거 성과가 미치는 악영향이 여전히 그 자체로 부담이 되고 있습니다. 2025년을 기준으로 매출은 증가하는 추세가 예상되지만, 순이익이 감소할 것으로 전망되며 이는 하락세의 우려를 불러일으킵니다. 영업이익이 소폭 개선될 것으로 기대되지만, ROE의 하락은 자본 효율성 문제로 작용할 수도 있습니다. 그러므로 앞으로의 경과에 비추어볼 때 기업의 확장 계획이나 전략적 결정이 수익성에 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다. 전체적으로 매출 증가에도 불구하고 순이익의 하락이 지속된다면, 투자자들에게 불안감을 줄 수 있음을 명심해야 합니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

전체적으로 긍정적인 시장 상황을 보여주며, 매수 세력이 강한 시장입니다.

· 주의사항

단기적으로 과열 상태를 보이고 있어 조정이 필요할 수 있는 점에 주의해야 합니다.

· 상승요건

주가 상승을 위해서는 거래량 증가와 함께 지지선에서 반등하는 확인이 필요합니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
MACD 지표는 단기 이동 평균선과 장기 이동 평균선 간의 관계를 보여줍니다. 최근의 데이터에 따르면 MACD는 상승세를 보이고 있어 긍정적인 신호를 제공합니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터는 현재의 추세 강도를 나타내고 있습니다. 현재 오실레이터가 상승하고 있어 시장의 상승 압력이 존재하는 것으로 분석됩니다.

RSI
RSI 지표는 과매수 또는 과매도 상태를 파악하는 데 유용합니다. 현재 RSI는 중립 범위에 위치하고 있어 추가적인 추세 전환을 주의 깊게 관찰해야 합니다.

OBV
OBV는 거래량에 기반한 추세 확인 지표로, 현재 상승세를 보이는 시점에서 거래량 역시 증가하고 있어 긍정적인 시장 신뢰를 나타냅니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드는 가격의 변동성을 측정합니다. 현재 주가는 상단 밴드 근처에 위치하고 있어 단기 조정 가능성을 내포하고 있습니다.

Ichimoku_Cloud
이치모쿠 구름은 현재 시장의 지지 및 저항을 판별하는 데 도움을 줍니다. 구름 위에 위치하고 있으므로 중장기적으로 긍정적인 전망을 시사합니다.

Momentum
모멘텀 지표는 가격 변화의 속도를 나타내는데, 현재 모멘텀은 강하게 상승세를 유지하고 있어 긍정적인 신호입니다.

Envelope
인벨로프 지표는 가격의 변동폭을 측정하며, 현재 가격은 상단 인벨로프 근처에 있어 잠재적인 조정을 예상할 수 있습니다.

Investor_Sentiment
투자자 심리는 현재 긍정적인 신호를 주고 있으며, 대다수의 투자자들이 상승세를 예상하고 있음을 보여줍니다.

CCI
CCI는 가격의 평균에서 얼마나 벗어났는지를 보여줍니다. 현재 CCI는 상승세로, 과매수 영역에 접근하고 있습니다.

Stochastic
스톡스틱 지표는 현재의 가격이 최근 가격 범위를 얼마나 차지하고 있는지를 보여줍니다. 현재 스톡스틱이 상승 중으로 추가 상승 여력이 존재합니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

현재 종가는 상승세를 보이고 있으며, 매수 신호가 활성화된 상태입니다. 매수에 대한 가능성이 높습니다.

· 매도신호

저항선 근처에서 매도 압력이 커질 가능성이 있으며, 가격 조정이 있을 수 있는 신호도 감지됩니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

2025년에는 매출이 증가할 것으로 예상되며, 영업이익과 순이익의 증가가 긍정적인 펀더멘탈 향상을 일으킬 것으로 판단됩니다. 그러나 PER의 상승은 주가에 부담을 줄 수 있는 요인이 될 수 있음을 인지해야 합니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전의 데이터에 따르면 매출의 감소세가 두드러진 시기로, 순이익 역시 큰 폭으로 줄어들었습니다. 특히 영업이익과 ROE가 상당히 낮아지는 모습을 보이며, 투자자들에게 부정적인 신호로 작용하였습니다. 이러한 상황은 기업의 재무 안정성에 우려를 나타내며, 향후 성과에도 그림자를 드리울 수 있습니다.

· 2025년 (E)

2025년의 예상된 실적은 매출과 영업이익 모두 증가할 것으로 보이지만, 순이익은 소폭 줄어들 것으로 예측됩니다. 전체적으로 매출 성장의 긍정적인 소식에도 불구하고 순이익의 감수는 다소 우려를 안겨주며, PER과 PBR이 상승세를 보이는 등 투자자들의 신뢰가 변동할 가능성이 높습니다.

· 2026년 (E)

2026년 영업이익이 증가하는 것으로 예상되며, 매출도 계속해서 성장할 것으로 보입니다. 순이익 또한 회복세를 보일 것으로 기대되며, ROE는 이전보다 소폭 상승할 것으로 예측됩니다. 이는 장기적으로 기업의 성과가 개선될 수 있는 가능성을 제시합니다.

2. 기업가치 배수분석

펀더멘탈 분석 결과, 매출과 영업이익은 2025년에 비해 소폭 증가하는 추세를 보이지만, 순이익의 변화가 적지 않아 전반적 신뢰도는 유지되기 어려울 수 있습니다. 특히, ROE의 하락은 기업의 자본 효율성에 대한 우려를 초래할 수 있으며, 투자자들의 신뢰를 저하시킬 요소로 작용할 수 있습니다.

👨‍🏫 투자 대가들의 매수 전략

· 투자스타일 요약

가격 상승세가 지속되고 있으며 거래량 또한 증가하고 있습니다. 이는 시장의 긍정적인 반응을 나타내며, 향후 추가 상승의 가능성을 높이는 요소로 작용할 것으로 예상됩니다. 과거의 가격 추세와 최근의 안정적인 상승세를 연결 지을 때, 추가 상승이 이루어질 확률이 높다고 평가할 수 있습니다.