8월 4일, AI가 분석해주는 '풍산'의 상승확률은?

2025. 8. 4.

안녕하세요. 🤗님!

AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"풍산 상승확률은?"

2025.08.01 (금) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 25.0% 신뢰도 60.0%

현재의 분석 결과에 따르면 기초 자산은 여전히 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있으며, 단기적인 반등 가능성은 있으나 신중한 접근이 필요합니다. 펀더멘탈 분석에 기반한 장기 성장 가능성은 있지만 단기적인 손실 위험을 감수해야 할 것으로 보입니다. 따라서 주식 거래 시 이러한 점들을 반드시 고려해야 합니다.

종합분석

추천 매수가 : 132,000원

최종적으로 전반적인 분석을 종합해보면, 현재 주가는 여러 지표와 추세에 의해 약세 신호가 나타나고 있는 상황입니다. 기술적 분석에서 확인할 수 있듯이 가격이 주요 저항선에 위치하고 있며, 펀더멘탈 분석에서는 향후 수익성의 개선이 기대되지만 여전히 하락 위험이 존재합니다. 따라서 투자자는 단기 매매보다는 장기적인 투자 관점에서 접근해야 하며, 기술적 반등이 발생한 이후에 매수 진입을 고려하는 것이 바람직할 것으로 판단됩니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 160,000원 / 2차: 165,000원
지지선 : 115,000원

현재 기초 자산의 기술적 추세는 상승과 하락의 혼재된 모습을 보이고 있으며, 단기적으로는 강한 저항을 경험하고 있습니다. 최근 가격은 단기 이동평균선 위에서 머물고 있지만, 장기 이동평균선은 여전히 하락세를 지속하고 있습니다. 거래량은 일시적인 증가를 보였으며, 이는 반등세를 암시할 수 있지만 지속적인 상승세로 이어지기는 어려운 상황입니다. 주요 지지선은 120,000원과 115,000원에 위치해 있으며, 저항선은 160,000원과 165,000원으로 설정됩니다. 다수의 기술 지표는 약세 신호를 나타내고 있으며, RSI와 스톡캐스틱 지표는 과매도 구역에 위치해 있어 반등 가능성도 암시합니다. 그러나 현재의 추세는 매도 신호가 더 강하게 작용하고 있어 신중해야 합니다.

펀더멘탈 분석

회사의 펀더멘탈 분석 결과, 2025년에는 매출과 영업이익, 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 긍정적인 성장 전망을 시사합니다. 하지만 2025년 이전에는 수익성이 약화되고, 특히 PER이 상승하고 있는 점은 우려스럽습니다. 현재 및 향후 실적에서 매출이 증가함에 따라 EPS또한 긍정적으로 변화할 것으로 보이나, ROE의 하락 가능성은 주주의 수익성에 부담을 줄 수 있습니다. PBR이 일정하게 유지되어 있는 것은 상대적으로 안정적이나, PER의 증가가 주가에 부담으로 작용할 수 있음을 유의해야 합니다. 따라서 펀더멘탈 측면에서는 향후 긍정적인 흐름이 예상되지만, 단기적으로는 여전히 불확실성이 존재합니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

전반적으로 하락세가 지속되고 있으며, 매물대가 많아 보입니다.

· 주의사항

단기적 반등 가능성이 있으나, 하락 환경은 여전히 유효합니다.

· 상승요건

가격이 저항선을 뚫고, 거래량 증가가 동반되어야 상승세로 전환할 수 있습니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
현재 MACD는 매도 신호를 나타내고 있으며, 하락세가 강화되고 있습니다.

MACD_Oscillator
MACD 오실레이터는 약세 신호를 나타내며, 가격 조정이 진행되고 있습니다.

RSI
RSI는 과매도 상태로, 반등 가능성이 있는 시점으로 해석됩니다.

OBV
OBV는 거래량 감소를 시사하며, 급격한 하락세가 계속되고 있음을 보여줍니다.

Bollinger_Bands
볼린저 밴드는 가격이 하단 band에 접近하고 있으며, 변동성이 증가할 가능성이 있습니다.

Ichimoku_Cloud
이치모쿠 구름에서 가격이 구름 하단에 위치해 강한 저항에 직면해 있습니다.

Momentum
모멘텀 지표는 약세의 지속을 암시하고 있습니다.

Envelope
엔벨로프는 가격이 하단 테두리에 닿여 강한 하방 압력을 확인할 수 있습니다.

Investor_Sentiment
투자자 감정은 부정적이며, 매도 우세가 지속되고 있습니다.

CCI
CCI는 과매도 영역에 진입하여 반등의 기회를 나타낼 수 있습니다.

Stochastic
스톡캐스틱 지표는 저점에 접근하고 있어 향후 반등 가능성을 제시합니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

매수 신호가 약하게 보이지만, 확신할 수 없는 상태입니다.

· 매도신호

현재 매도 신호가 강하게 제시되고 있으며, 추가 하락 가능성이 큽니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

2025년에는 매출이 증가할 것으로 예상되며, 영업이익과 순이익의 증가가 긍정적인 펀더멘탈 향상을 일으킬 것으로 판단됩니다. 그러나 PER의 상승은 주가에 부담을 줄 수 있는 요인이 될 수 있음을 인지해야 합니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전, 매출과 순이익 모두 감소세를 보였으며, 영업이익도 비슷한 경향을 이어갔습니다. EPS와 ROE는 감소하였고, PER은 증가하였으나 PBR은 동일하게 유지되는 모습을 보였습니다. 전반적으로 수익성이 약화된 상태입니다.

· 2025년 (E)

2025년 예상, 매출과 영업이익 및 순이익이 증가할 것으로 보이며, EPS도 긍정적인 방향으로 전망됩니다. PER이 증가하였으나 PBR도 올라가고 있어 기업 가치는 상승할 것으로 예측되나, ROE는 다소 하락할 가능성이 있습니다.

· 2026년 (E)

2026년 예상, 매출과 영업이익, 순이익 모두 계속해서 증가할 것으로 예상되며, EPS도 꾸준한 상승이 보일 것으로 보여집니다. PER은 다소 감소하여 안정적인 거래가 이루어질 수 있을 것 같으며, PBR은 소폭 하락할 것으로 보입니다.

2. 기업가치 배수분석

회사의 펀더멘탈 지표를 종합적으로 평가할 때, 전체적으로 지속적인 매출 증가가 전망되며, 이는 긍정적인 신호로 해석됩니다. 2025년의 매출이 예상보다 증가할 것이고, 특히 영업이익과 순이익 모두 개선될 것으로 보입니다. 하지만 PER의 급격한 상승은 주가에 부담을 줄 수 있으며, PBR의 변화 또한 유의미한 영향을 미칠 수 있습니다. ROE의 변화는 주주의 수익성과 관련이 있기에 중요하게 고려해야 합니다.