8월 1일, AI가 분석해주는 '네이처셀의 상승확률은?

2025. 8. 1.

안녕하세요. 🤗님!

AI기반 투자 인사이트를 전하는 '투고레터'입니다.

매일 아침 AI를 통해 수년치 주가 데이터를 딥러닝하고

펀더멘탈 분석을 종합하여 종목별 상승확률을 분석해드립니다.

"네이처셀 상승확률은?"

2025.07.31 (목) 종가 기준 데이터 분석

AI분석 Say✨

상승 가능성 70.0% 신뢰도 75.0%

주가는 상승 가능성이 높으나, 조정 리스크를 염두에 두어야 합니다. 중장기적으로 긍정적인 환경이 기대되며, 펀더멘탈이 개선되고 있어 안정적인 상승세를 지속할 가능성이 있습니다.

종합분석

추천 매수가 : 37,800원

종합적으로, 현재 기술적 분석에서의 강한 상승세와 펀더멘탈 분석에서의 회복 가능성은 긍정적인 시장 반응을 이끌어낼 것으로 판단됩니다. 그러나 단기적으로 과매수 상황을 고려해야 하며, 조정이 발생할 때 안정적인 매수 기회를 노려야 할 것입니다. 기업의 펀더멘탈이 개선되고 있으며, 이는 주가 또한 안정적인 상승세를 유지할 잠재력을 가지고 있다는 점에서 긍정적입니다. 전반적으로, 이번 분석은 상승 가능성이 충분하나, 적절한 매수 및 매도 시점을 잘 판단하여 투자 결정을 내리는 것이 필요합니다.

기술적 분석

저항선 : 1차: 36,900원 / 2차: 37,800원
지지선 : 27,100원

현재 기술적 분석에서는 주가가 강력한 상승세를 보이고 있으며, 단기 및 장기 이동평균선은 상승을 지지하고 있습니다. 거래량 또한 증가 추세에 있어 매수 세력이 강하게 작용하고 있음을 나타냅니다. MACD와 오실레이터 지표는 긍정적인 움직임을 보이며, 강한 상승 모멘텀을 형성하고 있습니다. 그러나 RSI 지표는 과매수 영역에 접근하고 있어, 조정의 가능성을 미리 인지해야 합니다. 각종 저항선도 확인되며, 향후 조정이 발생할 때 이를 기점으로 매수 기회를 찾는 것이 바람직할 것입니다.

펀더멘탈 분석

펀더멘탈 분석에 따르면, 2023년의 부정적인 실적이 이어졌으나 2024년에는 일부 개선의 조짐이 보입니다. 특히 매출 회복과 영업이익의 상승이 예상되며, 이는 미래의 신뢰도 강화에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 다만 ROE가 여전히 낮은 상황은 자본 효율성을 높이는 것이 필요하다는 점을 시사합니다. 이러한 전망은 기업이 안정적인 성장을 위한 노력을 지속하고 있음을 나타내며, 주가의 회복세를 뒷받침할 것으로 기대됩니다.

📊 기술적 분석 상세

1. 추세분석 2. 기술지표 분석 3. 매수 및 매도 신호

· 분석결과

전반적으로 상승세가 뚜렷하고, 각종 지표들이 긍정적인 방향으로 움직이고 있어 강한 매수 흐름을 보입니다.

· 주의사항

단기적인 과매수 상황을 고려하여, 조정이 올 수 있음을 염두에 두어야 합니다.

· 상승요건

지속적인 거래량 증가와 긍정적인 경제 지표가 상승세를 더욱 뒷받침하고 있습니다.

1. 추세분석

2. 기술지표 분석

MACD
현재 MACD 신호는 상승 신호를 나타내며, bullish한 추세가 지속되고 있습니다. 현재의 상황에서 매수 세력이 강하게 작용하고 있는 것으로 보여집니다.

MACD_Oscillator
현재 MACD 오실레이터는 양수 영역에 위치해 있으며, 강한 상승 모멘텀을 나타내고 있습니다.

RSI
RSI 지표는 과매수 구역에 가까워지고 있으며, 조정의 가능성이 내재되어 있습니다.

OBV
OBV 지표는 상승 추세로 진행 중이며, 거래량이 엄청난 증가를 보이고 있습니다. 이는 매수 세력이 시장에서 우세하다는 신호입니다.

Bollinger_Bands
현재 가격이 볼린저 밴드의 상단에 닿아 있으며, 가격 상승의 피로감을 나타내고 있습니다.

Ichimoku_Cloud
이치모쿠 클라우드 상에서 가격이 구름 위에 위치해 강한 상승 추세를 지속하고 있습니다.

Momentum
모멘텀 지표는 긍정적인 움직임을 보이고 있으며, 단기적인 상승세를 확인할 수 있습니다.

Envelope
현재 가격은 평균선 위에 위치하고 있어 상승세가 강하게 이어질 것으로 예상됩니다.

Investor_Sentiment
투자자 심리는 매우 긍정적이며, 시장에 대한 신뢰가 높은 상황입니다.

CCI
CCI 지표는 높은 수준에 있으며, 가격의 조정이 예상됩니다.

Stochastic
스토캐스틱 지표는 과매수 신호를 보여주며, 단기적인 조정이 필요할 수 있습니다.

3. 매수 및 매도 신호

· 매수신호

현재 매수 신호가 매우 강하게 발생하고 있으며, 투자자들은 매수 기회를 노리고 있습니다.

· 매도신호

매도 신호는 아직 발생하지 않았으며, 조정 신호가 감지될 때 까지는 매도에 대한 필요성이 낮습니다.

📋 펀더멘탈 분석 요약

· 분석결과

전체적인 펀더멘탈 지표들은 최근 몇 년 동안 어려운 상황을 반영하고 있습니다. 영업이익과 순이익이 부정적이었던 2022년과 2023년의 결과에서, 2024년에는 일부 회복의 조짐이 나타난 상황으로, 이는 향후 긍정적인 트렌드를 암시합니다. 그러나 ROE 지표가 여전히 낮은 수준으로 유지되고 있으며, 이는 자산을 효율적으로 활용하지 못하고 있다는 신호입니다. 종합적으로 봤을 때, 향후 성장을 위한 지속적인 노력이 필요합니다.

· 추정실적 컨센서스

1. 최근 실적 및 추정치

· 2025년 이전

2025년 이전 데이터에서 회사의 성과는 저조한 모습을 보였습니다. 매출이 둔화되었으며, 영업이익과 순이익 모두 부정적인 결과를 나타냈습니다. 이전의 손실 상황에서 벗어나지 못한 모습이었습니다. 특히 영업이익이 마이너스를 기록하며 경영의 어려움을 겪고 있었고, ROE가 없는 상태로 자본 활용이 미흡했습니다.

· 2025년 (E)

2025년에는 2024년과 비교하여 더 나은 성과를 기대하는 시점입니다. 매출 성장과 순이익 반등이 관찰되었으며, 영업이익도 긍정적인 흐름으로 전환되었습니다. 이로 인해 일부 지표에서 개선의 조짐이 보였지만, ROE는 여전히 낮은 수준에서 유지되고 있어 자본의 효율성을 높이는 것이 필요함을 시사합니다.

· 2026년 (E)

2025년 이후의 성과는 더욱 긍정적으로 예상됩니다. 기업의 매출이 안정적으로 성장하고, 영업이익과 순이익 모두 상승 추세가 지속될 것으로 보입니다. 이러한 변화는 시장에서 긍정적인 반응을 얻을 가능성을 높이며, 향후 자본 효율성 강화를 위한 노력도 이루어질 것으로 기대됩니다. 그러나 ROE의 개선 필요성은 여전히 존재하며, 안정적인 수익성을 확보하는 것이 중요할 것입니다.

2. 기업가치 배수분석

전반적으로 2025년 이전의 성과는 부정적인 평가를 받았으나, 2024년 이후로는 회복의 조짐이 나타나고 있습니다. 특히 매출과 영업이익이 개선되고 있는 점은 긍정적입니다. 하지만 PER과 PBR의 지표가 여전히 높거나 부정적인 상황에서, 주가는 투자자들의 신뢰를 쌓아가는 과정에서 주의가 필요합니다. 자본의 효율성을 높이기 위한 노력이 중요하며, 이로 인해 기업의 평가가 긍정적으로 전환될 가능성을 내포하고 있습니다.